портфель

Долгосрок | Портфель — Итоги за 01.02-16.02

👀 Всем доброго дня!

🥸 Представляем обзор портфеля по итогам января. Предыдущий обзор доступен по ссылке.

Взгляд на рынок
1-ая половина февраля отметилась смешанной динамикой, индекс RGBI снизился с 121.19 до 119.01 (на фоне сохранения ключевой ставки и сигнала от Регулятора о сохранении решения о понижении ставки не раньше середины года), а RUCBHYCP, наоборот, чуть вырос с 86.67 до 86.81.

Индекс Мосбиржи IMOEX вырос за этот период c 3214.19 до 3242.48. Рост индекса подкреплялся положительными новостями вокруг «Яндекса», позитиве вокруг Сбера, Магнита и Озона. Также положительное влияние оказали удачные IPO Делимобиля и Диасофта. Недавно Мосбиржа поделилась свежей статистикой по объёму торгов:

Объем торгов на фондовом рынке в январе составил 2,9 трлн рублей (1,6 трлн рублей в январе 2023 года).

Рубль ослаб за период с 90.02 до 92.55. На курсе сказались окончания дивидендного сезона, налогового периода и сокращение с 7 февраля объемов продажи валюты со стороны ЦБ (до 8.1 млрд руб. в эквиваленте против 15.9 млрд ранее).

( Читать дальше )

Сегодня мы представим вашему вниманию вариант среднесрочного портфеля, который мы назвали «Спокойный инвестор». Просим учесть, что портфели бывают разные, есть варианты и более доходных моделей, но нужно понимать, что и «присмотр» за ними требуется в разы больший. Идея сформировать «спокойный» портфель родилась в связи с частотой запроса: «Что купить из акций в 2024г».

Предположим, что автор подобного запроса вряд ли будет тщательно отслеживать биржевые новости и его цели: обогнать банк, сохранить средства от инфляции и сильно не переживать по поводу волатильности. Этим целям и отвечает «Спокойный инвестор», хотя капельку рискового роста мы в него добавили. Приступим.

1. Ростелеком АО и АП

Традиционно низковолатильная госбумага защитного сектора с ориентацией на внутренний рынок. За 2023год компания заработала 200млрд выручки и по словам М. Осеевского планирует удвоить этот показатель. Стоит отметить неплохой дивидендный поток Ростелекома, который можно воспринимать как дополнительный бонус. Однако выплачивает Ростелеком дивиденды как правило 1 раз в год, и в среднем они составляют 3-7%.

( Читать дальше )

Вышел отчет по РСБУ за Q4 2023г. от компании Интер РАО:

👉Выручка — 10,2 млрд.руб.(+16,1% г/г)
👉Себестоимость — 8,2 млрд.руб.(+8,9% г/г)
👉Валовая прибыль — 2,0 млрд.руб.(+59,4% г/г)
👉Коммерческие и управленческие расходы — 4,4 млрд.руб.(+21,5% г/г)
👉Прибыль от продаж — -2,35 млрд.руб. (-2,32 млрд.руб. г/г) 
👉Доходы от участия в др. организациях — 30,2 млрд.руб. (+462,9% г/г)
👉Проценты к получению  — 11,7 млрд.руб. (+67,4% г/г)
👉Чистая прибыль — 31,0 млрд.руб. (-1,8 млрд.руб. г/г)

Напоминаю, что отчет РСБУ отражает экспортную деятельность компании, то есть продажу электроэнергии на зарубежные рынки, а значит за валюту, так вот, средний курс доллара в Q4 2022г. составлял 62,42 руб. за долл., а уже в Q4 2023г. — 92,82 руб. за долл. — это +48,7% — такой рост курса рубля не мог не помочь компании, выросла выручка +16,1% до 10,2 млрд.руб. (было 8,8 млрд. год назад) — очень слабый рост, это означает что электроэнергии экспортировали меньше в Q4 2023г.!

