ВАЛЮТА

#CNY
Таймфрейм: 1D

В мартовском обновлении я писал, что Китай пока не готов к противостоянию с США: https://vk.com/wall-124328009_23919. Далее цитирую пост от 11 марта: «Китай за РФ не вступится, ограничившись гибридной поддержкой. В конфликте в Украине он не хочет проявить себя как сторона, он просто будет смотреть за тем что может быть с ним при попытке сунуться на Тайвань. Америка считает, что видя ужас происходящего, он отступит.»

У китайцев начало падать доверие к власти. АналитеГи связывают это с несменяемостью власти и самых жестких в мире ковидных ограничений. Эллиоттчик же смотрит в корень, и видит, что слабость внешней политики обусловлена локальным негативным сентиментом. И тренд на пушистый Китай подходит к концу — в ближайшее время мир увидит его зубы.

Макроэкономика

Евросоюз: годовая инфляция в июле ускорилась до 8,9% по сравнению с 8,6% месяцем ранее. Самая высокая инфляция зафиксирована в Эстонии (23,2%), Латвии (21,3%) и Литве (20,9%).

Германия: индекс цен производителей в июле ускорил рост до 37,2% в годовом исчислении по сравнению с 32,7% в прошлом месяце.

ФРС: президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли отметила, что рынки и потребители должны понимать, что ставка будет снижаться сразу после цикла повышений.

Китай: из-за аномальной жары в некоторых регионах страны власти приказали приостановить производства вследствие чрезмерного использования кондиционеров.

Фондовый рынок США

⬆️ S&P 500: 4 283,73 (+0,23%)

⬆️ NASDAQ 100: 13 505,99 (+0,26%)

🔻 Euro Stoxx 50: 3 762,00 (-0,23%)

🔻 Shanghai Composite: 3 270,50 (-0,21%)

General Motors: компания рассматривает возможность строительства четвертого в США совместного с LG Energy Solution завода по производству аккумуляторных батарей в штате Индиана.

USD/#CHF
Таймфрейм: 4H

Ровно два месяца назад я показывал вам шортовый долгосрочный сценарий по паре доллар/франк: https://vk.com/wall-124328009_24435. С тех пор франк укрепился на величину стопа, а это значит надо закрыть часть позиции в прибыль, и ждать дальнейшего даунтренда по паре.

Я всё ещё не уверен, что доллар (его индекс) развернулся к корзине валют. Торговля против доллара — торговля против долгосрочного основного тренда. Вероятность успеха ниже средней, поэтому не перебарщивайте с объемами. Если повезёт, то заработаем много и без котлетинга — падать баксу далеко.

Макроэкономика

Россия: индекс потребительских цен за неделю по 15 августа снизился на 0,13%, в годовом выражении темпы роста цен замедлились до 14,87%. 

США: протоколы июльского заседания ФРС показывают, что регулятор планирует продолжить повышение ставки, чтобы снизить инфляцию. 

Евросоюз: статистическое управление Евросоюза пересмотрело в худшую сторону оценки роста ВВП ЕС за второй квартал 2022 года, снизив показатель до 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом и до 3,9% в годовом выражении.

Фондовый рынок США

🔻 S&P 500: 4 274,03 (-0,72%)

🔻 NASDAQ 100: 13 470,86 (-1,12%)

🔻 Euro Stoxx 50: 3 756,70 (-0,21%)

🔻 Shanghai Composite: 3 276,65 (-0,48%)

Tesla: компания на несколько недель сократила время ожидания заказа на собранный в Китае кроссовер Model Y.

Ford: компания повышает цену электромобиля F-150 на $8,5 тыс. — сумму, превышающую размер субсидии в новом законе США по снижению инфляции.

Apple: 7 сентября компания может презентовать новую линейку iPhone 14.

Давал комментарии изданию Собака ру, плюс немного дополнил.

1. Насколько юань стабильная валюта и может полноценно заменить доллар или евро для обывателя и компаний? (Подвержена ли она скачкам инфляции, были ли в ее истории резкие обвалы или резкий рост? Знаем ли мы как устроен курс юаня или механизмы его образования не до конца рыночные?

Юань довольно стабильная валюта. Волатильность по отношению к рублю сопоставима с евро и долларом. Китайскую валюту можно рассматривать как альтернативу ранее популярным деньгам развитых стран. Последние годы инфляцию по юаню находится в диапазоне 1-5,5%, при этом в текущем году в пределах 3% (значительно лучше показателей США и ЕС). С 2010г. юань колеблется по отношению к доллару умеренно: в пределах 19%, периодически то укрепляясь, то ослабляясь. Юань является ограниченно рыночной валютой, т.к. Народный банк Китая регулирует курс.

2. Насколько безопасно хранить в юане свои сбережения?

Хранить сбережения в юанях относительно безопасно. Можно порекомендовать открывать срочные депозиты в юанях в российских банках или покупать китайские акции через СПБ биржу для сохранения и приумножения капитала. Ряд брокеров даёт доступ к Гонконгской фондовой бирже напрямую (в контексте недавних блокировок инвестиции напрямую несут меньше рисков). Конечно, важен принцип диверсификации. Не стоит вкладывать все сбережения только в юань или китайские акции: разумная доля – это до трети накоплений. Основным риском для юаня является угроза конфликта с Тайванем (данный риск оцениваю как маловероятный).

#HXC
Таймфрейм: 1H

В прошлом месяце мы подставили лимитку на добавку в лонг индекса китайских технологических акций: https://vk.com/wall-124328009_24603. Она исполнилась, и потихоньку начинается предсказанный ранее рост.

Китай продолжает оставаться интересным для долгосрочных инвестиций в его технологический сектор. При суммарном объеме входа около 10% от капитала и горизонте планирование от нескольких лет, здесь обязательно ждёт как минимум удвоение капитала. Но и потрейдить тоже можно :o)