ВАлюта

 В общем мысли такие, что первая цель по баксу 106. Здесь и дальнейшее давление на нефть и огромные военные расходы.

Продажа 1/4 стандартного объема по NZD/USD.
Мои продажи по 0.6508, а стоп ставлю на 0.6590.
Почему именно здесь стоп? Задумано так, чтобы он стоял прилично выше бывшей интрадэй-поддержки 0.6550. Включая все её возможные по-прежнему тесты. Которых в течение сегодняшнего дня на Азии и Европе пока не было, но это не значит, что их и не будет. Включая в том числе при тестах всевозможные мелкие хвостики-проколы, если конечно такие тесты 0.6550 всё-таки будут иметь место. Ну а если просто будут новые приближения цены к этому уровню, небольшие подъемы в область между 0.6520 и 0.6550 скажем, то позиция с таким стопом благополучно эти все подъёмчики переживет.Можно ли зайти повыше? Может быть, и можно будет. Но дадут ли повыше… Всё утро и день в низах 65-ой фигуры уже колеблемся, и особо нет пока отскоков. Так что может быть и не дадут. Да и в целом, меня вполне устраивает, текущая цена. Но если хотите половить повыше… А уж поймаете в итоге вы повыше, или поймаете наоборот пониже, это я не знаю.Что такое 0.6550? Поясню всё чуть подробней. 0.6550 это поддержка четверга-пятницы, которая есть теперь и как бы линия шеи в странной кривоватой фигурке типа «голова-плечи». И потому эти 0.6550, по идее, могут послужить хотя бы на 1-2 ближайших дня заметной психологической границей. Потому, с моей точки зрения, и нет необходимости ставить стопы намного выше. Выше 0.66, например, там ставить, или и вовсе ставить выше 0.67, на мой взгляд, стопы незачем. Потому что просто так на раз и без причин эту психологическую границу 0.6550 проковырять будет сложно. А если уж найдутся поводы её-таки проковырять, и очутиться на целых 40 пунктов выше, фактически выше даже максимумов вечера пятницы вырваться, то и находиться в сделке в этом случае будет не слишком разумно, а разумнее будет выйти и как минимум переждать опасность вне рынка. Можно ли ставить стопы ближе? Тут уж сами смотрите. Я вот не буду. Потому что… да, флажок там вниз сейчас пытается рисовать новозеландец опять же внутри дня, но… честно сказать, вот именно этот флажок я ни за какое такое убедительное подтверждение совсем даже не считаю. Для меня сигнал на вход вовсе не этот флажок. Флажок там или нет в итоге окажется, я и вообще не знаю, и на это не закладываюсь никак. Появление на графиках такого интрадэй-флажка на 50 пунктов ниже пробитого более важного уровня это скорее просто стечение технических обстоятельств, которые дальше внутри дня вполне могут складываться и по-другому. И этот флажок может в равной степени как красивенько отработаться медленно и верно вниз дальше и ниже, так и вполне может полностью размыться, сопровождаться всякими отскоками и еще новыми тычками цен выше 0.6520 и вплоть до 0.6550, и это всё будет вполне укладываться в схему «тест 0.6620-0.6650 плюс голова плечи 20-21 числа». Выходить же если что из сделки на подобных тычках вверх, мне совсем не улыбается. На них может другие игроки будут вовсе добавляться к продажам… Почему вообще именно NZD? Просто я подумал и решил еще раз вернуться к сделкам с валютой, которая в последние 2 недели капризничала меньше других. Именно движения новозеландца — с чисто технической точки зрения — оказались менее других потревожены откатами наверх после протоколов ФРС и после собственно новозеландских данных по инфляции. Ну и молоко пока что вниз у них убегает, а не вверх, и до серьезных низов этого года новозеландцу, если он захочет падать, падать можно глубже, то есть есть не самый плохой запас на падение без жесткой необходимости пробивать по дороге вниз те или иные крепкие дэйли-уровни.Технически картинка-дэйли вполне вписывается на данный момент в следующую схему:

( Читать дальше )

Что мы упустили про сбербанк? Был ли смысл при минимальном внимании к новостному фону шортить  сбер?  Не знаю, про покупки,  но шорт  открывать на таком  явно не стоило.

Уже некоторое время не секрет, что валютные кредиты в стране дешевле займа в евробондах. И компании этим с удовольствием пользуются.

Норильский никель привлек кредитную линию Сбербанка на $1,2 млрд. со ставкой около 6%, в то время как еврооблигации на $1 млрд. (при высоком спросе) были размещены под 6,625%.

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 3 ноября сообщило, что привлекло $400 млн. предэкспортного финансирования от банков, в то время как горно-металлургическая компания ОАО ХК «Металлоинвест» в июле заняла $750 млн. у синдиката кредитных организаций, включая Сбербанк.

