Индексы

Но сначала, друзья, примите мои поздравления с Рождеством! 

 Желаю, чтобы этот по-настоящему сказочный праздник подарил самые искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один из дней не обходится без счастливых и радостных моментов. Пускай согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.

🔺 Минутки ФРС расшевелили рынки и индексы ярко упали после новостей об ускоренном ужесточении монетарной политики. Хочу отметить, что ES падал практически без поддержки лимитными покупателями, кластера очень маленькие. Рынок был тонким и «уронить» его не требовало много денег. Уверен, кто-то много заработал на деривативах. Поводов для дальнейшего падения уже нет. Негатив заложен в цену. Пока лимитной поддержки нет, особо лезть в покупки не стоит, но внутридня я присматриваю лонг позиции. (Смотрите)

🔺 Биткоин все таки провалился ниже 46000. Произошло это после протоколов ФРС. А все почему? а потому что между темпами эмиссии денег и капитализацией крипты прямая корреляция. ФРС будет уменьшать темп эмиссии доллара — для крипты это негатив. Локальные отскоки будут происходить. Лимитным покупателям нужно будет сбрасывать актив. Но глобально до мая месяца исторических максимумов не стоит ждать. (

#RTS индекс
Таймфрейм: 1W

Если американская фонда только подходит к точке своей кульминации, то отечественная, вероятно, уже находится в даунтренде на десятилетия с целями обновить дно начала 2009 года. Эта история может происходить как в рамках конечной диагонали (консервативный и долгий сценарий), так и в рамках импульса (сценарий — Армагеддон). Про каждый из этих сценариев я писал 1-го января в обновлении USDRUB.

Важно понимать, что тренд на обнуление в отечественных акциях в рамках сценария с диагональю может растянуться на 5 и более лет, поэтому паниковать и срочно всё продавать я бы не рекомендовал. Просто рассмотрите возможность выйти из отечественных акций в нынешнем году, через 10 лет они будут дешевле.

Прогноз на дневном графике вы можете найти по ссылке: https://vk.com/wall-124328009_23414.

В четверг S&P 500 вырос на 0,6%, завершив рождественскую неделю на рекордно высоком уровне закрытия, демонстрируя значительный отскок от минимальных значений понедельника.  Индекс Dow Jones Industrial Average также вырос на 0,6%, в то время как индексы Nasdaq Composite (+ 0,9%) и Russell 2000 (+ 0,9%) прибавили 0,9%.

Большая часть роста ощутимо замедлилась вскоре после открытия, так как происходила массовая фиксация прибылей перед длинными праздничными выходными. Тем не менее, основные индексы медленно продолжили свое восхождение вплоть до конца сессии. При закрытии произошла небольшая турбуленция, которая была спровоцирована сокращением объема торгов на NYSE и выводом средств из рисковых активов перед трехдневным уик-эндом. 

Девять из 11 секторов S&P 500 закрылись с повышением: потребительские товары (+ 1,2%), промышленность (+ 1,2%) и материалы (+ 1,0%). С незначительным снижением закончили торги сектор недвижимости (-0,4%) и ЖКХ (-0,03%).

#GBP/USD
Таймфрейм: 4H

Прогноз прошлого месяца исполнился, и диагональ «C» сформировалась: https://vk.com/wall-124328009_23371.По стратегии торговли конечных диагоналей я на днях принял решение взять лонг, и заодно написал об этом решении в премиум канал. Цена не очень далеко прошла от места моего входа, поэтому вы вполне можете тоже присоединиться к движухе потенциальной. :o)

ФРС подтвердили ожидания рынка. Тейперинг ускоряется до 30 млрд в месяц. Таким образом к концу марта уже могут полностью свернуть программу стимулов. А ЕЦБ только планирует начинать с марта. 

Реакция рынка была оптимистична. Все в рамках ожиданий — значит все хорошо. 

🔺 Доллар продолжает торговаться в диапазоне, я считаю, что в среднесрочной перспективе доллар продолжит укрепление, но пока нужна передышка и аккумуляция сил. 

🔺 Сильнее других проявил себя австралиец. Мы уже несколько недель наблюдаем за ростом интереса со стороны хеджеров. Сильные активы в тяжелые времена падают меньше и растут быстрее остальных в благоприятные периоды. Я считаю среднесрочные перспективы сохраняются лонговые. (Смотрите)

🔺 Очень быстро выкупили серебро. Я думаю поводом стали комментарии Байдена по экономике и сохранению темпов роста. На минимумах много продавали из-за потенциального поднятия ставок, но цену держали. Это сила лимитного покупателя. Рассматриваю лонг приоритет. (

#РТС индекс
Таймфрейм: 1D

Месяц назад был выдвинут достаточно радикальный прогноз на практически обнуление индекса РТС в ближайшее десятилетие: https://vk.com/wall-124328009_23328. С тех пор индекс упал на 15%, прогноз позволил собрать почти 30000 пунктов движения. Я думаю, что это только начало, и в ближайшей перспективе снижение продолжится.

Обвал на дневном таймфрейме пока ожидать не следует, скорее «умеренное» снижение в среднем на 3%-15% ежемесячно с восходящими коррекциями.

#GBP/USD
Таймфрейм: 4H

И уже на горизонте маячит построение торгового плана, ситуация становится интереснее для трейдинга, чем была месяцем ранее: https://vk.com/wall-124328009_23297. Но всё равно необходимо дождаться завершения конечной диагонали «C» или стать в лонг бай стоп ордером в месте, где [iv] станет крупнее [ii].

Выходили фонды из 2х секторов: нефтегаз и банки. Это видно по графикам амер ЕТФ. Не только у нас валились эти сектора но и везде. Так что нет никакого магедона ни в газике ни в сбере, просто продавали. Но вопрос в том закончилась ли продажа или ещё даже не начиналась по sp500. Так то сиплый торчит на горе на низкой воле, это есть сигнал за рост, но и на этой же самой низкой воле ребята тарят опционы. Все уже поняли чтоб двинуть рынок много бумаг не надо, а вот как на это заработать — это покупка пут опционов на низкой волатильности.
Но это все так… мысли вслух. Парадигму вечного роста никто не отменял)