Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки вывели системы противовоздушной обороны (ПВО) с территории Украины 
для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке.
Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News

«Я всю неделю был на слушаниях в конгрессе. И мне задали вопрос:
«Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?»
Я ответил: да, перебросили.
Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру»

Ужасные события творятся на Ближнем Востоке, но как бы цинично не звучало, выскажу ряд соображений о влиянии указанных событий на цены на нефть и наши нефтяные компании:

1. Иран является важным игроком на мировом рынке нефть. По разным оценкам экспорт составляет около 1,5 млн б/с. Для мирового рынка в один миг потерять такой объем — это гарантированный скачок цен на нефть;

2. Можно ли заместить этот объем? Безусловно, да! Вопрос сроков. Те же страны участники ОПЕК+, которые активно сокращали добычу в предыдущие годы, спокойно могут компенсировать выпадающий объем. Тем не менее, технически это невозможно сделать за день или неделю, то есть процесс на какое-то время затянется. Также есть фактор целесообразности компенсации. Зачем продавать больше нефти за меньшие деньги, если можно не торопиться с компенсацией и держать цены на более высоком уровне;

3. Появились слухи, что Иран может закрыть Ормузский пролив, а Йемен может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив — оба варианта в настоящее время рассматриваются. Ормузский пролив обеспечивает проход примерно 20% от всего объема мирового экспорта нефти. Примерно такая же доля мировых поставок сжиженного газа проходит через его акваторию;

😅 Только успел я выложить пост, в котором упоминалось золото (и компании его добывающие, соответственно) в качестве ультимативного ответа на все безумства окружающего нас мира, как израильская армия решила на деле показать, насколько важно иметь этот актив в своих инвестиционных портфелях. Поздравляю: мы только что раскрыли очередной сионистский заговор — Ваш покорный слуга ставленник Моссада, не иначе.

🛢 Возвращаясь к теме, в космические выси устремилось и черное золото, до этого вяло барахтавшееся на фоне развязанных Трампом торговых войн. Идея закупаться впрок отечественными нефтедобытчиками нравится мне куда меньше: уж слишком много угроз нависло над этой отраслью в последнее время. Да и металл в конечном счете оказывается куда более чувствительным к социально-экономическим и геополитическим треволнениям, чем нефть, которая отскакивает исключительно в моменты непосредственного наступления звиздеца, а затем быстро откатывается к нормальным значениям, как только перспективы дальнейшего развития конфликта начинают угасать. Сам я продолжаю держать позицию в акциях Лукойла, Роснефти и Татнефти, и сдавать её пока не собираюсь — но и докупать прямо здесь и сейчас особого смысла я не вижу.

Пятница 13-го оправдала свою репутацию. Сегодня мир проснулся от новостей, которые могут изменить глобальную повестку. Израиль нанес удар по ядерным объектам Ирана.

💥 Что произошло?
🔹 Ночью 13 июня — массированная атака на ключевые объекты ядерной программы Ирана (включая центр в Натанзе).
🔹 Уничтожена инфраструктура, погибли высокопоставленные военные и ученые.
🔹 Иран ответил запуском 100+ дронов по Израилю.
🔹 Операция «Народ как лев» продолжается — заявил Нетаньяху.

📈 Рынки реагируют
⚡ Нефть Brent $BMN5
$BRV5
моментально +10% — торгуется около $80 (сейчас уже ближе к $70), но если Иран перекроет Ормузский пролив, $100+ не предел.
⚡ Рубль и российский рынок могут получить краткосрочный импульс (спрос на нефть растет). Например, $ROSN
сегодня хорошо растет на новостях.
⚡ Акции оборонного сектора и золото — в фокусе инвесторов.

❓ Что будет дальше?
🔸 Вариант 1 — ограниченный конфликт с последующим затишьем (как в прошлых эпизодах).
🔸 Вариант 2 — эскалация до полномасштабной войны (возможно вовлечение США, ЕС, других игроков).

>> ИЗРАИЛЬ ГОТОВИТСЯ НАНЕСТИ УДАР ПО ИРАНУ 

>> СОГЛАСНО ДАННЫМ МНОЖЕСТВА ИСТОЧНИКОВ, ИЗРАИЛЬ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВ НАЧАТЬ ОПЕРАЦИЮ В ИРАНЕ

>> АМЕРИКАНСКИЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ ПРИВЕДЕНЫ В ПОЛНУЮ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ, А ТРАМП ЗАСЕДАЕТ С ВОЕННЫМИ В БЕЛОМ ДОМЕ

>> ТРАМП ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ В БЕЛОМ ДОМЕ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ; ПОСОЛЬСТВО США В ИРАКЕ ПЛАНИРУЕТ ЭВАКУИРОВАТЬ СВОИХ СОТРУДНИКОВ ИЗ-ЗА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОПАСНОСТИ

>> ВСЕ ВОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ США НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ПРИВЕДЕНЫ В ПОЛНУЮ БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ

>> ПЕНТАГОН РАЗРЕШИЛ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ДОБРОВОЛЬНО ПОКИНУТЬ БЛИЖНИЙ ВОСТОК

Вот вам и пу-пу-пу… Вроде с Палестиной и Сектором Газа в частности сначала была заварушка, теперь Израиль переключился напрямую на Иран? 🤔

Что думает об этом братва? 🤔🤔

Нефть моментально отреагировала вчера вечером — подлетели до 70$ за баррель, максимум с начала апреля

Быть заварушке или опять локальные угрозы и все успокоится ?

— — — — — — — — 

Американские рынки готовятся к умеренному старту: фьючерсы на акции падают (порядка 0.2%) на фоне ожидания итогов переговоров США–Китай и выхода инфляционных данных из производственной сферы. Дополнительное беспокойство создаёт новость о возможном частичном эвакуировании посольства США в Иране из-за потенциального конфликта с Израилем. Подробнее

🏛 Торговые переговоры и тарифы
• Трамп готов продлить 90-дневную паузу по «взаимным» тарифам после 8 июля, но не считает это необходимостью.
• USA ведут переговоры с 15 странами по «take it or leave it» условиям сделок.
• Рамочное соглашение с Китаем улучшает настрой, но деталей мало — инвесторы осторожничают.

💼 Oracle отчитается после закрытия
• Цель выручки-2026 повышена до $67 млрд (+16,7% г/г) — акции активно растут в допминуты.
• Ожидаемый Free Cash Flow ~$3 млрд при CapEx ~$3,8 млрд.
• AI-облачный сегмент растёт >40% г/г — ключевой драйвер.

🛢 Нефть растёт на гео-рисках:

Привет, спекулянты!

Читаю новости о встрече между США и Саудовской Аравией. Честное слово — это финансовая оргия такого масштаба, что даже коллеги из Минэкономразвития РФ покраснели бы от смущения.

$600 миллиардов. ШЕСТЬСОТ МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ! Это примерно в 1,5 раза больше доходов федерального бюджета России за 2024 год ($397 млрд ссылка). Это деньги, которые саудиты якобы собираются влупить в американскую экономику. Причём $142 млрд из них — прямиком в оборонку.

Вдумайтесь: наследный принц Мухаммед бен Сальман — теперь лучший друг Трампа и спонсор американской военной машины. Какая трогательная метаморфоза! Ещё вчера саудиты были «в опале» (помните историю с журналистом Хашогги), а сегодня они уже благородные инвесторы.

Глядя на такие цифры и обещания, перед глазами классический паттерн на рынке перед обвалом — избыточная эйфория. Любой трейдер знает: когда все начинают кричать о бесконечном росте, пора готовить шорты.

Кому вы врёте, господа?