АНАЛИТИКА

       Постоянно читаю о том, что надо следовать системе, записывать сделки, не лудоманить, дисциплинированно подходить к торговле и будет профит. И я с этим согласен. Не лудоманить, лучше чем лудоманить, дисциплина лучше, чем хаос, система лучше чем отсутствие ее. Но почему нет других вариантов?

      Большинство торгует активы, о которых вообще ничего не знают. Используют ТА, строят черточки, торгуют условный Газпром через анализ цены на нефть. Покупают когда «дешево» и продают когда «дорого». Но на практике все происходит не просто так «дешевое» обычно дешевеет, «дорогое» дорожает.

      Есть ли смысл торговать актив, если в нем нет идеи? Причем идея – это не фундаментальные показатели, а события, при наступлении которых произойдет качественный сдвиг в компании. Эта идея должна быть долгосрочная.

      Вчера читал мысли о том, что мол много нерезов в акциях Сбербанка и что при эскалации конфликта с развитым миром их начнут продавать в пол. Мои же мысли обратные. Большое количество нерезов – говорит о том, что они видят идею в акциях Сбербанка. Так и с другими активами, которые покупают нерезы. Есть, безусловно, индексные фонды, которые покупаю индексно. Но есть хэдж фонды, которые покупают точечные акции. Причем идея должна быть долгосрочной и с потенциалом от 200%.

      Еще недавно читал мысли о платных блогах. Общий сантимент сводился к тому, что никто не хочет покупать сигналы или ежедневные обзоры. А готовы ли вы покупать точечные долгосрочные идеи с обоснованием?

     Всем хорошего дня

На 9 марта текущего года 99% компаний из индекса S&P 500 представили финансовые результаты за IV квартал 2017 года. Из них 73% отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит по чистой прибыли и 77% — по выручке, что является лучшим результатом за всю историю наблюдения.

Американские компании, входящие в индекс S&P 500, продемонстрировали наибольшие темпы роста чистой прибыли с III квартала 2011 года: в среднем они составили 14,8% г/г, реабилитировавшись после слабого роста на 3,1% г/г в предыдущем квартале. Результат оказался на 3,8 п.п. лучше первоначального прогноза. Все сектора показали положительные темпы роста чистой прибыли и выручки впервые с III квартала 2011 года. Несмотря на это, компании, которые отчитались лучше ожиданий по чистой прибыли, в среднем продемонстрировали снижение котировок акций на 0,4% в промежутке 2 дней до отчета и 2 дней после. Аналогичная картина наблюдалась и по выручке: котировки акций компаний снизились на 0,2%. Такая ситуация наблюдается впервые со II квартала 2011 года. Это связано с коррекцией американского фондового рынка в разгар публикации отчетов корпораций в феврале. В секторах материалов, технологий и медицины зафиксирована наибольшая доля компаний, отчитавшихся лучше ожиданий по выручке и чистой прибыли, а нефтегазовый сектор продемонстрировал наибольшие темпы роста чистой прибыли и выручки на фоне роста цен на нефть благодаря сделке ОПЕК+ по сокращению добычи.

Компания «Полиметалл» — один из лидеров по добыче драгоценных металлов, имеющая активы в России, Казахстане и Армении.
Акции «Полиметалла» торгуются на Лондонской и Московской фондовых биржах. Компания входит в индексы FTSE 250 и FTSE Gold
Mines. Владеет восемью действующими месторождениями золота и серебра, а также высококлассным портфелем проектов развития

Бизнес-модель компании предполагает в основном ориентацию на добычу открытым способом, выплату значительных дивидендов из
свободного денежного потока, сохраняя при этом безопасный уровень долговой нагрузки.
Компания активно инвестирует в геологоразведочные проекты, а также в геологоразведку в районах действующих месторождений для
увеличения ресурсной базы. Наряду с приобретением новых активов, согласно стратегии компании, это является ключевым
источником долгосрочного роста.

