ЗОЛОТО

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. На этой неделе прошло без позитивных новостей геополитики на рынке, поэтому не удержали свои позиции индексы самых распространенных инструментов инвесторов. Индекс Мосбиржи опустился ниже уровня 2700, который держался с июля. Аналогичная ситуация с индексом гос.облигаций RGBI снижением ниже уровня 16, впервые с 15 июля. И все события происходили чисто эмоциональными реакциями.

Всю неделю рынок находился в состоянии неопределенности т.к. сперва Трамп после своей речи на выступлении Генеральной Ассамблеи ООН заявили о «способности» Украины вернуть все бывшие территории. На самом деле это был способ передать всю ответственность на ЕС, а самому просто торговать оружием. Мы в среду открыто заявили, что это вызвало смех. Как видите, негативное давление на рынок оказали эмоции, а шорты тогда закупались.

Тогда было выгодно использовать спекулятивную стратегию т.к. рынок быстро отходит от эмоций. Например, длинные ОФЗ 26247 и 26248. Поскольку существует потенциал роста ОФЗ после решения ключевой ставки до 15%. Со спекулятивными целями можно обратить внимание на бумаги Фосагро🚜. Смысл в том, что после 30 сентября будет див.отсечка и если акции упадут ниже 6870 руб, то есть смысл покупки для целевой цены 7300 руб.

( Читать дальше )

h4.
Красный вариант – развивается волна 5-of 3^of 5”of 5’of 3*of 3 of A

Большие тайм-фреймы (Weekly / Daily) и прогнозы, здесь: konstantinforex.ru/category/drugie-ry-nki/tovarny-e-ry-nki/g-o-l-d

Продолжается ОТКРЫТАЯ свободная ПОДПИСКА, все подробности здесь: ПОДПИСКА

🏆 ЗОЛОТО — 6-я неделя базового цикла (15-20+ недель), который начался на экстремум-прогнозе 25 августа. После еще одной вялой попытки перейти в медвежью коррекцию к верхней кромке пробитого треугольника золото устремилось вверх на экстремум-прогнозе 22 сентября. Первая попытка была на экстремум-прогнозе 8 сентября и закончилась, как помните, недельной консолидацией.

👉 Во вторник золото пробило очередной исторический максимум, а цена серебра в пятницу подскочила почти к $47. Такая динамика типична для финальной стадии долгосрочного 15-летнего цикла (см. отдельный пост): серебро обгоняет золото, а оба металла выходят на новые многолетние вершины. В моменте золотой бык продолжает рваться вверх на геокосмических стероидах в контексте Сароса, о котором много было написано на прошлой неделе (также см. отдельный пост).

👉 В пятницу 19 сентября произошел ингресс (вхождение) Марса в знак Скорпиона (об этом явлении см. отдельный пост). Это событие происходит каждые два года и имеет высокую корреляцию с серьезными бычьими ралли в золоте.

( Читать дальше )

Американские статистики пересмотрели отчетность по доходам/расходам населения
Оказывается забили на забыли $300 млрд дивидендов, 2/3 американцы потратили на потребление.

Потребительские расходы за год выросли в итоге на 5.5% г/г,
располагаемые доходы – на 4.8% г/г

Базовая инфляция составила 0.2% м/м и 2.9% г/г
Циклическая инфляция 3,7% и растёт.

А следующей статистики, которая прямо перед заседанием ФРС, может не быть:
шатдаун же будет, т.е. гос. служащих отправят в неоплачиваемый отпуск
(как всегда, временный, до заседания ФРС 28 октября может не закончиться)
Демократы же хотят добавить в бюджет $1 трлн на мед. страховки для бедных,.. . 
А Трамп налоги хочет уменьшить, ходя дефицит бюджета уже 7% ВВП

Источник
t.me/truecon/4956?single








Напоминаю, на 26 сентября 2025 года, 
ставка ФРС США составляет 4–4,25% годовых. 
И Трамп постепенно меняет состав ФРС на «голубиный», чтобы снижали ставку.
Каждый 1% ставки — это экономия бюджета на сумму $360 млрд в год на обслуживание долга.

( Читать дальше )

Пока вы спали последние пару недель, финансовый мир превратился в американские горки. На этой неделе мы увидели все: от рекордов золота до криптообвала, от новых тарифных войн Трампа до нервозности ФРС. Время разобрать по косточкам, что действительно важно, а что нет! 💰

💎 ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА: НОВЫЕ ВЫСОТЫ В МИРЕ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Золото на этой неделе побило все рекорды, достигнув исторического максимума в $3,759 за унцию! Это первый инфляционно-скорректированный пик с января 1980 года.

Инвесторы бегут в металл, который не приносит дивидендов, когда акции бьют рекорды. Видимо, оптимизм по поводу S&P 500 не мешает страхам перед будущим.

