IMOEX

Фьюч ММВБ 5мин



Накормил лосей сегодня.

Точка 1 — шорт в под пробой уровня. Стоп за хаем.

Точка 2 — выстопило. В ней же перевернулся в лонг, под пробой локального хая. Снова уход вниз.

Точка 3 — очередной реверс в шорт.

Точка 4 — выстопило. Переворот в лонги под очередной пробой хая. Оставил в овернайт.

Первичная цель — закрытие гепа сверху.

Росстат — Инфляция в РФ

📈 Инфляция в РФ с 14 по 20 апреля составила 0,01% после нуля (0,00%) неделей ранее

📉 Годовая инфляция в РФ на 20 апреля замедлилась до 5,68%

rosstat.gov.ru/storage/mediabank/59_22-04-2026.html

Минэкономразвития — Инфляция в РФ

📉 Годовая инфляция в РФ с 14 по 20 апреля зафиксирована на уровне 5,77% против 5,86% на 13 апреля

www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/o_tekushchey_cenovoy_situacii_22_aprelya_2026_goda.html

Покупатель подтвердил продолжение формирования 2 в структуре двойного зигзага. Но с результативностью у него так себе. Объем увеличивается, прогресс слабее. Тем не менее, жду выполнения нормальной пропорции. Слабоват рынок.

https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Разлиновка по фьючу ММВБ у меня на данный момент такая.

Фрейм Час.



Сначала отлично отработали треугольник. Шортил с отметки 2888 с 19 марта. Доливался/фиксился частями.

Вся сделка полностью, с логикой и всеми шагами поэтапно: https://t.me/potorgoval/1247

Потом еще шортили успешно, до самых лоев.
Тут логика и все действия: https://t.me/potorgoval/1260

Формации трансформировались. Дополнялись. Одна усиливала другую, создавая кроссы (пересечения) тождественных упрочняющих сетапов, где вероятность исполнения сильно повышается.

По одной формации должок на 2700 еще висит. Но на данный момент, цена торгуется в нисходящем рупоре. Посмотрим.

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.
Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Этот материал не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.
Вся ответственность за решения и результаты лежит на вас.

__________

Покупка акции после одномесячного падения на -10% даёт медианную доходность +1.0% через полгода — против +2.5% при случайном входе (p=0.018). Это не нулевой результат и не отличный: статистически хуже рынка. Такой вход хуже, чем не думать вообще и покупать в случайный день.

Это четвёртая часть серии о «ножах» на MOEX. В первом исследовании о терминальной доходности после разовых обвалов выяснилось: порог -20% за месяц даёт медиану +8% за 6 месяцев — в три раза выше базового. В исследовании о тейк-профите — тейк-профит +10% срабатывает в 68% случаев. В предыдущем исследовании о типах обвала — системный нож даёт медиану +15.1%, идиосинкратический — -8.4%. Но все три исследования рассматривали фиксированный порог -20%. Вопрос, который появлялся в комментариях: а с какого уровня выгоднее заходить — при -10%, -15%, или нужно ждать глубже?

👉Наш канал в MAX👈
👉Чат Иволги в MAX👈

После февраля 2022 расхожей успокаивающей фондовый рынок точкой зрения был «иранский сценарий». Там тоже внешняя рыночная изоляция, но как будто сложилась культура населения вкладывать деньги на бирже. И потому рынок растет не хуже западных аналогов.

Так ли это на самом деле, отдельно не смотрел. Да и мало ли, как оно было: нынешний Иран вряд ли предназначен для фондового рынка.

Но за 4 года у нас уже есть своя история. Нет иностранных инвесторов, но нет и оттока капитала. А с конца 2022 по середину 2024 года рынок по Индексу РТС (рассчитывается в долларах) даже вырос на 30% с лишним. Когда, собственно, и установил пик выражения надежд.

В остальном, от более заметного пика 2021 года, индекс откатился вниз почти на 40%. Цена закрытости и прочих обстоятельств нового времени отрицательная.

Зато американский флагман S&P500 с февраля 2022 года вырос на 60% (от максимума 2021 – на 50%). В мире, где глобальный инвестор в растерянности, чего ждать и опасаться, а опасностей становится больше, деньги ищут покоя и правил. Пусть это дорого, зато понятно.