Котировка

Как видно из графика котировок, долго находившийся в боковике инекс IKROU вышел из проторговки и перешел к уверенному росту. Аналитики икорных домов утверждают, что тренд очень сильный и медведям не сломить его вплоть до января 25 года.

Икроэнтузиасты утверждают, что IKROU (red) — новое золото. Икринок в мире ограниченное количество, производство их упало из-за халвинга лососевых, а количество желающих переложиться в надежный актив только растет.
Кроме того, и без того низкий фрифлоат публичных IKROU-компаний в этом году похоже был выкуплен крупными институциональными игроками, которые теперь диктуют рынку свои условия.

В настоящий момент мы видим некоторое замедление темпов роста котировок, однако в стакане всё ещё огромное количество покупателей, а дневные объёмы только растут. Волатильность низкая, все предыдущие уровни поддержки разорваны в клочья.

Закупаемся на хаях, или дождемся коррекции?

Хочу рассказать о своем опыте поиска ценных бумаг на американском рынке, которые торгуются на NYSE, NASDAQ и AMEX.

Из России покупать акции иностранных компаний в 2024 году сложно, но варианты до сих пор остаются: иностранный брокер, страховая или некоторые российские брокеры, которые не попали под санкции.

Обычно я покупаю индексные фонды, но иногда хочется купить конкретные акции. Акции какой конкретной компании выбрать, ведь на американском рынке на сентябрь 2024 года их торгуется 10 522 штуки? Ответ на вопрос сложен и зависит от многих факторов. Правда, часто не хочется тратить много времени на анализ, но и совсем случайную акцию покупать не хочется.

Существует популярный ресурс Яху Финанс, который предоставляет различные данные по акциям, включая фундаментальные данные, а ещё сводные рекомендации аналитиков различных инвестиционных компаний: прогнозируемую цену бумаги и рекомендацию: покупать / продавать / держать. Все эти данные представлены на Яху в структурированном виде. По одной компании может быть дано множество прогнозов, например для Apple Inc. (AAPL) в сентябре 2024 таких прогнозов было дано 38 от различных инвестиционных компаний.

В среду 17 июля 2024 г. цена золота достигла исторического максимума – $2482/унц. Предыдущий максимум был показан в мае этого года, когда котировки драгметалла побывали на $2450/унц. Сейчас цена на драгметалл показывает подъем с начала этого года на 16%. Для сравнения, американский фондовый индекс S&P-500 вырос за это же время на 14,8%.

Есть несколько ключевых факторов, которые в этом году создают предпосылки для такой сильной динамики цен:

• Фундаментальным драйвером роста цен стал растущий спрос на золото со стороны центральных банков.
• Инвесторы в 2024 году ждут от ведущих Центральных банков мира шагов по смягчению денежно-кредитной политики в этом году, что опускает доходности гособлигаций.
• Геополитические риски в мире остаются на повышенных уровнях, поэтому есть спрос на золото, как на защитный актив.

С момента выпуска идеи «Покупать» по акциям Tesla 19 апреля курс вырос на 61% после выпуска операционного отчета, обогнав целевую цену $207.Аналитики «Финама» понизили рейтинг акций до «Продавать» и рекомендуют фиксировать прибыль. Даунсайд составляет 14%. Рост акций свыше 20% после того, как компания превысила прогноз по продажам всего на 1,4%, аналитики считают избыточным.

Оценка получена методом дисконтированных денежных потоков.

За последние пять дней акции Tesla выросли на 24%, чему способствовала публикация операционных результатов за 2К 2024.

Курсы валют ЦБ на 10 октября:
💵 USD — ↗️ 101,3598
💶 EUR — ↗️ 107,0322
💴 CNY — ↗️ 13,8926 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии начала недели прибавляет 0,93%, достигнув 3 174,02 пункта.

▫️ Доллар США на Московской бирже сегодня торговался дороже 102 руб., впервые с 23 марта 2022 года. По мнению ряда аналитиков, свой вклад внесли ограничения на экспорт нефтепродуктов и рост американской валюты на мировом рынке, причем последнее обусловлено обострением арабо-израильского конфликта. 

▫️Транснефть сообщает, что с 7 октября компания возобновила отгрузку нефтепродуктов на экспорт в рамках сохраняющихся ограничений. В пятницу стало известно, что Правительство снимает запрет на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии, что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от выпущенного дизельного топлива. 

▫️ Пресс-центр Минфина России в пятницу вечером опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за январь – сентябрь 2023 года. Доходы составили 19 734 млрд руб. (ненефтегазовые доходы – 14 158 млрд руб., нефтегазовые – 5 575 млрд руб.), расходы – 21 432 млрд руб. 

Акции российского фармпроизводителя взлетели на сегодняшних торгах на 20%. Что произошло?

ИСКЧ:

МСар = ₽7 млрд

Р/Е = 184 (LTM: июль 2021 — июнь 2022)

🤝Сделка?

Гемабанк (входит в группу ИСКЧ) заключил договор с биотехнологическим стартапом «Свифтген» с целью совместной разработки геннотерапевтических препаратов для лечения заболеваний крови и иммунной системы. 

💵В случае положительных результатов первого этапа сотрудничества общий объем инвестиций в период 2023-2025 год может составить около ₽80 млн.

🚀По мнению аналитиков Market Power, сделка далеко не самая значительная для компании. Сумма планируемых инвестиций очень мала для фармакологического сектора. Вряд ли это заставило бы инвесторов бежать и покупать бумаги ИСКЧ. 

😡А что тогда?!

Вероятнее всего — это наш любимый разгон акций. Телеграм-каналы вчера излишне бурно отреагировали на то, что президент России Владимир Путин