Ключевые драйверы роста золота:

• Снижение ставки ФРС на 0,25%
• Ослабление доллара и геополитическая неопределенность
• Активные покупки центральными банками, особенно Китаем

Deutsche Bank прогнозирует рост до $4,000 к концу 2025 года — это был бы +50% годовых доход! 📈

📉 КРИПТО-АПОКАЛИПСИС: «КРАСНЫЙ СЕНТЯБРЬ» В ДЕЙСТВИИ

( Читать дальше )

 

Значение индекса ммвб по итогу основной сессии 2726 пункта, или +0,64%

Новый курс, установленный ЦБ:

💸CNY, 1¥ Китайский юань 11,6751 рублей.

💵USD, 1$ Доллар США 83,6118 рублей.

💶EUR, 1€ Евро 97,6823 рублей.

Индекс сегодня основную сессию завершил ростом. Но, к сожалению, неделя прошла со знаком минус. Итоги с конкретными значениями подведу в понедельник. Всё равно внутри акций шли мощные движения. Индекс — это среднее значение, а это не совсем идеально для анализа конкретных бумаг, скорее взгляд на настроение участников рынка. Ведь даже при нейтральном значении индекса разница между лидерами роста и падения может составлять десятки процентов, поэтому важно следить за своим портфелем и кандидатами в него. Для примера сейчас лидер роста.

По драгметаллам идёт замечательный рост, непрерывные рекорды устанавливает золото, остальные металлы сокращают отставание от исторического максимума. Серебро — ближайший кандидат на переписывание исторического максимума. На данный момент осталось всего 8% до нового рекорда и совсем немного до круглой цифры 50. Платина и палладий не отстают, рост по ним внушительный.

( Читать дальше )

 

Золото устанавливает рекорд за рекордом, непрерывно переписывая максимумы. На данный момент цена превысила 3750 долларов за тройскую унцию или 31,1 грамм. Платина также уверенно растёт, и 23 сентября произошёл пробой круглой отметки в 1500 долларов за унцию.

 

Как это было, разберём в этой статье. А также рассмотрим, что сейчас происходит с серебром и палладием.

Золото и платина всегда были тихой гаванью и защитой от инфляции. Обычное годовое колебание по ним находится в пределах 10-20% от минимума к максимуму, также бывают и совсем сонные периоды. Однако в периоды турбулентности всё меняется. Большие кризисы, пандемия и другие события, выходящие из привычного ряда вещей, вызывают мощные движения в драгметаллах, причём как в одну, так и в другую сторону.

Золото

Золото начало год с установления рекордов. По итогу 2024 года максимум был показан 28 октября 2024 со значением 2790,17. В 2025 году на установление нового рекорда потребовалось меньше месяца, и 27 января со значением 2817,21 это состоялось!

( Читать дальше )

В пятницу, 26 сентября, котировки платины продолжили рост и обновили многолетние максимумы. Цена фьючерсов превысила $1570 за унцию, что стало самым высоким уровнем с 2013 года. При этом в национальных валютах ключевых рынков, юанях, евро и фунтах стерлингов, металл также достиг рекордных отметок за последние 12–14 лет, что указывает на масштабность глобального тренда. В среде инвесторов усиливается интерес к альтернативам золоту, особенно когда цены на него уже относительно высоки. Некоторые инвесторы и фонды перераспределяют средства в драгоценные металлы, которые демонстрируют растущую динамику, включая платину.

Главными драйверами подорожания последней стали одновременно инвестиционный и промышленный спрос. С одной стороны, платина традиционно воспринимается как драгоценный металл и альтернатива золоту в условиях валютной волатильности и ожиданий снижения ставок ФРС. С другой стороны, ключевую роль играет рост промышленного потребления, так как платина используется в автопроме при производстве катализаторов для очистки выхлопов, в нефтехимии и при изготовлении ювелирных изделий. Дополнительное давление на предложение создают перебои с добычей в Южной Африке, крупнейшем поставщике металла.

( Читать дальше )

Казалось бы все — дальше некуда. Но, тем не менее, за 3 недели цены прибавили 10%, а с начала года рост уже больше 40%. В прошлом году тоже около 30% сделали.

📍После вчерашнего решения ФРС (снизили на 0.25%) был еще рывок, но на такой высоте при такой риторике ФРС долго ловить нечего, поэтому остыли.

📍В целом рывок сентября по золоту был из-за ожиданий ослабления доллара и 2-ух снижений ключика до конца года, т.е. сейчас случился просто факт. Ранее были слухи.

📍Получив желаемое рынок по традции не понял, что с этим делать. Как в жизни — мы сперва о чем-то мечтаем, а потом получив порой думаем — а оно надо было? А дальше о чем мечтать?

📍Среднесрочно, на мой взгляд, золото покупать смысла нет. ВСЕ возможные ожидания в цене, а рисков навалом. Долгосрочно — все ок, стабильно хорошая инвестиция.

📍Не забывайте и о серебре: оно часто отстает, но потом разом догоняет и заполняет разрыв. Золото конечно круче для инвестора, но и серебро — не хлам.

Т.е. фундаментально есть куда двигаться: инфляция не ушла в мире (про нашу вообще молчу), снижать ставку ФРС еще будет, доллар из-за политики тоже внушает меньше доверия. Долг в США конский.

( Читать дальше )