Среднесрочно инструмент находится в растущем тренде 📈
Сила рынка 88
Рекомендуется работать от покупок🔼
▫️Поддержки: 1275.8(-3.25%), 1259.2(-4.51%), 1210.2(-8.23%), 1188.4(-9.88%)
Рынок находится в лонговой зоне, т.к Power Index 62.8
🔼 Лучше рынка: PLZL, CHMF, MAGN, SBER
🔽 Хуже рынка: MTSS, SNGS, RUAL, IRAO
А почему нет? С новогодним ралли нас, похоже, прокатили. Дивидентное ралли у нас каждый год — скучно, девочки. А выборы раз в шесть лет. Ну не упускать же такой повод.
Похоже коррекция на нашем рынке скоро закончится. На данный момент присмотрела три истории с многообещающими графиками: СЕВЕРСАЛЬ, АФК Система, Сбер. Т. к. позиция планируется спекулятивная, то основными критериями выбора были наибольший потенциал и более менее четко прогнозируемый уровень продажи.
СЕВЕРСТАЛЬ
На месяце: развивается коррекция, наверху два «висельника» с подтверждением, за ними «три черные вороны», геп вниз на уровне 1266. Весь этот компот дает ориентировочную цель коррекции 1090. На RSI голова-плечи в целью далеко вверху (кстати, фигуры на RSI работают почти так же, как на графике цены, вот чудно)), то есть после коррекции расти есть куда.
На недельке: с августа нарисовалась голова-плечи вниз, идет отработка, цель та же — приблизительно 1090. На RSI отрабатывается дивер вниз, пока перепроданности нет, но надеюсь к окончанию коррекции будет.
Минпромторг ожидает, что выплавка стали в РФ по итогам 2023 года составит больше 75 млн тонн — Евтухов.
Российская металлургия успешно прошла период адаптации к санкциям и перешла в режим роста, который продолжится и в 2024 году — Евтухов
tass.ru/ekonomika/19548363
10 дней осталось до очередной зарплаты и я потихоньку анализирую рынок и выбираю дивидендные акции для будущей покупке.
Портфель мой на данный момент выглядит так:
Ситуация на рынке не однозначная. Сегодня будет заседание ЦБ по ставке, так же на днях ЕС объявит об очередном, 12 пакете санкций. Ну и дивидендный гэп Лукойла снижает индекс МосБиржи, а доля этого нефтедобытчика самая большая в структуре индекса — больше 16%.
С одной стороны, выбор бумаг для покупок сейчас довольно сложный, особенно на фоне привлекательности вкладов и неопределенности рынка, неоднозначных фундаментальных факторов, санкций и проблем в экономике.
С другой стороны, индекс МосБиржи спустился на уровень 3000 пунктов, а это сильная область поддержки, от которой может последовать рост.
Так же, в начале 2024 года многие компании будут публиковать годовые отчёты за предыдущий период и заявлять о рекомендациях по дивидендам. Ну и может появится риторика от ЦБ в смягчении ДКП.
💿 Северсталь — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний.
🟢 Драйверы роста компании:
— Большой запас кэша: Северсталь накопила более 300 млрд руб. на счетах, что при отрицательном чистом долге (-153 млрд руб.) создает сильную финансовую подушку.
— Низкие капитальные затраты: CAPEX на минимуме за последние 10 лет означает наличие избыточных средств для инвестиций или дивидендов.
— Высокая балансовая стоимость и чистые активы: рыночная цена компании по P/BV занижена почти вдвое относительно прошлых лет.
— Ожидание дивидендов: после двухлетнего перерыва в выплате дивидендов, рынок ожидает их возобновления. При этом у компании есть обязательства во выплате: не менее 100% от FCF.
🔴 Ключевые риски:
— Зависимость от внутреннего рынка
— Цены на сталь внутри России отстают от мировых
— Замедление строительного сегмента из-за высокой ключевой ставки
🟡 Бумаги находились в нисходящем тренде с октября после отчета. Сейчас оттолкнулись от уровней поддержки 1228-1236 рублей и начали подъем. Открываются интересные уровни для входа с целями 1355-1400, 1450 рублей за акцию.