( Читать дальше )

Сегодня с утра я совершал сделки (первый раз в этом году, не считая участия в IPO Диасофт и докупку LQDT на дивиденды от Магнита).


( Читать дальше )

Доброго дня, дорогие читатели! Сегодня я решил ответить на самый любимый ваш вопрос: «какие акции у нас в портфеле?»
Обычно мы стараемся оперативно (день в день) раскрывать изменения по своим портфелям в разделе портфель смартлаб-премиум, но иногда интересно посмотреть на совокупную позицию наших аналитиков.

Итак, посмотрим на структуру 6 портфелей наших аналитиков и сделаем обобщение:


( Читать дальше )

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 223 989,09 руб.
• Результат за неделю -8 969,91 руб.
• Доходность портфеля: +178,00%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

Небольшая фиксация на российском рыке после роста в конце этой недели испортила наши результаты. В акциях Группы Астра растеряли всю бумажную прибыль, котировки вернулись на уровень нашей точки входа. Сработал стоп в безубыток в акциях Полюса, а также зафиксировали 50% спекулятивной позиции в ФСК. Если бы не лимитный стоп-лосс, то оставшиеся 50% позиции по ФСК закрылась по безубытку.

Среднесрочный портфель с 17 августа 2016 г.:

( Читать дальше )

Всех приветствую 👋! Расскажу историю из далёкого 2015 года. Если откликнется — напишите в комментариях.

Итак, как-то раз приехал к нам маститый управляющий, чтобы встречаться с клиентами (продавать свой хедж-фонд, на самом деле). На встречах клиенты показывали ему свои портфели, спрашивали мнение как эксперта и т.д. 

Вечером после встреч, под впечатлением от увиденного, управляющий рассказал мне ‘инвестиционную притчу’ про плохие портфели. 

———-

‘Один человек 🕵️‍♀️ прочитал много разной аналитики и составил список из 20 привлекательных акций. И на следующий день купил эти акции в свой портфель. 

Через какое-то время треть акций выросла, треть осталась на месте, а треть упала. 

Человек обрадовался и продал выросшие акции. А те, что не выросли, оставил в портфеле — зачем продавать без прибыли?!  А на освободившиеся деньги он купил новые перспективные акции. 

Через какое-то время треть новых акций выросла, треть осталась на месте, треть упала.  Человек  опять продал выросшие и не тронул остальные... 

( Читать дальше )

Сегодня участники нашей команды совершали сделки.
Как всегда своевременно информируем вас о них.
Напоминаем, что следовать нашим сделкам может быть рискованно, делайте собственный тщательный анализ, прежде чем совершать какие-то инвестиции на бирже.


( Читать дальше )

Начал писать про свой портфель в этом году, сегодня сделал несколько сделок и решил с Вами поделиться!


( Читать дальше )

Народный портфель январь 2024. Данные Мосбиржи.

Какова же сильна, безгранична и непоколебима вера людей в национальное достояние! 🙈

Я искренне этому не перестаю удивляться.
А я еще говорю, что нет у нас инвесторов.
Так вот же они.
Сидят, ждут чуда, владеют долями в компании...
Какая стойкость, просто браво.

🦉Акция — это, конечно же, доля в компании.
Но главное — доля имеет разную цену и ценность в каждый момент.

В остальном же — 37% в #SBER Сбере уже давно не удивляют.
Немного выросли позиции #CHMF Северстали, которая заменила Татнефть в топ-10 по сравнению с декабрем 2023.
Интересно, что на росте акций и на ожиданиях сладких «дивидендов» акции действительно вливаются в портфели инвесторов и становятся популярными.
Традиционно отмечаю, что заработок основной возможен не на самих дивидендах, а на их ожиданиях.
Акции выросли уже на 2,5 объявленных дивиденда с декабря за полтора месяца.

Рост доли #YNDX Яндекса обусловлен скорее ростом самих котировок акций, доля до 10% здесь на мой взгляд приемлема как раз таки.

( Читать дальше )