Американская биржа

Фондовые индексы США упали в четверг, при этом основные индексы сильно снизились за июнь, второй квартал и первую половину 2022 года, поскольку опасения по поводу повышенной инфляции и перспектив рецессии сильно повлияли на рисковые активы.

S & P 500 упал на 0,9% в четверг, снизившись до 3785,38, завершив первую половину 2022 года снижением на 20,6%, что стало худшим началом года с 1970 года. Индекс Dow завершил сессию четверга на отметке 30 775,43, упав на 15,3% с начала года — это худшее первое полугодие с 1962 года. А падение Nasdaq на 29,5% в 2022 году стало худшим первым полугодием за всю историю наблюдений.

 

 

Телеграмм

Американские акции опять подверглись распродаже во вторник.На момент закрытия S&P 500 потерял 2%, опустившись до 3821,74. Индекс Dow упал на 490 пунктов, или на 1,6%, а Nasdaq упал на 2,98% до 11181,54. Индекс Russell 2000 с малой капитализацией также снизился более чем на 1,5%.Акции снизились после того, как новый отчет показал, что доверие потребителей в США ухудшилось до 16-месячного минимума в июне, на фоне сохраняющихся опасений по поводу инфляции. Это вызывает тревогу, что ухудшение прогнозов будет способствовать дальнейшему замедлению фактических расходов и активности.Китай вдвое сократил требуемые сроки карантина для путешественников, что является признаком того, что страна, возможно, ослабляет свою самую строгую политику нулевого уровня COVID. Фондовые индексы в Азии и Европе в целом выросли. Цены на сырую нефть в США ненадолго поднялись выше 111 долларов за баррель, а доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила выше 3,25%, приблизившись к максимумам прошлой недели.





Телеграмм

Индекс S & P 500 может упасть еще на 24% к концу года, если судить по истории финансового рынка за последние 150 лет.
Это предположение делает Societe Generale, который рассчитывает, что базовому показателю, возможно, потребуется упасть на целых 40% от своего январского пика в ближайшие шесть месяцев, чтобы достичь дна. Это составляет 2900. Верхний предел диапазона, который дала фирма, означает, что индекс упадет примерно на 34% от его вершины, до 3150. Так что есть куда падать еще...

 

Телеграмм

Сегодня утром фьючерс на S & P 500 вырос на 1,1%, на Nasdaq 100 также вырос на 1,1%. Фондовые рынки США были закрыты ранее в понедельник.
Председатель ФРС Джером Пауэлл выступит с речью перед Конгрессом в среду и четверг. Его появление будет первым после недавнего повышения ставки на три четверти процентного пункта, что стало самым большим повышением центрального банка с 1994 года.
Также инвесторы будут следить за другими поступающими данными, включая продажи вторичного жилья во вторник, чтобы оценить состояние экономики. Недавние данные, показали низкое доверие потребителей, падение розничных расходов и охлаждение рынка жилья, что усилило опасение рецессии.

 

 

Телеграмм

Акции США упали в четверг, так как на Уолл-стрит выросла тревога по поводу ключевых данных по инфляции, которые должны выйти в пятницу.
S & P 500 упал на 2,4%, а Dow Jones Industrial Average потерял 640 пунктов, или 1,9%. Nasdaq Composite упал на 2.8%. Большая доля потерь пришлась на последний час торгов, так как продажи ускорились в конце сессии.

Инвесторы готовятся к индексу потребительских цен Бюро статистики труда (ИПЦ) в пятницу, поскольку они ищут дальнейшие подсказки о том, насколько агрессивно Федеральная резервная система будет наращивать процентные ставки. По прогнозам, майские данные покажут, что общая инфляция вырастет на 8,3% в годовом исчислении.



Телеграмм

Вопрос “индекса страха” неоднократно поднимался на просторах СмартЛаба.
Хочу напомнить основные тезисы и показать свою практическую работу с VIX.

Волатильность на американском рынке можно оценить через индекс страха рынка — VIX. Это — своего рода мера настроения: если “условно” VIX < 20, то можно считать, что волатильность низкая и никаких сильных движений на рынке не ожидается (движения S&P 500). Если VIX находится выше 20, то велика вероятность, что будут значительные колебания.