78% выручки компания генерирует за счет продажи золота, еще 19% приходится на серебро, остальные металлы влияют на
деятельность компании незначительно (около 3% выручки).

Обвал нефтяных котировок в 2014 году вынудил практически все нефтедобывающие компании мира пересмотреть перспективы рынка и свою рыночную стратегию. Менеджмент корпораций, ранее работавший в условиях низкого уровня эластичности цен по предложению нефти, столкнулся с ее небывалым ростом, связанным с расцветом сланцевой добычи в США, Канаде и Южной Америке.

Гибкость в наращивании и сокращении объемов добычи нефти и газа из сланца фактически изменила правила игры в секторе, ограничив потенциал роста цен на черное золото. Реакция на такое изменение привычной парадигмы не заставила себя ждать и выразилась в резком падении затрат на разведку и разработку месторождений: только в 2015 году нефтегазовый сектор снизил издержки по данной статье на 38% г/г, а с начала падения нефтяных котировок расходы компаний сократились более чем в два раза.

h4.
Красный вариант — завершилась волна 2″ of 5’of с* of b of B и развивается волна 3″ of 5’
волна 2″ предполагается в виде треугольника.
Зеленый вариант — развивается волна c of b^ of 2″ of 5’of с* of b of B

Большие таймфреймы здесь: Weekly, Daily

Прогноз:
В краткосрочной перспективе жду обновление локального максимума 1350

Рекомендации по трейдингу: 
На коррекционном откате возможны краткосрочные покупки, с коротким стопом, с ближайшей целью на обновление локального максимума 1350, по стандартной  технике входа по EWA (см.Технические страницы — Материал №2. Вход по EWA ) с применением  техники «Дуплет» (см.Технические страницы — Материал №1. Техника входа в рынок «Дуплет» (Duplet) ) и НЕ ТЯНЕМ с постановкой позиции в безубыток.

Всем привет!

Вашему вниманию представляется аналитика рынка форекс, Биткоина и российского рубля на предстоящую торговую неделю. Аналитика строится на основе волн Эллиотта и паттернов гармонического трейдинга.

Из самых интересных моментов видео обзора можно выделить:

-          Альтернатива по биткоину. Возможное растяжение коррекции и снижение инструмента.

-          Продажи российского рубля на третью волну конечного диагонального треугольника.

-          Восходящая третья волна по Евро в рамках конечной диагонали.

-          Завершение месячной коррекции по японской йене.

-          Продолжение коррекции в рамках четвертой волны по канадскому доллару.

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер»

Банк России по итогам расширенного заседания от 23 марта 2018 года принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,25% годовых. Монетарная политика регулятора продолжает смягчаться. В сопутствующем пресс-релизе отмечается: «Оценка Банком России набора рисков для инфляции также значимо не изменилась, за исключением рисков со стороны рынка труда. Динамика заработных плат и безработицы создаёт предпосылки для возможного усиления проинфляционного давления».

На первый взгляд, даже новая ставка чрезмерно высока в условиях рекордного за всю историю России замедления инфляции до 2,2% год к году при объявленном долгосрочном таргете ЦБ РФ 4%. Но «жёсткая» монетарная политика, которая замедляет экономический рост и давит на реальные доходы, является в значительной степени вынужденной мерой.

В России характерной чертой потребительской корзины является относительно большая доля зависящих от сезонного ценообразования продуктов питания и неуклонно дорожающих услуг госмонополий (ЖКХ, транспорт, связь). Помимо этого, у домохозяйств сохранились остаточные воспоминания об инфляционном шоке 2014-2015 годов после неожиданной для всех девальвации. Неудивительно, что опросы фонда «Общественное мнение» с завидным постоянством демонстрируют оценки инфляции (9,4% в феврале) в разы выше фактических значений показателя по Росстату. Снижение здесь идёт гораздо более медленными темпами. Между тем, если Банк России понизит ставку, но не решит при этом проблему с высокими инфляционными ожиданиями, то инфляция долго не задержится на исторических минимумах и достаточно быстро уйдет выше долгосрочного таргета 4%.