ммвб

Сегодня ожидаю увидеть негативное открытие торгов, связано это в первую очередь с «красной» статистикой вышедшей сегодня утром из Китая и Японии. Сырьевые рынки так же находятся под давлением.
 
Напомню, что Европа перешла в минувшие выходные на летнее время, в ближайшее полугодие открытие европейских площадок будет проходить в 11:00 МСК, а не в 12:00 как было ранее.
 
Фьючерс на индекс РТС. С технической стороны рынок смотрит вверх, это видно как на дневном графике, так и на более младших тайм-фреймах. Локальный восходящий клин, в пятницу, не получил своего подтверждения, цена покинув его продолжила торговаться в боковике.
Часовой график:
Потенциал роста, пробитого треугольника (обозначен синим цветом), еще не исчерпан, целью остается район отметки 142500 пунктов, где проходит верхняя граница нисходящего канала.  Вполне возможно, что после утреннего снижения ситуация на рынке изменится и цена пойдет выполнять свои цели роста. Локальная поддержка находится на отметке 140000 пунктов, более сильный уровень 139000 пунктов. Локальное сопротивление 141500 пунктов.


( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня!



Обзор индекса ММВБ10 и основных его составляющих на ТФ=240 min по состоянию на 10.00 мск 01.04.13.

( Читать дальше )

Интересно
Из  http://www.nettrader.com.ua/tradersclub/blogentry/26670

Согласно российскому законодательству инвестирование средств пенсионных накоплений, полученных управляющими компаниями как от Пенсионного фонда России, так и от негосударственных пенсионных фондов разрешается только в акции котировального списка А1. В феврале 2013 года Московская Биржа изменила правила листинга, по которым теперь в котировальный список A1 допускаются бумаги эмитентов, в капитале которых одному юрлицу (группе лиц) принадлежит до 85% акций, с условием, что в течение двух лет эта доля будет снижена до 75%.


Новая редакция правил листинга для списка А1 содержит также следующие требования к эмитенту: капитализация его обыкновенных акций должна быть не менее 10 млрд руб., привилегированных — не менее 3 млрд руб.; срок существования эмитента не менее 3 лет; ежемесячный объем сделок, заключенных с акциями за последние 3 месяца, — не менее 25 млн руб.; наличие годовой аудированной отчетности по МСФО или US GAAP; наличие в совете директоров не менее трех независимых членов.


( Читать дальше )

Евро отправилась в коррекцию. Скорее всего, в начале недели флет ещё продолжится, но в дальнейшем снижение цены может возобновиться. Пока остаюсь вне рынка, но уже планирую новые сделки. Подробнее в видео обзоре.

Взглянем на график индекса ММВБ:
График цены с 2011 года зажата между линиями (1) и (2).
2 недели назад, перед новостями по Кипру, я писал, что случился ретест пробитой вверх линии (1). Но после Кипра сценарий немного изменился. В моменте график цены вновь ушел ниже линии (1). Благодаря позитивному закрытию последней недели, свечка закрылась выше (1), нарисовав ложный прокол.
Плюс к этому последняя свечка нарисована в виде разворотного молота.
 


Добавлю к этому то линию (3), на которую указывал уважаемый ABN Capital. Мы протестировали поддержку с 2008 года, возможно, вынесли часть стопов, что прибавит покупателям сил для дальнейшего движения.

( Читать дальше )

В четверг были отличные входы и отличные выходы. Все движения до обеда были взяты в полном объеме — сперва лонг, закрытие на хаях и шорт. Выход из шорта по лоям дня. К сожалению, в данном моменте не произошло переворота в лонг — стоит свечной фильтр (различные отношения тела свечи к её диапазону) и параметры конкретной свечи слегка вышли за рамки фильтра.

Следующий вход в шорт был тоже хорош — пойман хай, цена прошла в нужном направлении более 50% предыдущего движения. Однако, поскольку в системе еще не реализован перенос в бу, то выход из сделки произошел под конец торговой сессии с убытком.

