Итоги недели

Курс доллара на неделе опять превысил важный психологический уровень в 100 ₽. Но рынок на это никак не отреагировал. Почему? И что делать инвестору? На эти вопросы в очередном выпуске шоу «Без плохих новостей» отвечает Максим Шеин, директор по работе с состоятельными клиентами УК БКС. Смотреть БПН:

Всем привет! Вы на канале БКС Мир инвестиций, это шоу Без плохих новостей. С вами — Максим Шеин. Главная тема выпуска — доллар превысил сто рублей. Расскажу, как на это реагировать инвестору. 

Главная тема

На этой неделе доллар вновь преодолел отметку в 100 рублей. На табло трехзначная цифра. Подходили к ней осторожно, так как участники рынка ждали реакции со стороны Центробанка или Минфина. Но ее не последовало. Более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что мы живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара возможно с эмоциональной точки зрения, но, скорее, это рудименты прошлого. Рынок, видимо, воспринял это как сигнал того, что у властей нет намерения любой ценой удержать курс ниже 100 рублей. Или предпринятых мер для стабилизации курса уже достаточно.

( Читать дальше )

Подведу итог 2 недель, получена прибыль 2,74%. Для сравнения, индекс ММВБ вырос на 3,15%. По базовому прогнозу, из-за инерции крупного растущего тренда, должна быть вторая вершина индекса на 3300. Обычно в таких пиках начинают пузыриться популярные у толпы компании, это IT сектор в виде ОЗОНа и ТКС и легкие на разгон Мечел ап и Новабев. Также должны подрасти дешевые фишки с хорошей конъюнктурой — Сбер, Лукойл и ММК. Центр и НКНХ ап пока в болоте, но в целом идея там есть и про них тоже могут внезапно вспомнить, как это было в начале сентября или недавно с похожей Ирао.

Из портфеля убран Сурпреф, Ирао, шорт юаня. Куплен ТКС, увеличена доля ОЗОНа и Новабева.

🔔Анализ рынка на неделю 7-13 октября!
Ждем по индексу МосБиржи вниз на 3025 пунктов!
Жду укрепление рубля!
Жду драгметаллы вверх.
Нефть дождались вниз, теперь жду отскок вверх.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!)
🍋Ну что же, закончилась не самая простая неделя для торговли. Рынок разнонаравленный. По этому я и писал ранее, что сейчас наступает время интеллектуального трейдинга и инвестиций. Покупай всё что хочешь, вырастет — не прокатит.
🍋Отдельно хотелось бы отметить вход в Сегёжу, попали в точку и забрали по сути всё недельное движение.
🍋Так же сформировалась тенденция в слабости малоликвида, особенно того, который давал иксы и кого пампили. Думаю вы и сами заметили, что такие бумажки на много слабее  выглядят и хоть не валяться, но целенаправленно сползают и сползают. Именно по этому Хомяк рекомендовал держаться сейчас от них по дальше, во избежании больших проблем. Сейчас не лучшее время для рисков, так как вероятность того, что вы сядете в ракету не высока, а скорее маловероятна.
😉Ну, а пока мы отдыхаем от рынка, займусь дивидендными делами! В этом плане у нашего АО всё стабильно!)
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе. А так сегодня стартует традиционное недельное испытание с денежными призами:

( Читать дальше )

Пожалуй одна из скучнейших недель на бирже. Индекс Мосбиржи безыдейно болтается в боковике, чисто символически прибавив 0,37%. Все внимание инвесторов забрало предстоящее IPO АСТРА. Мы с вами прожарили компанию, и теперь остается только дождаться первого дня торгов. А вот на валютном рынке все жарче. 

100!!! Именно столько требуется наших рублей, чтобы купить грязную зеленую бумажку, а еще вам потребуется почти 14 рублей, чтобы приобрести валюту из поднебесной. В одной из прошлых статей с итогами недели я упомянул круглую отметку, которую мы пробили в четверг. Доволен своей валютной кубышкой, которая вкупе с грамотно подобранным составом портфеля вытягивает мои капитал на новый максимум. 

Остальные активы закрыли торги недели разнонаправленно. В лидеры роста нефтегазового сектора вырывается Сургутнефтегаз со своими 7,5% доходности. Причем такую динамику показали обыкновенные акции, которые не являются бенефициаром девальвации рубля. Это скорее чисто спекулятивная идея. Татнефть преф в преддверии отсечки по дивидендам прибавила 3,4%, а Газпромнефть, которая выплатила дивиденды за 2022 год с доходностью 15,9% растет на 1,7%. 

( Читать дальше )

IMOEX      3135,76  +0,08%

S&P500    4228,49  -1,53%
GOLD       1818,81  -1,62%
BRENT      84,65     -9,08%
USD/RUB  100,55   +3,00%
EUR/RUB  105,9     +3,07%

События

🔹 5 октября стартовал конкурс «Лучший частный инвестор 2023».

