Белуга групп

https://belugagroup.ru/press-room/lenta/resheniya-soveta-direktorov-nablyudatelnogo-soveta-14082023/

( Читать дальше )

https://belugagroup.ru/press-room/lenta/sozyv-obshchego-sobraniya-uchastnikov-aktsionerov-14082023/

( Читать дальше )

Принимая во внимание результаты Beluga Group за 1 полугодие 2023 г. рекомендовать Собранию направить нераспределенную чистую прибыль1 полугодия 2023г. на выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Обществав размере 320 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 18 сентября 2023г.; 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 25 августа 2023г.;

Предложить Собранию определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 29 сентября 2023г., конец операционного дня.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xQIdzirvQ0-CvU6g5cLu3Fw-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=HuN5OmwUYUKoFH0uiWvKEg-B-B
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=X6S0oMYMbEGgOHWAE3rC5g-B-B

На состоявшемся 14 августа заседании совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия в размере 320 рублей на одну акцию до налога, в общей сложности — 3,65 млрд рублей, без учета выплаты дивидендов по казначейским акциям, что составляет 120% чистой прибыли BELUGA GROUP по МСФО за первую половину 2023 года....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-55052-Е от 10....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
Информация о принятых решениях Советом директоров ПАО «Белуг Групп» (далее также «Общество»):
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В голосовании на Заседании приняли участие члены Совета директоров:
1....

( Читать дальше )

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2....

( Читать дальше )

Вот вчера делал обзор Белуги. Оказывается, они выпустили и презентацию для инвесторов.

Прям стоит похвалить их IR отдел. Очень хорошая. Интересно, что и акценты в моем разборе и их презентации во многом совпадают. А вот за что поругать стоит: так за то что старые презенташки удалили. Ну не делается так. Компания же открытая...

Все-таки качественную инфографику смотреть проще, чем чистый текст. Вот главный слайд (в принципе почти все было в моем обзоре).

Просто напомню, что тут включена межсегментная выручка; в консолидированной отчетности выручка меньше, а рентабельность соответственно больше.

За первое полугодие открыли 157 новых магазинов (100 из них в Москве). Во втором полугодии они уже начнут давать свой профит.

Слайд с динамикой числа магазинов, к слову, неправильный! Помарки я замечаю хорошо :) С июня 21-го циферки на квартал сдвинулись. Да и вообще, 800 все-таки больше 713, а на графике как бы наоборот :) Правильнее смотреть старый график из прошлого обзора.


( Читать дальше )

BELUGA GROUP отчиталась о своих финансовых показателях за 1П23 по МСФО.

Выручка выросла на 14% г/г до 47,9 млрд руб. EBITDA составила 7,6 млрд руб. (+5% г/г, маржа снизилась на 1,2п.п. г/г до 15,8%). Чистая прибыль увеличилась на 35% г/г до 3 млрд руб. (на результат прошлого года оказал давление убыток от валютной переоценки в размере 1 млрд руб.).

Результаты компании соответствуют нашим ожиданиям и немного превышают прошлогодние показатели, несмотря на высокую базу. Цифры отражают снижение объемов продаж на 6% г/г, что компенсируется ростом средней цены реализации на 9% г/г, а также рост продаж в розничной сети Винлаб на 34% г/г. Компания в прошлом году продала свой экспортный бизнес, который, по нашим оценкам, приносил около 7% годовой EBITDA. Маржа EBITDA в сегменте производства и дистрибуции осталась высокой на уровне 15,3% (-0,7 п.п. г/г), в то время как экспансия Винлаба в моменте оказывает давление на маржу (маржа EBITDA в сегменте снизилась на 2,5 п.п. г/г до 10,4%).

Мы ожидаем, что в понедельник Совет директоров BELUGA рекомендует выплатить дивиденды за 1П23 в размере 200-250 руб.

( Читать дальше )

Белуга опубликовала хорошие результаты по итогам 2023 H1, в т.ч. учитывая, что деятельность группы теперь сконцентрирована только на РФ рынке:
— Выручка +14.0% г/г (против +25.1% в предыдущем полугодии и исторического темпа +23.2%)
— EBITDA +5.5% против сильной базы 2022 H1, когда EBITDA росла на 94% г/г на фоне повышенной индексации цен на алкоголь из-за девальвации
— Чистая прибыль +35% г/г
— Рентабельность по EBITDA 15.8% сократилась по сравнению с 17.0% в 2022 H1, что было ожидаемо на фоне активного расширения ВинЛаб – за 2023 H1 было открыто 155 новых точек или +11.5% к 2022 H2
— Чистый долг увеличился на 11.6 млрд рублей за отчетный период (13.0% от капитализации) – исторически долг наращивается в 1-м полугодии, а сезонный рост выручки и EBITDA происходит во 2-м полугодии
— FCF годовой +0.4 млрд руб (положительный), 0.4% от капитализации
— EV/EBITDA: 7.1x, EV/EBITDA (с учетом казначейского пакета):5.7х при историческом 50м перцентиле 5.3x

+Анонсировано проведение СД на 14 августа, вероятно, будет принято решение по дивидендам

( Читать дальше )