Баррель

С древних времен люди собирали нефть с поверхности земли (и воды). При этом нефть находила довольно ограниченное применение. После того, как во второй половине 19 века была изобретена безопасная керосиновая лампа, потребность в нефти резко выросла. Начинается развитие промышленной добычи нефти посредством бурения скважин к нефтенасыщенным пластам. С открытием электричества и распространением электрического освещения, потребность в керосине, как источнике освещения стала снижаться. В это время изобретается двигатель внутреннего сгорания и начинается бурное развитие автомобильной промышленности. В США, родоначальнице массового выпуска автомобилей, благодаря Генри Форду, в 1908 году начался выпуск недорогой модели T по приемлемым ценам. Автомобили, бывшие поначалу доступными только для очень богатых, стали производится во все большем и большем количестве. Если в 1900 году в США было порядка 8 тысяч машин, то к 1920 году их было уже 8,1 млн. С развитием автомобильной промышленности быстрыми темпами возрастал спрос на бензин и, как следствие, спрос на нефть. До сих пор большая часть нефти используется для предоставления человеку возможности быстрого передвижения (по суше, по воде, по воздуху).

( Читать дальше )

Стремление Китая к торговле нефтью в юане стал ключевым препятствием

Предложение по контракту на фьючерсы на сырую нефть юаня привлекает внимание

Движения Китая по налаживанию торговли нефтью в юане вызвали энтузиазм в отношении того, что может быть сдвигом в мировой финансовой системе: снижение роли доллара США. Такие игроки, как Адам Левинсон, основатель хедж-фонда Graticule Asset Management Asia, называют его «огромной историей».

Планы, которые были отложены в 2012 году, чтобы начать торговлю фьючерсами на нефть в юанях или долларах в Шанхае в этом году, все еще находятся на рассмотрении. Последняя из Международной энергетической биржи города: она скоро появится, и тестовые торги запланированы на эти выходные.

«Этот контракт может значительно помочь китайскому интернационализации юаня», — сказал Яо Вэй, главный экономист Китая в Societe Generale SA в Париже. «Но его успех будет критически зависеть от степени свободы, допускаемой потоками капитала, связанными с контрактом», — сказала она.

( Читать дальше )

  Общая добыча продолжает расти плюс 25 тысячи баррелей. Однако на этом фоне восстанавливается переработка на НПЗ + 192 тысячы готовой нефтепродукции. Минус 167 тысяча баррелей в сутки.

  Импорт просел и остается на слабых уровнях по годовым меркам 7.202 млн. баррелей в сутки. Минус 127 тысячи баррелей в сутки по сравнению с прошлой неделей.

 Экспорт остается на уровнях 1.358 млн. баррелей в сутки. Минус 54 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлой неделей.

Итого получается 167+127-54=240 тысяч баррелей из коммерческих запасов, За неделю минус 1.680 млн. баррелей плюс прошлая неделя минус 3.472 млн. баррелей. Итого 5.152 млн. баррелей снижено запасов за неделю.

Как видно из данных основным фактором снижения запасов на это неделе оказалось восстановление нефтеперерабатывающих заводов. Однако в США сейчас нефти в виде физических контрактов у хэдж фондов и своп дилеров переизбыток, что означает, что сами компании не хотят покупать по таким ценам у посредников, которые сами когда то покупали по 50 долларов у самих же добывающих компаний.

( Читать дальше )

  
   Те невероятно высокие уровни цены по нефти марки Brent в условиях современной мировой экономики, когда везде и по всюду есть огромное множество предприятий добывающих сырую нефть и готовых продать ее вам сегодня. Это отсталое по моему мнению рыночная система торговли мелкими контрактами, дает психологическую свободу покупателю и переработчику нефти.

  Почему устройство продажи физической нефти, предварительно выставляя контракт на бирже, в настоящее время устраивает производственников с обоих сторон.

 Во первых это просто, зайти в онлайн котировочный список имеющихся контрактов и их цен. Нажать кнопку и брокер свяжется с вами вышлет договор по срокам, количеству и цене. Что получает биржа с каждого такого оформленного контракта? Она получает свою долю свою маржу, за то, что у нее размещены как контракты на покупку так и на продажу. Интереса в динамике котировок у биржи нет, только в скорости их выполнения.

  Почему сейчас цена идет вниз. Потому что на бирже скопилось огромное количество контрактов на физическую нефть. которые никто не покупает. Есть предприятия, которые ставят чуть дешевле спотовой цены, а кто то ставит еще дешевле. И на таком фоне дураков, кто поставил бы свои баррели по 70 долларов нет.

( Читать дальше )

     На протяжении 5 месяцев рост нефти был оправдан снижением запасов. Однако теперь министр нефти Саудовской Аравии высказался, что в дальнейшем снижение глобальных запасов может быть ограничено.

     

В течении 4 х зимних месяцев рост уровня спроса со стороны потребителей будет остановлен, в связи с сезонностью. Дополнительное давление на рост цен на нефть создает рынок добычи американского сланца. Который, в принципе нужен самим США.

Сегодня вышли данные от производителей нефти ОПЕК, в которых говорится, что многие страны из картеля сокращают добычу нефти.
Это свежий воздух, который со временем будет осознан и скорее всего навеит новую волну нефтяного роста.

Спрос на нефть в Евро-Азиатской части земли сейчас очень велик. Всю новую появившуюся нефть сразу сметают Китай и страны из Евросоюза. И не смотря на то, что Китай до сих пор не решился возобновлять уровни стратегических запасов, нефть не дает особой просадки. Теперь представьте, что в Любой день Китай может начать закупку в СПР. Кроме этого второй партнер по экспорту нефти в Китай Ангола в Ноябре сократила добычу сразу на 100 тысяч баррелей в сутки. А Норвегия находясь в сердце европейского нефтяного спроса не выходит по добыча за 2 млн. баррелей, держа планку в 1.9 млн. баррелей в сутки.

