Австралийский Доллар

На четырехчасовом графике австралийского доллара, цена вышла из нисходящего канала и пробила предыдущий максимум. Кроме того, внешне эта формация напоминает модель разворота «Неудавшийся размах». Что говорит в пользу этой модели?
1. Была тенденция падения
2. Второй минимум был выше первого.
3. Цена пошла выше предыдущего максимума.

Позиция открывается в момент пробоя предыдущего максимума. Защитный стоп-приказ ставится под предыдущий минимум (примерно 0,9275 красный крестик). Рассчитаем целевой уровень: измеряем высоту модели (0,9386-0,9268=0,0118) и данную величину прибавляем к цене пробоя (0,9386+0,0118=0,9504). Желательно тейк-профит поставить чуть ниже круглого значения (примерно 0,9495 зеленая галочка).
Т.к. расстояние до стоп-лосса довольно большое, я бы порекомендовал открыть позицию чуть ниже, когда цена скорректируется вниз (зеленая стрелка). При падении, верхняя граница канала будет выступать линией поддержки.

( Читать дальше )

«Шальные деньги» от ФРС продолжают поступать на финансовые рынки. Фондовые площадки США (как и в целом финансовые рынки страны) уже значительно оторвались от рынков других государств как по динамике роста, так и по общим сравнительным показателям. Ввиду этого крупные инвесторы начнут чаще поглядывать за пределы США в поисках идей для инвестирования. Это, в свою очередь, приведет к движению капитала из Штатов в другие страны.
 
Для американского доллара такая тенденция будет вредна: чтобы купить какой-либо актив в другой стране, для начала нужно будет продать доллар США, купив валюту той страны, в которой будет приобретаться актив. Конечно же, США будут пытаться сохранить тот протекционизм своего рынка, который существовал в последние два года (динамика роста фондового рынка США значительно оторвалась от динамики роста биржевых площадок в других странах). Но капитализм жаждет прибыли, и чем больше разница между рынком США и другими рынками, тем больше будет давление на доллар США.


( Читать дальше )

В среду, 11 сентября, большинство индексов завершило день в мажоре. Сокращение опасений по военному урегулированию Сирийского вопроса оказало поддержку быкам на проводимых торгах. Фондовые биржи Штатов продемонстрировали смешанную динамику на фоне снижения обеспокоенности относительно военного удара по Сирии и снижения стоимости акций Apple.

• Dow Jones вырос на +0,89% — до 15,326.6 пункта.
• S&P 500 в плюсе на +0,31% — 1,689.13 пункта.
• Nasdaq Composite ослаб -0,11% — до 3,725.01 пункта.

По результатам сегодняшней азиатской сессии и нескольких часов европейских торгов среди основных валют можно выделить слабость австралийского доллара и рост курса японской иены. Авторитетное японское издание Yomiuri опубликовало статью, в которой сообщается, что премьер-министр Японии Синдзо Абе повысит в апреле налог с продаж до 8%. Увеличение налогового бремени может воспрепятствовать экономическому росту, что стало причиной покупок иены в качестве безопасного актива.

Несмотря на это сила быков чувствуется при приближении пары к линии локального тренда. Вдобавок к этому, преобладание восходящей тенденции можно было увидеть при отскоке от верхней линии треугольника, который заканчивает формирование классической фигуры пробития. Таким образом, подобные коррекции скорее являются возможностями для дополнительных покупок с заманчивой целью в районе 103.7.



 

Моё предположение сделаное в конце прошлой недели оправдалось. Австралия дорисовала пятую волну. Более того сегодня утром гэп возможно до рисовал пятую в пятой. Поэтому предлвгаю попробывать продать с целями 0,86755

( Читать дальше )

В начале осени рыночная волатильность вырастет, и это, безусловно, затронет чувствительные к риску валюты, такие как австралийский доллар. В этом году на традиционное сентябрьское оживление после сезона отпусков наложатся ожидания сокращения QE, конфликт в Сирии и, позднее, очередные проблемы с потолком госдолга в США. Первые два фактора неблагоприятны для AUD, и рынки могут продолжить отыгрывать их вплоть до конца следующей недели, когда уже наверняка прояснится, будет или нет начата кампания в Сирии, а также выйдет отчет по рынку труда в США за август, который, как ожидается, может повлиять на позицию руководителей ФРС по QE.




Вчерашние сильные данные по ВВП США и количеству заявок на пособие по безработице заметно усилили ожидания того, что о сокращении QE будет объявлено на сентябрьском заседании ФРС. Первая в мире экономика показала во 2 квартале рост на 2,5%, тогда как прогнозы составляли всего 2,2%. Ранее, когда американские статданные показывали улучшение, чиновники ФРС заявляли, что для принятия решения по QE необходимо получить дополнительные подтверждения того, что экономика страны восстанавливается. Думается, столь сильные цифры ВВП, вкупе с оптимистичными данными последних месяцев могут служить таким подтверждением и усилят позиции сторонников сворачивания программы QE (хорошо для USD).


