Индекс РТС

Начало года уже заметно изменило расстановку сил на рынках. В первую очередь обращало на себя внимание дальнейшее укрепление доллара. Так, европейская валюта опускалась ниже отметки 1,18 доллара за евро. Причины дальнейшего провала евро к доллару связаны как с растущей неопределенностью вокруг Греции, которая после выборов 25 января может запустить процессы выхода из зоны евро, так и с новыми данными по инфляции в Европе. Стало известно, что за год цены в Евросоюзе снизились на 0,2%, что увеличивает шансы на запуск стимулирующей программы от ЕЦБ. Старта этой программы ждут уже в первом квартале наступившего года.

 

Но для нас наиболее важным был рост доллара относительно рубля. После снижения почти до 50 рублей, доллар вновь хорошо подрос и к началу текущей недели колебался около отметки в 62 рубля за доллар. На фондовом рынке в первые торговые дни после нового года тоже было не менее интересно. Рублевый индекс ММВБ значительно повысился. Однако за счет встречного движения рубля долларовый индекс РТС остался примерно на уровне закрытия прошлого года. Ближайшие перспективы индекса РТС по-прежнему будут зависеть от динамики рубля, которая, в свою очередь, будет во многом определяться возможностью дальнейшего снижения цен на нефть.

( Читать дальше )

Закончился период «междупраздничной торговли» в которой не принимали участие многие игроки – с сегодняшнего дня начинаем торговать по-взрослому. Ушедший 2014 год для инвесторов выдался не самым привлекательным, поскольку российский рынок оказался под давлением внешних факторов. Санкции, снижение цен на нефть, а также девальвация рубля не позволили российскому рынку показать хорошие результаты. Первое полугодие этого года также простым не будет. Цены на нефть не пойдут наверх, пока не будет уничтожен неэффективный производитель. Мы уже видим первые банкротства сланцевых производителей в США, но процесс изгнания неэффективных производителей далек от завершения. Санкционная война будет продолжаться — причины ее инициирующие не устранены. США пытается затормозить рост экономики Китая, взяв под контроль энергетические потоки. Будет сложно торговать, но интересно. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные суверенные рейтинги России в иностранной и национальной валюте с «BBB» до «BBB-»,  в этом месяце агентство S&P также может понизить наш суверенный кредитный рейтинг. Как поется в революционной песне: «Суровые годы уходят Борьбы за свободу страны. За ними другие приходят Они будут тоже трудны».
 

( Читать дальше )

В новогодние праздники у инвесторов появилась время переслушать и передумать речь Владимира Путина 18 декабря. Вернее не речь, а ответы на вопросы, касающиеся экономики. В результате мы видим в начале года неплохой рост рынка. 


За три дня индекс ММВБ набрал ту же высоту, на которой он был в ноябре прошлого года. Индекс MSCI Russia Capped Index вчера вырос на 6,49%. Торговля между праздниками чревата большой волатильностью. Кому то срочно необходимо закрыть «короткие» позиции, а рынок «тонкий» и закрыть их без разгона котировок наверх невозможно.

Финансовый катаклизм 15-16 декабря, который был связан падением курса рубля более чем на 20 процентов, постепенно забывается. Трейдеры ждут отскока нефтяных цен. Все больше сланцевых производителей нефти из США заявляют о трудностях. Себестоимость производства сланцевой нефти у всех разная – у кого-то она 30 долларов, а  у кого то и 80. На этой неделе о банкротстве заявил небольшой производитель сланцевой нефти из Техаса WBH Energy.
 

( Читать дальше )

Вчера индекс РТС показал отрицательную динамику (-3,72%). Сложные времена на фондовом рынке будут продолжаться до середины года. Не акции и облигации сейчас главное, а ситуация с рублем. К сожалению экстренные меры вроде разговора по душам с нефтяниками, чтобы они не придерживали валютную выручку  могут действовать всего лишь пару месяцев, далее ситуация опять разбалансируется и рублевая прибыль от спекуляций на фондовом рынке будет съедена девальвацией рубля.
 

 Ситуация на международных биржах также не благоприятствует покупкам отечественных акций с горизонтом месяц или два. В конце декабря мы обратили внимание,  что декабрьские рекорды индекса  Russell 2000 не подтверждены техническим анализом (в частности индикатором RSI).  Картинка на графике была «медвежья». Вчера торги на фондовых биржах США завершились значительным падением индексов. Индекс Russell 2000 упал на 1,46%, высокотехнологичный индекс NASDAQ  упал на 1,57%. Фактор предновогодних продаж уже не работает – работает негативный фактор сильного укрепления доллара, кроме того крупнейшие  нефтедобывающие корпорации терпят убытки.
 