Сегодня, если говорить о рынке заимствований сроком до 5 лет в России стоимость денег меньше чем на международных рынках капитала, хотя Норильский Никель привлек кредитную линию и на 10 лет.    

Для пропустивших все – была еще встреча Грефа с Владимиром Путиным, на которой Греф  заявлял: «Сбербанк РФ не испытывает дефицита валютной ликвидности — напротив, ее сейчас в избытке»

( Читать дальше )

Перед мегападением пара британский фунт/доллар (GBP/USD) должна сходить в район 1.8-1.83. График взят отсюда.
 

Задумался как можно приумножить сбережения. В качестве валюты выбираю доллар/евро, т.к. с рублём опасно пока связываться — нет стабильности.

Сначала думал про банки
1) Самую высокую доходность предлагают мелкие частные банки, процент по вкладам в валюте около 3-4% (что по сути очень мало). И тут сразу возникает риск, что у такого банка с большой долей вероятности отзовут лицензию. Получить рубли вместо валюты и только в размере 1 400 000р кажется плохой перспективой для моих сбережений.
2) Можно вложить валюту в более надёжные банки. Но и процент там ещё меньше. И тут вообще для себя не вижу смысла таких вкладов — пусть тогда лучше у меня деньги пока полежат.

Мне подсказали евробонды российских компаний. Окинув быстрым взглядом данный инструмент, понял, что это по идее лучший вариант для вложения валютных накоплений.
1) Если наша экономика растёт то и бонды наших крупных компаний растут, и как следствие наша доходность от их продажи
2) Если наша экономика не растёт, то значит что-то пошло не так

( Читать дальше )

Уплотнение мировой торговли нефтью? Становится тесновато -
США снижает импорт нефти, но из Канады увеличивает (не смотря на плохую мину Обамы с отклонением трубопровода Кейстоун перед выборами). Нигерия вынуждена идти на уступки так как у ее покупателей ослаб спрос на фоне дешевеющей и Urals, и Brent. У Ирака спад производства (ранее занял долю Ирана около 1 млн барр/д, и даже чуть больше до еще +1 млн барр/д). Кривая спада добычи у Ирака похожа на кривую спада добычи в США, где наконец добыча тоже снизилась. 




Повсюду в мире перепроизводство нефти, никто не хочет терять долю рынка и напротив настроены ее увеличить?
Наблюдение: текущий спад нефти в цене начался до роста доллара. Выглядит так, что именно нефть подсадила доллар, а тот повалил золото (корректировалось сразу вслед за долларом и по схожей кривой). Видим что затоваривание сырьем серьезное, давит с мая 2015 года, тогда же пошли вниз в ценах все металлы, и почти все агро товары (ну там говядина еще растет/-ла). Выходит это отражение избытка «всего» в мировой экономике. Те новые шахты и добыча нефти обогнали вялый прирост потребления сырья в мире, индикатор: ежегодный рост потребления по нефти на 1-2%. 

( Читать дальше )

Меня зовут Дима, и я валютный трейдер. Первую сделку я совершил в 2010 году, попавшись, как и большинство начинающих трейдеров, на агрессивную рекламу валютного рынка, обещающею «тысячи процентов», " миллиардную прибыль" и т.д. Решив попробовать, я пошёл в первую попавшуюся контору, которая предлагала бесплатное обучение и дальнейшее трудоустройство. Эта контора носит название teletrade. Как потом оказалось, она одна из немногих, тратит больше 20% своей прибыли на агрессивную рекламу и предложения о трудоустройстве. Так как я только начинал свой путь и не разбирался в аспектах работы брокеров, они все были для меня одинаковыми и по этому я начал с неё.
С первых же дней обучения теории, велась активная пропаганда простоты трейдинга, мол закидываешь деньги, открываешь график, кидаешь на него 18-й мувинг и как только свечка пробивает его открываешь сделку и «косишь капусту». Плюс такой добрый брокер предоставляет тебе плечо 1 к 200 поэтому нужно иметь всего 500$ и через каких-то пол года ты сможешь купить себе машину и летать на острова. Но не слова о риск менеджменте и управлению капиталом не говорилось, да и зачем все же так просто.

( Читать дальше )

В последние дни нефтянное ралли дает интересные кейсы при торговле парой СИ-Брент, т.е. нефтью за рубли на фортс.

для непосвященных — это одновременная покупка/продажа некого количества наиболее близких и ликвидных контрактов СИ и Брент.

До вчерашнего дня таковыми были SiZ5 и  Br-11.15 текущая пропорция 12 брентов на 5 сишек в ноябрьском контракте и завтра массово переходим на новый декабрьский BR-12.15 c декабрьской же сишкой в пропорции 11/5

Мой прогноз перехода примерно такой:

ноябрьский контракт




Декабрьский контракт:




( Читать дальше )