S&P500

Уходящая неделя была скучной, все события можно считать проходящими, мало влияющими на перспективы.
РБА оставил ставку неизменной, сохранив опцию о возможности повышения ставки, но очевидно, что ставка повышена не будет, весь вопрос в сроках её снижения.
ВоЕ оставил ставку неизменной, но с указанием о том, что новые прогнозы на заседании в августе дадут понимание сроков снижения ставки.

Экономические отчеты США продолжили выходить смешанными.
Розничные продажи США вышли хуже прогноза с ревизией вниз за предыдущий месяц, но члены ФРС не стали заострять внимание на падении спроса, отметив, что замедление некоторых секторов экономики присутствует, но основы по-прежнему сильны.
Члены ФРС в целом очень неохотно комментируют перспективы политики и занижают значимость последних отчетов по инфляции, явно желая увидеть более сильное охлаждение рынка труда и, что более важно, падение фондового рынка США, ибо ФРС это принц на белом коне и он привык приходить на помощь тогда, когда рынки кричат о помощи.

( Читать дальше )

                    — Крошки мои, за мной!

Всем привет и трям ПЯТНИЧНОЕ!

Вот и пятница пришла, надо рынок нам подбить. 
Приготовиться к субботе, хорошенько отдохнуть.

Новости сегодня:


Будем амеров играть. Есть на чем работать. Главное — не потерять.

А вчера на рынках было что работать. Юзают, собаки, нервы всем мотают:

GOLD — золото добило до своих хаев. Флаг нарисовали, что ли? Блин, ну подождем… Но продать-то хочется, так-то на хаях. Вот рискну, пусть катиццо, профит соберем.

BRENT — нефтюшка играет, вверх и вних хотИт. Мы не лыком шиты, и за хвост ухватим.

мажоры ($) — бакс крепчает и растет, иногда с запилом. Нас не обманешь и не проведешь, видим мы причину.

S&P 500.

Индекс, лапушка, растет. Медленно но верно. Цели есть, заход дает. Вверх, на новые вершины.
А сегодня поиграть может по приколу. 
Чуть скатившись в корректоз,
Чтоб разгон взять выше. 
Чутко бдим, и ловим вход!
Не зеваем, в общем. 
Соберем свой урожай
Победим мы рынок.

( Читать дальше )

— Опционы на индексы, отдельные акции и ETF истекают в пятницу. 
— Экспирация опционов также совпадает с ребалансировкой индекса.

20 июня 2024 г. в 21:05 GMT+3
Экспирация опционов в США в пятницу может обеспечить трейдерам, испытывающим нехватку волатильности, некоторые краткосрочные колебания рынка.

Так называемое «тройное колдовство» приведет к тому, что опционы на сумму около $5,5 трлн, привязанные к индексам, акциям и биржевым фондам, выпадут из игры, согласно оценке опционной платформы SpotGamma. По мере исчезновения контрактов инвесторы будут корректировать свои позиции, добавляя всплеск объема, способного раскачивать отдельные активы.

Истечение срока действия в этом квартале происходит на фоне подразумеваемой волатильности опционов S&P 500, которые держатся вблизи самого низкого уровня с момента до пандемии коронавируса, при этом эталонный индекс США оседлал рост акций Nvidia Corp. и других компаний, связанных с искусственным интеллектом. Экспирация совпадает с ребалансировкой индекса, когда индексы S&P Dow Jones перетасовывают весовые коэффициенты компаний, а ETF, которые отслеживают его показатели, вносят аналогичные коррективы.

( Читать дальше )

Если мы возьмем индекс S&P 500 (TR) (аналог нашего индекса Мосбиржи полной доходности), то его рост с 10.10.2023 в рублях составил +4,7%. Негусто для 8 месяцев, особенно в сравнении с рублевыми вкладами в российских банках.

Глобальное доминирование Америки сейчас приближается к уровням, наблюдавшимся в 1950-х и 1960-х годах, когда США возглавляли послевоенное восстановление экономики, а группа Nifty Fifty, состоящая из акций голубых фишек Уолл-стрит, пожинала плоды. «Это отражает превосходные показатели экономики США, большой объем IPO и существенную прибыль от американских акций», — написали Димсон, Марш и Стонтон в Ежегоднике Global Investment Returns Yearbook 2024. «Ни один другой рынок не может соперничать с этим долгосрочным достижением. ».

Почему рынок США так высоко оценен и является ли это проблемой?

Во-первых, фондовый рынок США просто перерос другие рынки по причине более высокой прибыльности компаний США. 

Во-вторых, за тот же период фактор «Рост» (Growth) постоянно превосходил фактор «Стоимость» (Value), поскольку процентные ставки продолжали падать, тем самым повышая относительную оценку долгосрочных активов. Иными словами, фондовый рынок США больше подвержен влиянию быстрорастущих отраслей (Growth), чем остальной мир, и меньше подвержен влиянию медленно растущих компаний, которые относятся к сегменту Value. Извечная дилемма в какие компании инвестировать: Value or Growth Stocks: Which Is Better?

( Читать дальше )

А в завершении моей серии постов о развороте я напишу самый ценный совет, который вам просто никто не даст. Не ищите разворот, торгуйте в тренде.

В свое время этот совет поставим меня в ступор, потом я начала начала активно им пользоваться. Неужели кроме российских акций вам больше нечем торговать? 

Давайте просто пройдемся по сделкам в моем клубе, вы все поймете на примерах где мы зарабатываем, пока всем так нужны развороты в акциях. 

🔹 Про укрепление рубля пишу с начала года. О том, что рост слабый и будет шорт писала 15 апреля. Актуальные цели представила сразу после санкций 12 июня. Сделки держу по доллару с 91723

и по евро с 98615

( Читать дальше )

🔥 Фондовые рынки в США не устают обновлять рекорды. 📈 На минувшей торговой сессии S&P500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, при этом индекс Dow Jones отстает в росте. Ослабление экономики пока не влияет на фондовый рынок — инвесторы скупают акции в рекордных объемах в ожидании смягчения монетарной политики ФРС.

 Как и прежде, основными драйверами роста рынка остаются акции «великолепной семерки». ❗️ Доля этой группы в общей капитализации рынка достигла 33%. Это рекордная концентрация рынка со времен «пузыря доткомов» в 2001 году. Из-за этого некоторые инвесторы опасаются повторения подобного сценария.

 

Тем не менее, пока фондовый рынок в США выглядит вполне бодро. Из ФРС поступает все больше сигналов о смягчении монетарной политики — даже такие ястребы, как Нил Кашкари и Томас Баркин высказались за однократное снижение ключевой ставки в этом году. Если инфляция не начнет снова разгоняться, риторика регулятора, вероятно, продолжит смягчаться.

( Читать дальше )