АНАЛИТИКА

На четырехчасовом графике новозеландского доллара, сформировался нисходящий канал. Он был построен по двум минимумам и промежуточному максимуму. Вчера канал был протестирован (хотя и не идеально) и цена вновь подходит к верхней границе.
На мой взгляд, возможен повторный тест верхней границы и есть смысл открыть шортовую позицию, в расчете на технический отскок.
Позиция открывается на верхней линии канала (красная стрелка). Защитный стоп-приказ ставится над предыдущими значимыми максимумами (примерно 0,8420 красный крестик). Согласно теории теханализа, при росте, они выступают в качестве уровней сопротивления.
Тейк-профит ставится на средней линии канала (мелкий зеленый пунктир, зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

 

Анализируя четырехчасовой график британского фунта, на мой взгляд, сохраняется возможность снижения цен.
На данный момент, движение происходит в нисходящем канале. Он был построен по двум значимым минимумам и промежуточному максимуму (крупный зеленый пунктир). Пробой верхней линии канала и предыдущих значимых максимумов будет говорить о продолжении тенденции роста, начавшейся в июле. По моему мнению, такой сценарий пока маловероятен. Против этого сценария говорят и последние отчеты COT, указывая на негативное отношение крупных участников (см. отчет от 15.11.2013г).
Учитывая эту информацию, при подходе цены к верхней линии канала, есть смысл открыть шортовую позицию. О покупке можно подумать при движении цены к средней линии канала (мелкий зеленый пунктир).

Успешной торговли!

 

Благодаря позитивным для рынка решениям, связанным с либерализацией местного финансового рынка, компартии Китая на пленуме в эти выходные, на мировых рынках заметно вырос оптимизм. Товарные и сырьевые активы вместе с ростом риск-аппетита заметно выросли. Сырьевые валюты продолжают получать хорошую поддержку не только на фоне китайских новостей, но и заявлениях Дж. Йеллен, которая на прошлой неделе доказала, что остается сторонницей продолжения стимулирующих мер.
 
Австралийский доллар, который последний месяц оставался под давлением из-за спекуляций связанных с вероятным сокращение ФРС стимулов, а также агрессивных вербальных интервенций со стороны РБА, после падения на 5% развернулся и начал расти против своего американского визави.
 
Сегодня на фоне публикации протокола последнего заседания ЦБ Австралии, участники рынка, похоже, убедились, что словесные «угрозы» и желание видеть национальную валюту ниже нынешних уровней, уже не пугает. И это ярко выразилось в сегодняшней динамике австралийского доллара, который после публикации протокола начал активно расти против доллара США, поддержанный изменившимися настроениями игроков.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике нефти Light, наблюдается замедление падения, что может косвенно указывать на возможную коррекцию вверх. 
Предшествующее движение вниз было очень сильным. 28 августа был максимум $112,22/баррель. 14 ноября была цена $92,52/баррель.
Падение почти на 20% — это много! Естественно возникает вопрос: когда наступит коррекция вверх?
На мой взгляд, лонговую позицию можно открыть после пробоя предыдущих локальных максимумов (примерно 94,55 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ ставится под предыдущий минимум (примерно 92,45 красный крестик). Т.к. оба минимума примерно на одном уровне, то можно данную модель идентифицировать как «Двойное дно». 
Рассчитаем целевой уровень: измеряем высоту модели (94,53 — 92,52 = 2,01) и данную высоту прибавляем к точке пробоя (94,53 + 2,01 = 96,54 зеленая галочка). 

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

 

Американские индексы снова обновили исторические максимумы, и инвесторы оптимистично смотрят на перспективы США. Однако в случае USD/JPY импульс оказался недостаточно сильным для того, чтобы продолжить рост. На предыдущей неделе пара установила максимума 100.43, однако с тех пор лишь корректировалась ниже.



На дневном графике наблюдается позитивный фон, с направленными вверх скользящими средними и техническими индикаторами. В то же время, 100 SMA держится ниже 200 SMA — это означает, что недавний импульс оказался недостаточно силен для установки восходящего тренда. Оценивая движение цены за последние пять месяцев можно предположить, что сейчас USD/JPY достигла среднесрочной вершины. Обе скользящие средние обеспечивают паре поддержку в области 98.30/70. Если она будет пробита, следующей целью по продажам пары станет 97.50.

Посмотреть график USD/JPY в реальном времени.

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 91,6%, short — 92,1%. Нетто-позиция = 91,6% — 92,1% = -0,5%
Данные предыдущей недели: long — 90,9%, short — 92,4%. Нетто-позиция: 90,9% — 92,4% = -1,5%

Как мы видим, отрицательная нетто-позиция была незначительно уменьшена, что может говорить о чуть более позитивном настрое крупных участников относительно индекса S&P500. В целом, настрой крупных участников остается нейтральным.
Вероятней всего, на предстоящей неделе, индекс S&P500 покажет боковое движение.

Успешной торговли!

репост: http://log2stas.livejournal.com/794913.html

Как я писал несколько дней назад, всё меньше американцев предпочитает каким-либо образом сковывать себя трудовой деятельностью. Не работают и не ищут работу сейчас около 40% американцев. Такую прорву народа надо чем-то занять и успехи компании Sony на этом поприще нельзя не отметить. В пятницу начались продажи игровой приставки PlayStation 4 и за выходные разошлось около 1 миллиона приставок. При этом через свой сайт Sony продала не более 6 тысяч штук, остальное составили продажи сторонних дилеров. На этих выходных в борьбу за сердца тунеядцев вступает Microsoft. Посмотрим сколько лоботрясов отдадут свои накопления этой компании. Базовая версия приставки Sony стоит 399 долларов, а Microsoft хочет 499 но при этом предоставляет ещё и датчик движений Kinnect. Продажи Sony ожидаются составят порядка 5 миллионов к концу марта 2014 года, Microsoft скорее всего продаст ещё больше. В свете этого следует ожидать позитивных данных о сокращении безработицы от министерства труда. У безработных просто не будет времени звонить по телефонам и отсылать резюме — они будут проходить новые игры.

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике евро, валютная пара уперлась в нижнюю границу восходящего канала. После пробития, данная линия выступает сопротивлением и препятствует росту евро. На мой взгляд, существует вероятность технического отскока вниз. 
Идея такова:
Шортовая позиция открывается на нижней линии канала (красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над уровнем Фибоначчи 76,4% (примерно 1,3580 красный крестик). Тейк-профит ставится на новую линию поддержки (зеленая галочка). При падении, поддержку евро окажет уровень Фибоначчи 61,8%. Рекомендуется на данном уровне закрыть часть позиции.
Размер позиции должен быть небольшим, т.к. анализ отчета COT свидетельствует о существенном увеличении положительной нетто-позиции крупными участниками рынка (см. отчет от 15.11.2013г.)

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

 

Каждый контракт — это 100 000 новозеландских долларов. 
В данный момент 1 новозеландский доллар = $0,84 (примерно)
Один контракт = $0,84 * 100 000 = $84 000

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 84,5%, short — 90,2%. Нетто-позиция = 84,5% — 90,2% = -5,7%
Данные предыдущей недели: long — 82,9%, short — 89,3%. Нетто-позиция: 82,9% — 89,3% = -6,4%

Как мы видим, отрицательная нетто-позиция была незначительно уменьшена, что может говорить о чуть более позитивном настрое крупных участников относительно новозеландского доллара. В целом, настрой крупных участников остается негативным.
По моим наблюдениям, новозеландский доллар одна из самых «капризных» валютных пар. Вероятней всего, на предстоящей неделе, новозеландский доллар покажет небольшое снижение.

Успешной торговли!