s&p500

Несмотря на то, что мы де-факто сидим на пороховой бочке, которая может запустить рынки в космос (читайте пост), есть ряд факторов, которые указывают за то, что прежде, чем лететь, в идеале нужно сбросить лишний балласт. Почему? 

Начнем с того, что тот рост, который мы уже увидели, полностью совпал с улучшением финансовых кондиций в экономике. Это контринуитивно, ведь фед даже не начал снижать свои ставки, но очень хорошо показывает суть процессов, которые, опять же, я описывал в прошлом посте. Рынок живет сантиментами, и в ожидании снижения ставок, агенты системы начали облегчать выдачу ликвидности друг другу, что привело к улучшению финансовых кондиций для всей экономике даже без снижения ставок ФРС как таковых.  

Но проблема в том, что мы УЖЕ на уровнях близких к 21 году, когда монетарная политика была супер мягкой. Что означает, что даже при условии фактического снижения федом, влияния на рынок и на уровень ликвидности в системе мы можем не увидеть.  

Поэтому прежде, чем “ракета ликвидности” денежного рынка начнет свой взлет (читайте прошлый пост), в идеале увидеть ухудшение финансовых кондиций, чтобы иметь топливо для полноценного длительного роста. 

( Читать дальше )

Переходя непосредственно к рынкам, обращаю ваше внимание на наиболее важные активы и движения:

 0️⃣Sp500. Неплохое поджатие с возможностью выйти на 4961.5 в краткосрочной перспективе  и отторговать эту модель через фьючерс SF на Мосбирже.

0️⃣DXY. Индекс доллара сформировал сетап в горизонтальных вилах. Здесь интересна сделка на пробой до границы вил 

( Читать дальше )

Вначале отмечу, что возможности открытия новых сделок уже практически исчерпаны — идей и сделок много, приходится фильтровать. Собственные деньги закончились и далее набор идет с привлечением кредитного плеча. 

Сделки я распределил по двум направлениям: краткосрочные трейды и среднесрочные инвестиции. 

⏺ Спекуляции. Здесь я пошел через торговлю локальных сделок с небольшими целями. Это часовой — двух часовой таймфреймы с целями 5-7% на сделку и соотношением прибыли 1.5-2R. 

Из последних сделок сегодня сработала отложка по Ренессансу, где ранее сформировалось поджатие

Идея спекулятивных сделок в ограниченном движении, после которого для нас не имеет значение будет ли рынок обновлять максимумы или вновь выйдет в коррекцию (не смотря на все ожидания, данный подход всегда оправдывает себя более высокой доходностью).

⏺ Инвестиции. Здесь ставка сделана на тот самый восходящий тренд, который ожидают многие в I квартале 2024 года. 

 Так если спекулятивная сделка в АФК системе предполагала участие в коротеньком восходящем движении и фиксации, то инвестиционная ориентирована на обновление максимумов 2023 года.

( Читать дальше )

Только если сарказм не поняли, то не надо сразу умные речи выдвигать. Ведь это был не вопрос, а ответ. Но надо подождать. Сколько? Как закроется месячная свеча. То есть, еще две недели. И  если «художник»  все таки оставит «висяка», значит ждем бросок  «дохлой кошки», в виде «ложника» и запрягаем сани, к масленице.

Открытие недели будет происходить на фоне результатов выборов на Тайване и ястребиной риторики члена ФРС Бостика.
Итоги выборов на Тайване были близки к ожиданиям, проамериканский кандидат выиграл пост президента, но результат на уровне 40,1% позволил Китаю утверждать, что он не отражает мнение большинства.
Проамериканская партия потеряла большинство в парламенте, но прокитайская партия не получила большинства и формирование коалиции в парламенте зависит от того, на чей бок станет Тайваньская народная партия с золотым билетом на 8 мест, хотя наиболее вероятно, что она примкнет к прокитайской партии Гоминьдан, что снизит вероятность агрессии Китая в ближайшем будущем.
Поскольку итоги выборов близки к ожидаемым, то влияние на рынки будет ограниченным, хотя агрессивная риторика и учения Китая до инаугурации президента Тайваня 20 мая может приводит к вспышкам ухода от риска.

Член ФРС Бостик, получивший право голоса в этом году, не оценил падение инфляции PPI США и обратил внимание на ситуацию в Красном море, которая может не только замедлить темпы снижения инфляции, но и вовсе остановить их.

( Читать дальше )

Все ждут кризиса и падения американского фондового рынка. Подсмотрел t.me/moi_misli_vslukh

     Индекс S&P500 с поправкой на инфляцию явно движется в определенном канале и в кризисы корректируется то до средней линии, то до низа канала. Вдвойне занимательно то, что год назад верхняя граница канала была ниже, пока нового максимума не было.                                                    Но если верить линиям, то индексу неплохо было бы скорректироваться процентов на 60 до 2000.
Еще одна картинка от этого автора

( Читать дальше )

Финансовая корпорация Citigroup заявила о намерении сократить не менее 20 тыс. сотрудников, что составляет около 10% ее штата, из-за убытков,  сообщила газета Financial Times.

По ее данным, четвертый квартал 2023 года стал худшим для конгломерата с конца 2009 года — убыток составил $1,8 млрд. Это было вызвано расходами в размере $4 млрд, в том числе $800 млн на реструктуризацию. Также Citigroup понесла большие финансовые потери из-за прекращения деятельности в России и девальвации аргентинского песо.

tass.ru/ekonomika/19721309