ИНСАЙД

Говорят, что за инсайдерскую торговлю существует какая-то ответственность и что за распространение и использование инсайдерской информации грозит суровое наказание.
Но так ли это на самом деле? Давайте разберемся вместе.

На примере дневного графика обычных акций Башнефти осторожно предположу, что если такая ответственность и предусмотрена законодательством, то явно не для всех. )

Дело в том, что дневной график Башнефти последних трех месяцев красноречиво свидетельствует о том, что инсайдеры за это время на этой бумаге очень неплохо заработали.

Во всяком случае мне удалось обнаружить на графике несколько очевидных моментов, когда торговля была явно инсайдерской.

Обо всем по порядку:

1) началось все с дивидендной отсечки Башнефти в июле 2016 года. В этот день, в день дивидендной отсечки в бумагах Башнефти случился последний закономерный «неинсайдерский» гэп. Всё последующее поведение бумаг Башнефти в течение последующих трех месяцев было мягко говоря «иррациональным».

( Читать дальше )

Недавно медиа наконец заметили историю с IPO Китайских компаний в Гонконге (тынц), говоря кратко небольшие китайские компании с очень скромной отxетностью проводят IPO в Гонконге левой рукой, после чего их акции торгуемые заграницей начинают скупать правой. Цена растет, активы переходят из рук в руки, деньги остаются за пределами Китая (классическая pump схема). Уверен что Партия скоро примет меры и расстреляет пару успешных предпринимателей публичных компаний. До тех пор мы сможем наблюдать подобные прекрасные графики: 

 

Как на этом заработать простому коротышке?  

1. Смотрим список IPO в HK для Китайских компаний (третий эшелон)
2. Смотрим balance sheet компании если обладаем достаточной квалификацией (определяя что бумага фуфло) 
3. После IPO смотрим за ростом, если бумага прет — вероятнее всего это подобный кейс. 
4. Делаем небольшую ставку и покупаем на брокере который дает Шанхай (и находится вне юрисдикции Гонконга и США)
5. Принимаем во внимание, что не имея четкой информации это будет рискованная сделка, не продаем бабушкину квартиру

( Читать дальше )

Вот интересно получается: данные от API выходят в 23-35 по МСК, а уже ровно 23-30 нефть дергается в нужном направлении (в соответствии с данными от API) Значит кому-то сливают инфо, чтобы могли зайти, а потом уже дают на всеобщее обозрение. Может кто знает. где живет инсайд?)
Всем профита! Да поможет вам бог торговли)

В прошлую пятницу за полчаса до закрытия рынка я опубликовал заметку о ситуации с компанией $CAB.
история получила дальнейшее развитие на выходных и развивается cтрого в указанном направлении.
 
Цена закрытия пятницы составила ~55$  в данный момент цена в премаркете ~ 58$.

+ 5.55% за выходные.

Стратегия «buy the rumour в пятницу — sell the news в понедельник на открытии» (частный случай игры гэпов) является наименее стрессовой из известных мне.  Другое дело, что она требует чтения новостей, а не графиков и практически не описана в рунете.

UPD:

Только что вышла окончательная новость о поглощении   $СAB   за 65$ !   wow! 

Итого  55$  — >> ~ 63$.

Поздравляю всех купивших $CAB, в общем-то, это был, что называется, easy сall.

( Читать дальше )

ВЧЕРА утром были новости, которые запостил в комментах одного из постов, сегодня объединил факты:

Крупную ставку в нефтяных фьючерсах зафиксировала во вторник статистика торгов на Московской бирже.Неизвестные трейдеры за короткое время вложили в общей сложности около 360 млн рублей в игру с декабрьскими контрактами.С 15.58 мск до 16.19 мск количество открытых позиций во фьючерсах, срок обращения которых заканчивается 1 декабря 2016 года (BRZ6), увеличилось на 11 462, следует из данных в терминале Quik.Операция была проведена тремя порциями, реализация каждой из которых занимала не больше 2 минут, что свидетельствует об действиях одного игрока. Сделки состоялись при ценах в диапазоне от 47 до 47,2 доллара за баррель — на минимумах дня.

В декабрьской серии вчера проскочил объем около 10 тыс. опционов в 55 страйке. Ого. Неужели? А может просто ни о чем? Объем всего-то 1,5 млн. долларов долларов по номиналу. Но кто мог выкинуть такие деньги в дальнем страйке, у которого дельта всего-то 0.07 (считается, что на таких далеких дельтах чаще работают хедж-фонды, информированные трейдеры).

Факты взяты из открытых источников.

ПысЫ: Кто там был в Алжире и свалил пораньше??)

В мои руки попал законопроект по ограничениям инвесторов, подготовленный партией Единая Россия.

Госдума будет рассматривать данный вариант закона наравне с предложенным ЦБ.

Удалось прочитать по диагонали, поэтому излагаю тезисно.

Концепция биржи в данном законопроекте вообще не предполагает убытков инвесторов.
Это понятно по самоговорящему названию Справедливая биржа.

На Справедливой бирже будут торговаться финансовые инструменты только самых надёжных эмитентов.


Вклады Сбербанка.

Акции трамвайных депо и других муниципальных образований.

Акции Мосэнерго позволит погасить задолженность за электричество.

Чем будет платить дивиденды городская канализация, пока не предложено.

Дивиденды по акциям пенсионного фонда будут выплачивать на пенсии.

Акции на скидки в сетевых магазинах.

И конечно фьючерсы на нефть и золото. Реализовать выгоду помогут Вам автозаправки и ювелирные магазины.

Лично мне больше нравится законопроект Справедливой России.
А за кого голосовал ты?

Судя по видео а чувак походу в теме… можно подбирать телекомы..


( Читать дальше )

   Сегодня г-н Ш. (думаю все догадаются, что за ФИО, сократил в пику ужесточения законодательства по блогосфере) официально и для широкой ответственности  оценил ПАО АНК Башнефть на 20 % ниже текущей на тот момент биржевой стоимости, что соответственно обрушило котировки примерно на 20 %, которые однако быстро восстановились, позволив шустрикам (или инсайдерам) заработать 20 % за минуту.

   Заявил и заявил, всякое бывает, оборот однако приближается к 0,5 млрд рублей, что прилично превышает среднедневной оборот по ПАО АНК Башнефть, и вот этот факт вместе с послеобеденными мыслями привёл к воспоминаниям, как супруга г-на Ш. как-то заработала 700 млн рублей на биржевых операциях — как грамотно писала пресса на «портфельных инвестициях в ценные бумаги» — ну не жена, а сокровище))).

  Так что, дело пахнет расследованием ЦБ РФ? Или засчитаем это как гуманитарную помощь семье Ш.? Всё-таки им ещё самолёт содержать, чтобы честь России на выставках собак отстаивать)))