Итог четверга: 0.77%

Пятничные торги были весьма томные. Практически весь диапазон дня был взят одним лонгом от лоёв.

Итог пятницы: 0.17%



Ну и стандартные объемные уровни на конец недели.

Газпром:



РИ:





Сбербанк:



СИ:

 

• Что на след неделе
• Публичные сделки трейдеров
• S&P 500
• DJ euro stoxx 50
• RTS
• Euro
• Pound
• Рубль
• Золото 
• Нефть

Мои ожидания, относительно закрытия недели на положительно территории, не оправдались. Отметка 1440 пунктов, которая ранее выступала сильным уровнем поддержки, стала преградой на пути «быков». По итогам торгов неделя закрыта в минус 10 пунктов. Но не все так пессимистично, последние три торговых сессии закрыты были на положительной территории, что вселяет определенную долю оптимизма, особенно после затяжного падения.
 
Дневной график:
 
Разворотный молот от нижней границы подтвержден, последующие две торговые сессии закрыты в плюс. Основное сопротивление находится на отметке 1440-1445 пунктов.
 
Тот же график, но в более широком масштабе:
 
Цене не удалось вернуться в границы долгосрочного восходящего канала, и этот факт может сыграть на руку продавцам.
 
Недельный график:
 
На недельном графике цена нарисовала фигуру похожую на разворотный «молот», но т.к. цене не удалось вернуться в восходящий канал, говорить о каком-то сильном смещении вероятности в сторону роста я бы не стал. Да, есть предпосылки, но для их реализации необходимо закрепиться выше отметки 1445 пунктов.  


( Читать дальше )

1. Молодой человек, в 25-27 лет поторговал на «бычьем рынке» в 2005-2007гг. и взял деньги у своего родного дяди. Тот строил дом и продав квартиру решил «прокрутить» деньги на бирже. Племянник наобещал золотые горы, показывал статистику своего счета, и в конце прогарантировал убытки. Сумма была около 1,5млн рублей. В общем все были уверены в победе. Но быстрый профит неожиданно весной 2008г начал угасать. Мужчины не сдались и решили купить на плечо. Потом сами знаете, к ним пришел Колян и попросил все отдать.  Молодой человек больше года в прямом смысле работал на дядю, отдавая ему всю свою зарплату.
2. Уголовка. Жил-был дедушка, божий одуванчик, он был счастливым владельцем акций на сумму около 10 млн. рублей.  Счет держал у нас в компании. В один прекрасный день приходит и заявляет, что хочет продать бумаги, но внебиржевым способом и при нем была очень активная девица, что представилась его поверенным. Мы сразу же заинтересовались, потому как бумаги были «голубыми фишками» и продать их можно было, только заявив нам об этом фактически мгновенно. Но дедушка был под гипнозом молодой дамы и верил всему, что она говорил. Далее мы нашли его родню, и действуя через них обратились в правоохранительные органы. Сделки не было и акции остались у него.  Позже выяснилось, что на деда покушалась большая группа мошенников не раз уже засветившаяся у правоохранителей. А еще позже дедушку сбила машина и он умер.
3. Был один парень с Кавказа, он торговал Сбером и Газом, делая невероятное количество сделок в день с третьим плечом имея примерно 5 млн.р. В один момент он прекратил торговать и исчез. Связи с ним нет, хотя раньше очень часто он звонил. Есть подозрение, что он профукал чужие деньги.
4. Моя история. В 2005г., начав работать в инвестиционной сфере и думая, что акции могут только расти, я убедил свою маму снять деньги (400 000р) с банковского  депозита и купить акций. Они расли и падали, платились дивиденды, делались сделки, построили хороший деверсифицированный портфель. Но в 2008г. все упало. С тех пор портфель в минусе. На плечо я не торгую. А перед мамой очень стыдно.
5. В одном банке есть замечательный Председатель правления. Уникальный дядька. Ему к 70 годам. Видел лично, как на ВДНХ с внуками катается на роликах. Очень веселый, позитивный и энергичный человек. Конечно же он торгует на бирже и очень любит рисковать. В 2008 он был по самые гланды во фьючах РТС на полное плечо. Весной началасвойна в Грузии и обещания ВВП «доктора послать к Мечелу». Пошло движение вниз. Потом умирал Bear Shterns и мы стали уговаривать его закрывать позы. Он упирался. Летом мы закрыли 150 000шт контрактов на индекс РТС с жутким лосем.  Он был в упадке и проклинал нас. Просто подавлял всех брокеров своей харизмой. Но осень показала что мы были правы. Если бы тогда не закрыли его, то он потерял бы все что заработал за жизнь. Один раз он зашел к нам, и сказал что мы молодцы и спасли его вовремя. А в глазах его святилось счастье.   