🔹 Правительство планирует обязать нефтяные компании продавать на бирже 15% бензина и 12,5% дизеля. Сейчас объемы ниже — 13% и 9,5% от производства соответственно.

🔹Всемирный банк обновил прогноз и теперь ожидает роста ВВП России в 2023 году на 1,6%, в июне ожидалось снижение экономики на 0,2%.

Корпоративные новости

🔸АКБ АВАНГАРД #AVAN рекомендовал дивиденды по итогам 9 мес. 2023 года в размере ₽57. Последний день покупки бумаг — 22/11. Дивдоходность 5,33%.

🔸 ГК «Астра» #ASTR объявила ценовой диапазон IPO на уровне ₽300-333 за акцию, что соответствует рыночной капитализации в диапазоне ₽63-69,9 млрд.

🔸 MD Medical #MDMG подала документы в Банк России на получение первичного листинга на Мосбирже.

( Читать дальше )

РОССИЙСКИЙ РЫНОК: На неделе индексы Мосбиржи и РТС оставались под сдержанным нисходящим давлением. Рублевый индикатор по итогам недели теряет чуть менее 0,5%, так и не сумев закрепиться выше сопротивления 3150 пунктов ввиду отсутствия масштабных позитивных драйверов движения. Индекс РТС снижается примерно на 2,5% и закрепляется ниже 1000 пунктов из-за локальных минимумов рубля. На неделе рубль потерял около 2,5% к доллару и юаню, и 3,5% к евро, опустившись до минимумов с августа текущего года. Доллар в пятницу превысил отметку 101 руб. Российская валюта не находила фундаментальной поддержки, а Минфин РФ объявил о намерении увеличить ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу с 6 октября по 7 ноября с 13,15 млрд руб до 18,12 млрд руб.

КОРПОРАТИВНЫЕ НОВОСТИ: На корпоративном фронте на неделе можно было наблюдать повышенный интерес к акциям нефтяных компаний, которые пытались расти вопреки нисходящей динамике цен на «черное золото». В частности, инвесторы искали защиту от обвала рубля в акциях Сургутнефтегаза, обладающего значительными долларовыми накоплениями, а также не теряли надежд на выплату новых дивидендов в секторе.

( Читать дальше )

Сегодня предлагаем присмотреться к золоту.

💸Цены на золото на мировом рынке обновили полугодовой минимум, однако рублевые цены на благородный металл удерживаются вблизи локального максимума, установленного в августе
Коммерсант 

🔼За последние несколько недель, начиная с 20 сентября, спотовая цена на золото, традиционно низковолатильный актив, снизилась почти на 6%, до 1 834 доллара за унцию, — уровень, близкий к минимумам этого года. На динамику золота напрямую влияет политика ФРС США: ключевая ставка за последний год была поднята до 5,25-5,5%.

📉Одним из дополнительных факторов, которые приводят к снижению стоимости драгоценных металлов, является рост курса доллара США. В июле индекс доллара DXY, отражающий отношение доллара к шести другим основным валютам (евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк), снизился до минимального уровня с весны 2022 года — менее 100 пунктов.

💸Вместе с тем рублевые цены на благородный металл удерживаются вблизи локального максимума.

( Читать дальше )

1. Бельгия выдала первую лицензию на коллективную разблокировку замороженных активов одной крупной российской управляющей компании на $33 млн — первые удачные попытки, надежда остается, что скоро дойдет до всех

 

2. Минэкономразвития видит решение проблемы с колебаниями рубля в «аналоге китайской модели, когда существует некая мембрана между внутренним и внешним рынком рублей» — первые шаги к гос регулированию курса? Греф, Набиуллина и Костин уже против

 

3. VK завершил редомициляцию в Калининградский САР — первые. Но мне как-то ВК не очень, не хотят они прибыль генерировать

 

4. Криптовалютная биржа Binance уходит из России и продает российский бизнес компании CommEX — ничего критичного, но интересно, что биржа запустилась прямо перед уходом Binance и имеет аналогичный интерфейс

 

5. АФК «Система» вышла из капитала венчурного фонда Sistema SmartTech, который был учрежден в 2020 году для финансирования стартапов на ранней стадии развития — интересно почему? режут косты?!

( Читать дальше )

Был в Finam на передаче «Итоги недели». Спасибо Ярославу Кабакову за приглашение, и Максиму Клягину за тёплые слова в соцсетях, когда делала анонс:

Максим Клягин:
⚡️Ну вот и поспорили, горячие парни. Как мы любим – аргументированно. Настоящие Альфа-самцы. Вернее, Альфа-скакуны🐴 Так называют самые перспективные акции, которые могут умчать ваш портфель не в снежную даль (видимо, долгий боковик какой-то), а в космос 🚀 и туземун, как тут принято.
🎬 В нашем новом выпуске ловите подборку лучших скакунов от уважаемого гостя, умнейшего человека, великолепного специалиста и просто замечательного друга нашей команды Алексей Бачеров Спасибо, Алексей, что пришел!
И немного рабочего процесса вам в ленту 😎

( Читать дальше )