Иногда, данный индекс называют “биением сердца рынка”, с чем я соглашусь на 100%.

VIX подсчитывается исходя из цен на опционы (колы и путы на ближайшие 30 дней) S&P 500 в режиме реального времени.
Увеличение волатильности возможно при росте рынка, но  VIX имеет тенденцию именно к значительному движению ( скачкам) при падении рынка, т.к. крупные игроки ( например, инвестиционные фонды) хеджируют свои позиции покупкой пут опционов S&P500 — чем больше купят колл и пут опционов, тем выше VIX.

( Читать дальше )

Доброго дня, коллеги ) 

Продолжу ранее опубликованную первую часть о возобновившихся в понедельник резких покупках фонда Кэти Вуд (ARK) на американском рынке. 

Первая часть здесь (ROKU): smart-lab.ru/blog/792576.php

Итак: вторая бумага BLADE AIR MOBILITY

Да, верно, сейчас как никогда гражданская вертолетная техника в тренде, мощном тренде, особенно в городских агломерациях и густонаселенных районах США.

И это хорошая новость для Blade Air Mobility. Выручка поставщика премиальных и индивидуальных услуг (сервис букинга рейсов и перелётов) по вертолетной транспортировке «на заказ» (on demand) в 2021 году выросла более чем в три раза. Итоговый доход в размере 67,2 миллиона долларов может показаться не таким уж большим для акций с рыночной капитализацией в 578 миллионов долларов, но весьма богатый «кэшем» баланс (304 млн. долларов из 340 млн. долларов активов) приводит оценку EV компании Blade Air Mobility до уже весьма скромных 297 миллионов долларов.

( Читать дальше )

Нефть по 94, золото по 1858. Биткоин – по 42 000

 И многие любители чтения графиков – озадачены. Что же делать?

Ибо геополитические игры приводя к тому, что при такой нефти сейчас реальная цена рубля к доллару = 57. А на страхе Украины  уже за этот год несколько раз разгонялись на 2-4 рубля за день, потом все утихало и рубль успокаивался. Конечно при таком шторме даже при такой цене нефти мы не увидим 57 ))) Нам бы увидеть 65, я бы уже плясал от прибыли)))

 

Но тем интереснее выигрывать у такого рынка.

Друзья – с криком очередной раз спрашивали – доллары брать?

Знакомые трейдеры – ну что как думаешь пора шортить  нефть и золото.

 

Ведь как я пишу постоянно – когда толпа в панике и закупается нужно искать моменты чтобы первым начать зарабатывать.

 

Ибо когда толпа хочет покупать все развернется в обратную сторону. Причем этот разворот всегда мощный. Но не в коем случае это нельзя делать сейчас прочитав мой пост. Ибо нужно ждать импульса как я называю «импульса закипания чайника»

( Читать дальше )

www.tradingview.com/x/Tihg2q9e/

Наслаждайтесь быстрым чистым ростом, скоро будет 4800, а потом 5000

Именно этот вопрос волнует большинство участников рынка после неожиданного спасительного и позднего  отскока в пятницу, который спас S&P 500 от падения четвертую неделю подряд.

Если в цифрах, то S&P 500 вырос на 2,2% за последние 90 минут торгов в пятницу без каких-либо новостных катализаторов, объясняющих это движение. И большинство других фондовых индексов последовали его примеру.

Несомненно, что частично этому способствовало закрытие коротких позиций, но это лишь частичное и не самое весомое влияние. Скорее это было похоже на своего рода попытку покупать в надежде на лучший шанс и страх пропустить лучшую цену. Это помогла в восстановлении некоторых из наиболее пострадавших акций. Эта волна покупка включала и акции с мега-капитализацией, которые шли на поводу у Apple (AAPL).

Итак, теперь все задаются вопросом, будет ли развитие восходящего импульса сегодня. Фьючерсный рынок имеет сдержанный тон, отражающий некое чувство неуверенности.

( Читать дальше )