( Читать дальше )

Пока Тимофей спал после Елки Трейдеров, Александр Шадрин написал пост «Последнее слово. Жить не по лжи...»
 

«На этой неделе выступал с очередной пресс-конференцией Президент РФ В.В.Путин. Уже вечером по Первому каналу передача прошла о выступлении ВВП — где отметился наш трейдер Роман Вишневский с ярой поддержкой курса политики партии, к нему же примкнул и Тимофей Мартынов.»

У  Александра накопилось масса претензий к властям «почему нет свободных выборов» и эти вопросы он адресует Мартынову и Вишневскому.

Мне-то все понято давно. Не может быть никакого проекта Разумный инвестор, когда рынок находится на многомесячном падающем тренде. Выход один – писать про вятский квас, танец живота на Елке трейдеров, про политику и желательно покусывать Вишневского. Это сейчас интересно людям.

Кто не пьет Вятский квас тот реальный… пид...
Нету кваса?
Нате в глаз!

( Читать дальше )

Все привет, я начинающий трейдер, первые 2 недели на рынке.
Взял лонг на немаленькую для меня сумму фьюч РТС по 94000. Стоп проспал, надеялся на 'спасение рубля ЦБ'. Сейчас имеем минус 2700 пунктов.
Выходить или держать дальше? Я понимаю что звучит наверное наивно, но надеюсь здесь начинающим советами помогают :)

Российский бизнесмен Алишер Усманов в интервью американскому телеканалу CNBC сообщил, что его доля в китайском ретейлере подорожала на 500%, однако конкретную сумму дохода назвать отказался. «[Доходность] очень большая. Нескромно говорить о ней. Я думаю, более 500%», — ответил Усманов на просьбу рассказать о том, насколько подорожала его доля в Alibaba. Он не стал называть цифры, однако подтвердил, что не продавал акции компании и продолжает владеть той же долей, какую приобрел изначально. «[Эта доля] не очень большая, но достаточно большая для нас», — подчеркнул он. Усманов также подтвердил, что продал свою долю в Facebook, чтобы сосредоточиться на других проектах. «Нельзя заработать все деньги, нужно оставить их и еще кому-нибудь», — прокомментировал он свое решение. IPO компании Alibaba в сентябре этого года стало самым крупным в истории. Группа, принадлежащая Джеку Ма, собрала около $25 млрд инвестиций, ее акции по итогам первой торговой сессии подорожали на 38% по сравнению с ценой размещения. Усманов владеет долей в Alibaba через компанию DST Global, в которой он является соинвестором с основателем Mail.Ru Group Юрием Мильнером.

( Читать дальше )

На предстоящей неделе нефть марки «Brent» продолжит восходящее движение с локальными коррекциями и есть все основания полагать, что движение вверх, в ближайшее время будет только усиливаться. К фундаментальным поводам повышения стоимости нефти можно отнести заявление, сделанное на прошедшей неделе главой Минэнерго Александром Новаком о том, что правительство изучает возможность снижения добычи нефти в России для поддержания цен на нефть.  Так же на прошедшей неделе, на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Саудовской Аравии принцем Саудом аль-Фейсалом глава Российского МИД Сергей Лавров сделал заявление о том, что Россия и Саудовская Аравия выступают против того, чтобы цены на нефтяном рынке зависели от политического и геополитического воздействия. Закрытие прошлой недели сопровождалось значительным увеличением объёма, на торговой сессии в пятницу объём торгов был значительно больше средних показателей. Ближайшим значительным сопротивлением выступает уровень в районе 82 — 84 доллара за баррель, от этих значений возможны локальные просадки. Поддержкой на данный момент является отметка в районе 78 долларов  за баррель.  

Российский валютный индекс РТС укреплялся всю прошлую неделю и по её итогам показал хороший объём торгов. Так же на графике индекса можно наблюдать бычьи дивергенции. На данный момент индекс РТС имеет все шансы продолжить восходящее движение, но на сколько его хватит и каким мощным оно будет рассуждать трудно, многое зависит от стоимости нефти, политических решений и курса валют. Ближайшими отметками сопротивления выступят уровни в 1070 и 1100 пунктов. Поддержкой на данный момент выступает уровень в 1040 пунктов.

( Читать дальше )

Мысли по поводу индекса РТС. Техническая картина очень хорошая для быков. Возможно идёт формирование ложного пробоя. Шансы повышаются благодаря девальвации рубля. Это хорошее время для инвестиций. Обычно после девальвации валюты идёт рост фондового рынка. И это логично, удешевление национальной валюты даёт преимущества внутренним производителям перед импортом. Это стимулирует экономику. Да, есть риски что нефть продолжит падение, девальвация продолжится, начнётся падение S&P500 и фондовый рынок двинется на новые низы, но… кто не рискует тот не рискует )))