( Читать дальше )

Три дня пытаюсь поймать отскок в Австр. долларе.
На 4 часовых таймах видна консолидация....
Есть предположение, что выход будет вверх..
Завтра утром важная статистика по Австралии.. 
Может зря.... 

Австралийский доллар имеет хорошие шансы продолжить снижение вплоть до заседания австралийского ЦБ 6 августа. Ослаблению AUD/USD будут способствовать два фактора: усиление ожиданий снижения ключевой процентной ставки Резервным Банком Австралии (РБА) (плохо для AUD) и выход сильных макроэкономических показателей в США (хорошо для USD). В итоге к моменту объявления итогов заседания РБА пара может находиться ниже отметки 0,89.




В настоящий момент RBA Rate Indicator – индикатор, отражающий ожидания участников рынка по поводу дальнейших действий центробанка, показывает уже 96% вероятность снижения ставки с текущих 2,75 до 2,50 процентов, что не оставляет сомнений в том, чего игроки ждут от РБА 6 августа.


( Читать дальше )

Риски для курса AUD/USD на ближайшие дни: 
• США: протоколы и выступление Бернанке (сегодня ночью)
• Китай: слабая статистика (в понедельник)
• Австралия: отчет по рынку труда (завтра)
 
Представляется, что негативный эффект от первых двух факторов уже учтен в цене – австралийский доллар валится довольно давно, и независимо от того, насколько плохи указанные факторы «в теории», на практике мы можем увидеть фиксацию прибыли игроками, ставившими на понижение AUD/USD, и повышательную коррекцию по паре. Статистика по рынку труда напротив, в случае выхода сильно хуже ожиданий, может обвалить австралийский доллар на ожиданиях снижения ставки Резервным Банком Австралии.




В среду в 22:00 МСК будут опубликованы протоколы прошедшего 18-19 июня заседания ФРС, которые могут дать участникам рынка представление о том, что происходит внутри комитета FOMC. Чуть позднее с речью, посвященной истории Федрезерва, выступит его председатель Бен Бернанке, после чего он, как ожидается, будет отвечать на вопросы. Хотя сама идея того, что сокращение QE может начаться уже в ближайшие месяцы, и что сроки начала корректировки зависят от темпов восстановления  экономики, известна широкой публике, участники рынка будут ждать ответов на ряд вопросов:


( Читать дальше )

РБА продолжит понижать ставки в этом году, как сообщает Мартин Уэттон, экономист Nomura, и то, когда это произойдёт, будет зависеть от экономических отчётов.
 
«Даже несмотря на заявления Банка о том, что на текущий момент политический курс является адекватным, это не означает, что ЦБ не предпримет никаких действий, — говорит Уэттон. — Учитывая грядущие выборы в Австралии, запланированные на 14 сентября, высока вероятность того, в августе и сентябре (когда состоится заседании ЦБ) РБА сохранит ставки на прежнем уровне, дабы не смешивать политические изменения с выборами». В результате Банк сохраняет голубиный настрой, повторяя, что в будущем программа смягчения может быть расширена.

Австралийский доллар укрепляется перед заседанием Резервного Банка Австралии (РБА), которое, как обычно, состоится в первый вторник месяца. Большинство экспертов сходятся во мнении, что на этот раз регулятор оставит ставку без изменения, что вместе с внешними факторами может помочь «осси» закрепиться на текущих уровнях.
 
По опросу, проведенному агентством Bloomberg, только 3 из 28 экономистов считают, что РБА пойдет на снижение ставки уже завтра. При этом RBA Rate Indicator – индикатор, отражающий ожидания участников рынка по поводу дальнейших действий центробанка, показывает всего лишь 21% вероятность снижения ставки. В прошлом курс австралийского доллара сильно реагировал на решения по ставке, а с помощью индикатора RBA Rate Indicator часто удавалось предсказать действия ЦБ.




Накануне заседания РБА пара AUD/USD растет на хороших внутренних данных, оставляя пока без внимания негатив со стороны Китая. Как стало известно, индекс PMI для Австралии вырос в прошлом месяце до отметки 49,6 пунктов, чуть-чуть недотянув до уровня 50, разделяющего негативную и позитивную зоны. Хотя PMI все еще находится на отрицательной территории, для австралийской валюты позитивно то, что июньские данные показывают хороший рост после двух лет снижения и в особенности на фоне мая и апреля, когда индекс выходил особенно слабым.


( Читать дальше )