Итоги месяца

1 июня, а значит пора защитить детей и подвести итоги мая!

Приветствую! Каждый месяц я пишу отчет о том, что произошло по финансам и по каким-то еще интересным моментам. Если кто не знает, я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. Уже 11 месяцев позади. Погнали!

 

Деньги

Было на 1 апреля 1 002 673 рубля:

— Вклады: 860 737 рублей

— БС + ИИС: 141 936 рублей

 

Порывшись в карманах, нашел в мае 100 000 рублей, которые все закинул на ИИС. Конечно, можно было на них поехать куда-нибудь в отпуск, но в текущей ситуации предпочел поехать кукухой. Возможно, когда-нибудь в другой раз получится что-то поинтереснее.

 

Покупал я:

— различные корпоративные облигации надежных компаний (60%)

— облигации с высокой доходностью не самых надежных компаний (11%)

— акции Эн+, Русал и Системы (20%)

— ну и на сдачу взял 1000 юаней (9%).

( Читать дальше )

В отношении инфляции пока сбывается разнонаправленный сценарий, о котором я размышлял в одном из прошлых постов (https://smart-lab.ru/mobile/topic/799842/).

В Еврозоне инфляция продолжает обновлять хаи. В США майские данные (по итогам апреля) показали некоторую стабилизацию, но на рекордно высоких уровнях. А в России инфляция резко замедлилась, одна из майских недель даже оказалась номинально дефляционной. Есть все шансы на продолжение данных трендов.

Инфляционные процессы в США и Европе уже во весь голос требуют ужесточения монетарной политики. Но решение о повышении процентных ставок до тех уровней, которые могут быть заметны при борьбе с инфляцией, будет чрезвычайно сложным, если вообще возможным. Слишком большие риски для мировой экономики, у которой и без того много проблем.

И вообще, перспективы финансовых рынков США и Европы пока выглядят очень тревожно. И хотя между российской и мировой финансовыми системами все больше барьеров, но полной изоляции нет и вряд ли будет. Поэтому весьма вероятный в обозримом будущем финансовый кризис на Западе наверняка скажется и на нашем фондовом рынке.

( Читать дальше )

Начнем с традиционной таблицы

 

Неудачником мая оказался RI-тренд, который с трудом «переваривает» положительную корреляцию между парой рубль-доллар и индексом Мосбиржи.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в мае составила +6.19%.

Для моих индексов комона май получился положительным  месяцем: Micex Index закончил его в плюсе на 2,7%, а Global Index вырос на 0,6%.  Их результат-2022 на 31.05 с начала года составил:

Gorchakoff Micex Index   -3.90%

Gorchakoff Global Index  -3.06% 

Об итогах отдельных компонент этих индексов в мае и планах на будущее  мы и поговорим на традиционном вебинаре 2 июня.

UPD. По результатам дискуссий в комментариях, сделал две последних строки без учета финансового результата  за три дня: 22, 24 и 25 февраля (изменения счета в %% в эти дни заменены на 0%, а 23-го для меня выходной день):

( Читать дальше )

В мае три сигнальные торговые системы совершили шесть сделок.

• ТС Фьючерсная открыла в начале месяца лонг нефти и продолжает его удерживать, перейдя в июньский контракт. А также по-прежнему, еще с конца апреля, держит шорт золота. Вот это выдержка!
• ТС Трендовая дважды заходила в непродолжительные лонги акций Сбера с итоговыми небольшими убытками. Шорт usdrub, напротив, принес хорошую прибыль. Прибыль была зафиксирована, а шорт переоткрыт немного выше.
• Единственным трейдом ТС Профи в мае стал лонг нефти, который система продолжает удерживать, перейдя в июньский контракт.

Итоги трех ТС за апрель выглядят следующим образом: 

( Читать дальше )

Лось не приходит один.

Депо: -3.24% (Для сравнения IMOEX: -3.66% SP500 в рублях: -13.33%)

Вроде, лучше, чем оба индекса, но всё равно печаль. Второй месяц подряд закрываю в минус. Понятно, что главную роль сыграла валютная переоценка долларовой части портфеля – бакс упал на 13%. Но всё равно неприятно. 

Структура портфеля на 1 июня.

Российские акции – 61%
Американские акции – 26%
Резервы – 13%
Резервы почти полностью долларовые.

Также есть некоторая сумма на депозитах, которую я не спешу тащить на рыночек. Хочется увидеть больше определённости. Тем более, депозиты до сих пор лежат под 18 и 15%.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

Что делалось в мае.

В мае было много мелкой суеты.

( Читать дальше )

только цифры. это ИИС с начала года на него не заводил ни разу-лень потом в отчетах ковыряться. перенесу все с других брокеров в декабре за один раз.



( Читать дальше )

Приветствую.
Результаты апреля 2022 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

В целом, ожидания на год умеренно негативные. И дело тут не только в продолжающейся СВО, хотя, как говорил Эйнштейн «насилием можно устранить препятствия, но нельзя создавать». Помимо военных затрат, санкций, ограничений инвестиций, нарушения транспортных цепочек есть еще и факторы, которые пока и не начали свое воздействие. Здесь и обширные карантинные меры в самых густонаселенных частях Китая, что очень негативно влияет на общемировое производство и логистику. И климатические негативные условия в США и Индии, что вместе с уменьшением сельскохозяйственных площадей в Украине делают практически неизбежной угрозу продовольственной инфляции и голода в беднейших странах мира уже в конце 2022.

Ну а самая серьезная угроза, на мой взгляд — предстоящие раунды поднятия ставок и сокращения балансов крупнейших ЦБ. В условиях гигантских долгов государств и корпораций, рефинансирование которых даже при околонулевых ставках непростое дело, увеличение ставок и отключение QE приведет к быстрому дефолту. Хотя если ничего не делать, случится более растянутый дефолт через обнуление долгов через гиперинфляцию.

( Читать дальше )

Всем привет!

Пролетел еще один месяц 2022 года. Хочется сказать, что он был насыщенным, но это немного некорректно. Правильней будет сказать, что он был пи***ц каким насыщенным:

• мы принимали санкции на завтрак, обед и ужин (Альфа-банк насчитал 8257 штук);
• наблюдали за ЦБ, который как мог откачивал банковскую и брокерскую инфраструктуру. Правда здесь не без потерь — брокер «Универ Капитал» начал «наблюдать» у себя признаки банкротства;
• не могли оторваться от загадочного и остросюжетного фильма «Дефолта или не дефолт!»;
• веселились с серией увлекательных игр «По чём нынче бакс», «Парни, какая сегодня комиссия у ЦБ: 0%, 30%, 12%?!». И все это под обязательным соусом вбросов из серии «Нас всех принудительно конвертируют в рйубль по средней за последние 5 лет!»;
• считали сколько яхт отобрал «ненасытный запад» у наших бизнесменов;
• грустили 23 мартовских дня без торгов на секции фондового рынка Московской биржи.

( Читать дальше )

К завершению торговой недели таблица сделок за период выглядит так:

 

 

Итоги февраля.

Основной доход принесли лонги usdrub и золота:

 

( Читать дальше )