ГМК НорНикель

6 сентября писал о том, что можно работать шортами на ожидаемом коррекционном движении с целью на 9400 и стопом выше 9900.

После недели болтанки в боковике и ещё двух тестирований сопротивления на 9850, усиливая дивергенцию с осцилляторами, ГМК всё же реализовал коррекционное снижение и сегодня уже практически точно отработал цель на 9400. На сделке можно было заработать порядка 3,5-4%.

В перспективе в диапазоне 9300 – 9400 можно присматриваться к спекулятивным лонгам, будем смотреть по ситуации. Если Норникель уйдёт ниже 9300, то можно будет говорить о продолжении сползающего движения в район 9000.

---

В рамках смены концепции работы решили ввести новую рубрику, а именно аналитику. Это ТА, обсуждение новостей, событий и т.п. Пишите в комментариях, на какой инструмент сделать обзор ТА.

Также в рамках рассылки торговых рекомендаций произошло расширение инструментов в портфеле с 1 до 5. Будет интересно)

Следите за публикациями во Вконтакте

ВТБ

Вполне вероятно, что в данный момент идет развитие заключительной части первого паттерна в виде 5-3 формации вниз на младших степенях. Если данное предположение будет верно то, рассматриваемая коррекция может стать хорошей базой для продолжения торгового плана по продаже акций.

Рекомендация: в рамках текущего сценария, рекомендуется удерживать ранее открытые продажи акций с целями в районе 0,0550 – 0,0500, а после завершения рассматриваемой коррекции можно будет продолжить их наращивание. 

Мне часто задают вопрос о ГМК Норникеле. О том, что цена на никель падает и как это отразится на котировках производителя. Этот вопрос очень объемный и сложный в понимании, но я постараюсь все максимально упростить. Для того чтобы это было проще понимать, давайте обратимся к такому инструменту как нефть. В начале 2016 года нефть находилась на невероятной цене – порядка 27,1 долларов за баррель. В СМИ шли панические дискуссии о том, что мы не сможем сформировать бюджет при таких ценах, «все пропало», «нам конец», придется потратить Стабфонд и все прочее в том же духе. Тогда я писал, что бюджет формируется не по текущим ценам за 1-2 дня и что в году 365 дней, из которых большая часть приходится на рабочие дни. Поводов для паники не было, так как снижение до минимумов не являлось длительным по времени и не могло проходить допустимые уровни. Но видя цену ниже 30 долларов за баррель, у инвесторов была настоящая паника. Что же мы увидели на практике?  Нефть спокойно взяла мою цель 50 долларов и в итоге мы, как оказалось, можем жить и по 40 долларов за баррель, а на все что выше этой суммы, Минфин сейчас покупает валюту.

ВТБ

Как и ожидалось, технический уровень в 61,8% длины предыдущего импульса вниз оказал давление на цены, что привело к сильному движению вниз. Вполне вероятно, что текущая тенденция будет продолжена, и после локального снижения цена войдет в стадию формирования локальной коррекции. Если данное предположение будет верно то, рассматриваемая коррекция может стать хорошей базой для продолжения торгового плана по продаже акций.

Рекомендация: в рамках текущего сценария, рекомендуется удерживать ранее открытые продажи акций с целями в районе 0,0550 – 0,0500, а после завершения рассматриваемой коррекции можно будет продолжить их наращивание. 

ВТБ

Цена по акциям ВТБ продолжает рост в рамках формирования коррекционной части первого паттерна в виде 5-3 формации вниз, и уже достигла уровня 61,8% длины предыдущего импульса вниз. Вполне вероятно, что данный уровень окажет давление на стоимость акций, но для построения торгового плана стоит дождаться более явных признаков возобновления тренда вниз, так как ранее обозначенный альтернативный сценарий по-прежнему сохраняет большой потенциал.   

Рекомендация: в рамках текущего сценария, рекомендуется дождаться формирования первого паттерна в виде 5-3 формации вниз, и только потом начать поиск точек для продажи акций с целями в районе 0,0550 – 0,0500. 

ВТБ

Цена по акциям ВТБ продолжает рост в рамках формирования коррекционной части первого паттерна в виде 5-3 формации вниз, и не исключено, что для завершения данной коррекции осталось выполнить еще одно небольшое движение верх. Если данное предположение будет верно то, уже скоро цена уверенно возобновит движение в низ.  

Рекомендация: в рамках текущего сценария, рекомендуется дождаться завершения всего рассматриваемого паттерна, и только потом начать поиск точек для продажи акций с целями в районе 0,0550 – 0,0500. 

За полярным кругом. Это одно из самых богатых предприятий России. Нет слов, город просто жаль, а ведь первые люди в правительстве РФ сами отсюда и даже тут заканчиали школу! ГМК Норникель. Масштабы воровства и коррупции просто зашкаливают. Если бы всё не увидел своими глазам, то никогда бы не поверил. Много где в России был, но такое вижу впервые. Про город и про жизнь в Норильске напишу отдельный пост на следующей неделе. Кстати, интернета тут практически нет, связь тоже еле ловит. Город прост отрезан от цивилизации. Есть морской порт и аэропорт, где пока ремонтируется полоса. Авто и ЖД сообщения с городом нет, уехать отсюда просто нет возможности. Вокруг просто тысячи километров мерзлоты и пустоты. Место просто напоминает Чернобыль, причём на Марсе. Эх, не там Звягинцев Левиафан свой снял. Ладно, я спать, тут же уже давно утро.

ВТБ

Цена по акциям ВТБ продолжила движение вниз, и не исключено, что в данный момент завершается или уже завершено формирование импульса вниз, то есть в ближайшее время логично ожидать коррекционного отскока вверх. Если данное предположение будет верно то, после завершения коррекционного отскока вверх цена может продолжить движение по большому тренду вниз.

Рекомендация: в рамках текущего сценария, рекомендуется дождаться завершения всего рассматриваемого паттерна, и только потом начать поиск точек для продажи акций с целями в районе 0,0550 – 0,0500. 

Ri

ФРТС полностью залип в боковике 108700 – 110500, за чем остаётся только наблюдать со стороны. Вероятность выхода из боковика я бы сейчас оценил с равной вероятностью в обе стороны, хотя технических предпосылок для снижения больше. Да и работать от шорта на хайх удобнее. Как и ранее, при уходе ниже 108500 можно продавать с первой целью на 107000 и стопом выше 109000. Уровней для покупки, в случае продолжения роста и выхода вверх, пока нет.

ГМК Норникель

Очень стремительный рост прошёл в акциях ГМК за последние 3 недели. Если посмотреть на график, то может сложиться впечатление, что это общерыночный рост, т.к. тот же ММВБ выглядит очень похоже, однако, если пересчитать в процентах, то ГМК вырос на 12%, а ММВБ всего на 4,5% за этот период. Идея покупки под дивы, в случае возобновления роста, о которой я писал 16 августа, давно себя отыграла, и столь сильный рост не может не привлекать продавцов.