DXY

По Германии ожидается публикация индексов делового климата IFO и потребительского климата, а также индекс цен производителей. После снижения инфляционного давления многие индексы настроения Германии стали улучшаться, поэтому и здесь вполне уместно ожидать небольшой рост.

 По еврозоне и Великобритании выйдут окончательные цифры по инфляции. Эксперты прогнозируют, что данные по инфляции будут пересмотрены в положительную сторону. В еврозоне инфляция с 2.6% может быть снижена до 2.4%, а в Великобритании – с 4.6% до 4.4%.  Возврат уровня инфляции к относительно нормальным уровням могут способствовать восстановлению экономики региона в следующем году, поэтому курсы европейских валют на этих новостях могут подрасти.

По США на этой неделе выйдет ряд новостей по рынку недвижимости. Средняя ипотечная ставка в ноябре немного снизилась, поэтому продажи на первичном и вторичном рынке жилья могут оставаться на текущих уровнях или даже немного расти. Несмотря на то, что ипотечная ставка почти вернулась к 7%, для оживления строительства этого явно недостаточно. Поэтому объемы строительства и число выданных разрешений на него в ноябре, скорее, падали.

Всем маленькая пятница! Выпуск 344

Главным триггером вчерашнего дня на Американских площадках были данные по инфляции, а именно потребительская инфляция или CPI, который в целом вышел без каких-либо значимых сюрпризов. Но есть один забавный нюанс, годовые цифры вышли, как и ожидалось, и инфляция стала еще на 0,1 ниже от года к году, а вот месячное сравнение показало рост на ту же 0,1%. Как метко заметил один парень на УОлл стрит, во вчерашних данных каждый найдет для себя что-то, и те кто считают что она падает увидели это, и те, кто считают, что она растет, тоже это увидели. В целом реакция индексов, как и ожидалось, оказалась умеренно позитивная и индексы продолжали спокойно подрастать, демонстрирую снова совсем небольшой рост. Оно и понятно, сейчас ни быки, ни медведи не готовы особо рисковать, всем важны не столько вчерашние данные, а как на них сегодня вечером отреагирует ФРС и что на конференции после ставки скажет Пауэлл. Индекс доллара мотанулся больше обычного, но к закрытию вернулся на место. Лучше остальных смотрится NASDAQ который растет чуть быстрей из-за припадающей доходности трежерей. На Америке настолько все спокойно что даже индекс волатильности спустился на минимумы 3х летней давности, но это тоже выглядит заманухой.

#DXY
Таймфрейм: 4H

Своим клиентам советую начать наращивать длинную позицию в долларах и долларовых инструментах. Сейчас тейкается золото и акции США, эти деньги разумно перенаправить в сырьевые ETF и биткоин, если хочется острых ощущений, или просто в бумажную наличность на чёрный день.

Парадокс в том, что несмотря на инфляционную природу текущего кризиса, доллар будет смотреться лучше всех остальных мировых валют первую его часть. Но если вы уже сейчас заранее готовитесь к БП, то наверное лучше тогда смотреть сразу физическое золото, несмотря на его текущую цену.

* Речь не про рублевые инструменты.

Всем морозная пятница! Выпуск 341

Российский рубль нащупал первую локальную вершину. До намеченного курса в 94 не дошли совсем немного, но это нормально, уровень был намечен ранее от него теперь второй день подряд идет отбой. Не уверен, что вмешался ЦБ, но позавчера проливы были сильные, поэтому ожидается что курс рубля немного припадет в рамках коррекции от восходящего движения. Курс нашей валюты может спуститься ближе к 90 перед тем как начать новое движение наверх. ТО есть всем опаздашкам и неуспевашкам купить дорожающую валюту теперь можно будет успеть это сделать, ибо пока среднесрочное направление думаю, будет сохраняться наверх.

Наш фондовый рынок продолжает припадать, но не сильно. Индексы подходят к локальной поддержке и уже на этой неделе они устоят. Но стоит ожидать что индекс iMOEX попробует уже на следующей неделе подойти к недавнему минимуму в 3000 пунктов, прохождение этого рубежа пока выглядит мало вероятным. RTS, тоже продемонстрировал отскок и, как и ожидалось, задержится в этой зоне, как делал это ранее.

Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI0oxZDZi

#stock

#WMT

Сектор: #Нециклическиекомпании
Отрасль: #Розничнаяторговляедойилекарствами

Огромный Восходящий Клин, диагональные паттерны слабее горизонтальных, это нужно учитывать, но здесь нижняя граница клина (восходящая трендовая) с 4 касаниями, уже есть пробой, так же в параллель сформировался паттерн Двойная Вершина, что указывает на давление продавца. В роли сопротивления выступают МА50,100,200 я жду более уверенного закрепления для открытия шорта☝️.

На фьючерсах на #Биткоин тикет BTC1! на уровне цены 40000$ виден GAP что говорит о том что он должен быть перекрыт с учетом того что мы сей час на 1M TF и на 1W TF находимся в OB от которого получим реакцию с большей вероятностью.

Также DXY сломав структуру в HTF а точнее 1W TF идет вверх на перекрытие FVG тест OB и перекрытие GAP еще выше.

SNP500 оставил ниже OB на 1M TF также этот OB прослеживается на 1W TF а прямо сейчас идет на сбор BSL чуть выше текущих значений.

Доминация BTC тикет BTC.D находится в FVG на 1M TF и тестирует 50% ниже оставив 2 FVG также тестом 50% FVG на 1M TF он тестирует скорее всего MB что говорит о возможном развороте.

Это все корреляция с Биткоином как дополнительные подсказки не всегда точные но как доп фактор применяется к анализу

Источник t.me/nagaevinvest/4034

Всем середина недели! Выпуск 340

Начнем сегодня с главного это российский рубль, ослабление которого заметно набирает обороты. Озвученный ранее выход из зоны застоя в районе 89 рубль вчера отметил увеличением курса аж на 1,5 фигуры, давненько такого не было и теперь он уже ближе 93 к доллару. Честно признаться такого быстрого разворота в курсе не ожидалось, но с другой стороны оно висело в воздухе.  Некоторые эксперты почему-то валят на нефть, но нефть завалилась только к вечеру, поэтому тут скорей дело в рыночных ожиданиях, которые хотели рубль по дешевле и дождались этого. Так же сам доллар неплохо укрепился за последние торговые сессии, что тоже толкает нашу валюту наверх. Но относительно того же индекса доллара, он пока не закрепился выше относительно важной планку в 104, но это вот вот произойдет. По нашему рублю многие аналитики считают, что уже принятые меры не дадут сильно рублю ослабнуть, да и регулятор может вмешаться с новыми мерами чтоб распугать спекулянтов. Поэтому конечно остановки и откаты будут, например, такой может случиться в районе 94 рублей за доллар.

На прошлой неделе доллар стал снова дорожать. Большинство конкурентов доллара после двухмесячного роста дошли до своих уровней сопротивления и развернулись вниз.

Инфляция в еврозоне замедлилась до 2.4%, почти вплотную приблизившись к целевому уровню в 2%, что породило разговоры о возможном смягчении денежно-кредитной политики уже в апреле следующего года. А от США смягчения дкп ждут не ранее второй половины года, но в этом случае дифференциал ставок в пользу доллара увеличится, что увеличивает спрос на него.

Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая в пятницу, в очередной раз дал понять, что регулятор пока не отказывается от возможности нового повышения ставки, а прогнозы по смягчению денежно-кредитной политики делать слишком рано. Неопределенность в экономике остается высокой, и все решения ФРС будут зависеть от поступающих данных.

Конечно, ФРС в первую очередь будет обращать внимание на те макроэкономические показатели, которые входят в ее мандат – инфляция и безработица. Экономический рост не входит в мандат ФРС, но его высокий показатель, конечно, развязывает руки регулятору и позволяет придерживаться жестких финансовых условий. Инфляция снижается достаточно быстро, ее показатель сейчас составляет 3.2%, но до целевого уровня пока еще не близко.