Таким образом снижение нефти сильно ограничено, мгновенными покупками по новым сниженным более привлекательным ценам. Сейчас котировки тестируют уровень сопротивления 62 доллара, ниже расположено большое количество отложенных ордеров на покупку.

2018 год прогноз Brent поднялся до 62 долларов с 58 долларов США; WTI до $ 57,50 от $ 55
В 2018 году Банк видит более низкие запасы по обязательствам ОПЕК по сокращению
Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что цены на нефть сохранят свою силу, по крайней мере, до 2018 года.

Банк повысил свой прогноз по WTI в США, а также по мировой биржевой нефти марки Brent, заявив, что ОПЕК и ее союзники продемонстрировали более сильную приверженность, чем ожидалось, к увеличению объема сокращений продукции на совещании группы производителей на прошлой неделе. Согласно отчету от 4 декабря ожидается положительная общая доходность 9 процентов от нефти в течение следующих 12 месяцев.

Citigroup Inc., сигнализировала, что она в медведях, поскольку думала, что Организация стран-экспортеров нефти, Канада, Бразилия, Россия и США будут стремиться добавить запасы. Однако ОПЕК и ее партнеры полностью выполняли свою производственную сделку, и предупредили, что сланцы и другие производители начнут реагировать на более сильную нефть к 2019 году.

( Читать дальше )

 Начало Московской сессии сменило направление вниз, однако в настоящее время идет консолидация и выбор дальнейшего направления.



Хорошие уровни, чтобы попробовать поддержать дальнейший рост, но при пробитии вниз уровня 62 лучше зарывать убыточные позиции. 
Новостной фон в настоящее время, что американским нефтепереработчикам льготированы налоги на продукцию. Что может немного поддержать стоимость барреля сырой нефти.

Самое время вспомнить слова главного министра по Декларации о сотрудничестве Аль-Фалиха, который также и министр нефти в одной из крупнейших стран по уровням добычи нефти.

Его слова: «Порядка четырех месяцев глобальные запасы будут стабильны». Это связано в первую очередь со снижением потребления продуктов нефте переработки зимой, а также стабильный рост сланцевой нефти, который нужен самим США. 

Таким образом Господин Аль-Фалих предупредил, что ралли начавшееся с середины лета закончилось. А в мире нет на сегодняшний день драйверов и необходимости в более высоких ценах на нефть. Это успех сейчас, и это нужно понять.

Биржа отреагировала на такое настроение, поэтому вчера юридические лица закрыли лонги в большом количестве.



Минус 160 тысяч было закрыто покупок. Скорее всего с прибылью. Конечно это не повод, для того, чтобы продавать. Однако нужно понимать и другие факторы влияющие на котировки нефти. И Главный это ограничение добычи странами ОПЕК на уровне 32.5 млн. баррелей в сутки., необходимость нефти в Китае и Евросоюзе. Что означает, что снижение цены будет поддержкой для приобретения более крупной партии нефти.

Именно это я хочу вам сказать, что не продажи сейчас в приоритете, а покупки при снижении. Причем, которые носят чисто спекулятивный характер.

 Сейчас Министр нефти Саудовской Аравии заявляет, что в дальнейшем не будет сокращений мирового баланса. И что запасы могу увеличиться в следующем квартале. В первую очередь сезонным фактором и ростом сланцевой нефти, которая играет определенную роль

Организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры на прошлой неделе договорились о продлении срока действия до конца 2018 года — стратегии, которая способствовала повышению цен почти до самого высокого уровня за последние два года. 

«Мы не отпустим наш нынешний подход, пока не достигнем сбалансированного рынка», — сказал Аль-Фалих в понедельник на пресс-конференции в Эр-Рияде после встречи с министром энергетики США Риком Перри. «Будет множество предложений для удовлетворения любых потребностей».

«Перспективы того, когда мы выйдем на сбалансированный рынок, станут более ясными в июне, и мы начнем думать о том, что мы будем делать в 2019 году», — сказал он. «Цель не на ночь, чтобы открыть краны и наводнить рынок».

( Читать дальше )

Ливия, Нигерия присоединяются к соглашению, которое ранее давало им пропуск
Бурильщики США не видят спешки, добавляя буровые установки после того, как ОПЕК расширяет сделку


Citigroup говорит, что ОПЕК находится в защитном режиме
Iaccino говорит, что ОПЕК справедливо в отношении перерасчета запасов
Нефть падает на неопределенности

Нефть упала ниже 58 долларов за баррель, так как инвесторы взвесили увеличение нефтяных буровых установок США против обещаний ОПЕК увеличить выпуск продукции в конце следующего года.

Фьючерсы упали до 0,9 процента в Нью-Йорке после добавления 1,7 процента в пятницу. ОПЕК и ее союзники, в том числе Россия на прошлой неделе, согласились сохранить свои сокращения поставок с включением Нигерии и Ливии. Руководители трех крупнейших независимых бурильщиков США заявили, что они не будут увеличивать активность только потому, что цены растут после того, как ОПЕК согласится продлить границы, они будут продолжать расти.

Нефть продвинулась в течение трех последовательных месяцев к ноябрю на фоне оптимизма, что сокращение производства организацией стран-экспортеров нефти и ее партнерами помогает сбалансировать рынок. Бурильщики, нацеленные на сырую нефть в США, добавили две буровые установки на 749 на прошлой неделе, самый высокий уровень с конца сентября, по данным Baker Hughes Inc.

( Читать дальше )