Выборы

Эх, еще и года не прошло как политические «аналитики», предсказатели и оракулы развели тысячи частных инвесторов на сотни миллионов рублей в длинных ОФЗ.

Все точно знали, что курс доллара «держат в узде» до выборов президента (ВВП). Что сразу после выборов курс отпустят через понижение учетной ставки.

Дело было настолько явным и очевидным, что ОФЗ26238 сметались по цене выше 64%, что по сумме денежных потоков к погашению едва окупало инфляцию. Но держать до погашения 17ти летнюю бумагу никто, разумеется, не собирался. Все хотели спекулировать и на горизонте 4-5 месяцев поднять 30% на росте и купонах.
Робкий голос, что, даже если вы правы, и ставку после выборов опустят, то рынок качнется на продажу и вы заработаете в разы меньше, тонул в море хейта.

Особенно меня развеселил какой-то молодой «семьянин», который через льготную ипотеку планировал окэшить сумму и вложить ее в 238ю офз. Он называл меня ретроградом и говорил, что я буду в ж… е, а он, крутой и сообразительный «поднимет бабла».

Интересно, как он сейчас себя чувствует, выплачивая проценты по кредиту, имея на руках чистого «Лося», в половину номинальной стоимости?

По словам правительственных чиновников, знакомых с ходом переговоров, социал-демократы канцлера Германии Олафа Шольца и оппозиционные законодатели достигли соглашения о проведении досрочных выборов в феврале.

По словам чиновников, федеральные выборы, которые изначально были запланированы на 28 сентября 2025г, теперь, как ожидается, пройдут 23 февраля. 16 декабря Шольц проведёт вотум доверия, который откроет путь к выборам.

Крупнейшая экономика Европы погрузилась в политическую неопределённость на прошлой неделе после того, как Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера из Свободной демократической партии, разорвав правящую коалицию из-за спора о займах для увеличения военной поддержки Украины.

Правительственный кризис наступил в трудный для Германии момент, когда экономические перспективы страны ухудшились из-за слабости производственного сектора и проблем в автомобильной промышленности. Берлину также приходится иметь дело с новым президентом США, который угрожает европейским компаниям тарифами и находится в враждебных отношениях с предыдущими канцлерами.

Выборы 05.11.2024

За 5-7 ноября 2024 котировки Норникель, Алросса, Лукой, Озон выросли бодрее рынка. Может и остальной рынок взбодрится. И облигации стали скупать. Позитив как-то по притоку наличности на акции рисуется. Спасибо Тимофею, как-то за пару месяцев я его услышал, а в рынок зашел только сейчас. Ждал триггера, типа Дональд победит. Может в 2025-2026 при новом триггере закроюсь в деньги. Типа капитуляция или что-то подобное. Ведь при капитуляции предстоят огромные вложения в новые территории. А может и нет. Хай все равно будет виден на графике для всех, как и лоу 01.11.2024

Пока никуда не идём. Закрыл все шорты из предыдущего поста в небольшой плюс, так как вижу неопределённость на рынке.
Из предыдущего поста напомню, что как только Трампа отыграем в лонг, это позитив и стоит брать лонги (скрин ниже).
Как только мы выйдем за хаи 06.11.24, можно будет начинать набирать хорошие облигации и акции в инвестиции. Да, ставка впереди, но до неё ещё далеко, а данные по инфляции до ставки могут выйти неплохие или не такие плохие, как ожидалось.
Главное помните, что, покупая акции, у вас не деньги на руках, а акции, часть компании, которая генерирует прибыль.

Хорошо отрастёт то, что сильнее упало. В долгосрок, кстати, очень сильно стоит на примете ИРАО, отличная компания, которая не показывает слабости на всём этом падении.
Кажется, пришло время начинать брать/докупать под инвестиции.

Я буду брать спекулятивно следующее:
Северсталь, АФК, Мечел


Всем успешных трейдов и инвестиций!)

Приветствую всех своих подписчиков и инвесторов! 💎
На российском рынке сегодня получился один из самых эмоциональных дней всего 2024 года.

Давно не было торгов дней со следующим раскладом: на утренней сессии Индекс Мосбиржи взлетает на +3,1%📈 (до позиции 2706), а на дневной сессии после ЦБ опубликовал резюме обсуждения о ключевой ставкой с «высокой вероятностью» повышения, снижается до +1,93% (до позиции 2668). Совпадение? Не, думаю!

Активы каких компаний стали самые прибыльные?

Самыми мощными активами с доходом были акции компаний с «двумя событиями в день».
Думаю, драйвер главного политического события уже все усвоили, теперь смотрим на второе.

С официального канала ЭсэФАй 🏦 получил сообщение о решении заседания СД с рекомендацией увеличения промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 г до суммы 227,69 руб. за акцию. Таким образом инвестиционный холдинг, получив поддержку отскока, принес доход +12,11%🔥

Сегодня также Ozon📦 опубликовал результаты отчета МСФО за III квартал 2024 г.

Хотел написать пост утром, но пока не более 2-х постов в сутки даёт делать)

Итак, отрабатывается моя мысль из предыдущего поста. Трамп победил, ждуны Трампоралли закупились. А теперь самое время вспомнить о инфляции и ставке. ЦБ выпустил новость, что вероятность повышения ставки очень высока и рассматривался вариант в октябре сделать ставку 22%, это значит, что в декабре вероятна всё же ставка 23%, всё будет зависеть от исходных данных к декабрю.

Трамп заявлял, что завершит конфликт за 1 день, интересно каким образом? Три, четыре, закончили?) Но он может поспособствовать скорому завершению СВО.

В итоге, после роста я не наблюдаю силы рынка в лонг, всё ещё работают шортовые роботы по акциям.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КАКИЕ ПЛАНЫ ПО РЫНКУ?
Пока что рынок в шорт, подбирать рано.
Сегодняшний день берём за триггер. Выше сегодняшнего дня это позитив и поиск лонгов, ниже — негатив и шорты.
После того, как все сделали свои ставки, а головы охладились, я не увидел силу в лонг, во всяком случае пока. Я открыл следующие позиции: