статистика

Как изменяется цена акций Apple в день презентации нового iPhone?

Сегодня 14 сентября Apple презентует новый iPhone, поэтому я решил провести аналитику.

Всего было проведено 16 презентаций. По итогам 6 торговых сессий цена выросла, по итогам 8 торговых сессий – упала, и по итогам 2 торговых сессий – осталась на месте.

В среднем цена падает на 0.20% в день презентации. Если убрать из выборки самую первую презентацию, как аномальную, то среднее значение изменения цены в день презентации составит -0.69%.

Не стоит воспринимать данную информацию как призыв к действию. Давайте обсудим в комментариях, стоит ли сегодня шортить $AAPL?

Подписывайтесь на мой бесплатный телеграмм канал, где я публикую сделки по опционам на американские акции.

7 сентября состоялось одно из наиболее розничных размещений облигаций, которое мы организовывали. Речь о пятом выпуске АО АПРИ «Флай Плэнинг». Выпуске в 0,5 млрд.р. для квалифицированных инвесторов, собравшем, однако, более 800 заявок. Если проранжировать их по брокерам (не по числу самих заявок, а по совокупной сумме покупки), получим приведенную диаграмму.

Безоговорочный лидер – ВТБ. Хотя его доля от выпуска к выпуску снижается, сама доля остается очень высокой.
Второе место, вопреки предположениям, ни у Сбербанка и ни у БКС – у Открытия.
Третье, тоже не вполне ожидаемо – у Альфы. Всего в размещении приняли участие клиенты 22 брокеров.
В том числе и клиенты ИК «Иволга Капитал», которая, в итоге, заняла шестую строчку импровизированного рейтинга.

Доходность за календарный месяц составила +28.21%.

Занят исследованиями, портфель не перетряхивался несколько месяцев. Поэтому результат значительно ниже, чем давал рынок.

Наступает сентябрь — исторически худший месяц для фондового рынка. С 1950 года индекс Dow Jones в сентябре упал в среднем на 0,8%, а индекс S&P 500 в среднем снизился на 0,5%. Некоторые называют это «эффектом сентября». Это всемирное явление; это влияет не только на рынки США. Некоторые аналитики полагают, что этот негативный рыночный эффект может быть объяснен сезонным поведенческим уклоном, создаваемым инвесторами, решившими внести изменения в свои инвестиционные портфели или привлечь денежные средства в конце лета.

Некоторые аналитики считают, что этот негативный эффект объясняется сезонным поведением, поскольку инвесторы вносят изменения в свои портфели в конце лета, «обналичивая» часть своей прибыли с начала года. Другие инвесторы могут готовиться как к концу текущего года, так и позиционировать инвестиции на следующий год.

Другая причина может заключаться в том, что паевые инвестиционные фонды, финансовые годы многих из которых заканчиваются в сентябре — традиционном конце 3-го квартала — и в октябре, могут принять решение об использовании любых краткосрочных и долгосрочных налоговых убытков, ликвидировав свои активы с отрицательной доходностью до начала года. -конец.