Начало тут: http://smart-lab.ru/blog/111218.php
а тут истории с хорошим концом: http://smart-lab.ru/blog/111193.php

С 2005 года работаю в брокерском бизнесе. Начинал я с позиции «менеджер по работе с клиентами» в одной маленькой управляющей компании.
Накопилось несколько интересных историй о наших действиях и клиентов и я хотел бы ими с Вами поделится.
Истории с плохим концом.

1. В управляющей компании, в которой я работал, были клиенты, которые сумели заработать на «бычьем рынке» 2005-2007» гг., думали, что рост будет вечным. Вы наверняка уже слышали про истории как кто-то купил Газпром в 2006г по 360р и с тех пор в нем сидит.  Я Вам поведаю о настоящем трэше!!!
2. Бумаги второго эшелона упали на десятки процентов в 2008г и с тех пор не восстановились. Целая толпа инвесторов сидит с жуткими убытками 5 лет. И конца и края не видно.
3. Знаю лично несколько сотрудников ВТБ (и уже бывших коллег -брокеров), которые покупали Акции ВТБ на IPO в2007 г. Один с плечом на падении входил. Далее усреднялся в 2008г.  Осенью продал машину. К зиме он каждую зп и премиальные вносил на брокерский счет, что бы не было маржин колла. Всю годовую премию занес. Сейчас он еще в минусе. Его задача погасить маржу и сидеть «на свои». Брокерский счет он называет «ненасытным троллем».
4. Есть один парень-брокер, стаж работы 12 лет. В 2008г. он покупал Сбер по 50р на падении, потом на плечо, потом на всю котлету добавлялся на третье плечо. Сейчас точно не помню, но последняя покупка у него была в районе 25р.  Далее он не смог финансировать позиции и наступил маржин колл. Его обязанностью было принудительно закрыть свою собственную позицию. Он потерял 2 000 000р. Это были все его накопления.
5.  Интересный пример с налогами вышел. Мужчина в 2010г. на счету в 15 млн. рублей заработал 30%. Финансовый результат зафиксировал. Но после продажи бумаг деньги не выводил, а сразу же акций накупил. Большая часть электроэнергетиков. Эти бумаги полетели вниз после его покупки со страшной силой. Весной 2011г. с него попросили денег на налоги, а он и знать не знает за что платить. Говорит я в убытках жутких сижу,  сальдируйте мою прибыль за 2010г. и убыток в 2011г. Ему говорят – нельзя. Пришлось продавать бумаги с огромным лосем и платить налоги. В итоге хороший плюс превратился в минус.
6. В 2011г Потанин и компания проводили выкуп акции Норникеля по 9200р, а на бирже они торговались по 7200р.  Было одно важное условие – выкупали не больше 100шт. у одного лица. Именно это сгубило очень многих.  Есть один мужчина, который накупил через нас, бумаг на 80 с лишним миллионов рублей, с. Он был твердо уверен что акции будут расти. Основывалось его мнение на том, что «Потанин покупает потому, что верит, что будет дороже».  Мы убеждали его хэджироваться фьючами, отговаривали брать на плечо, ему звонил наш гендир и просил «не вкладывать все в одну корзину». Но человек был не умолим. Акции снизились в район 5000р.  Короче потерял он почти все.
7. Потом был выкуп в «Распадской». Там обещали выкупить по 150р. акции, а они торговались по 100р.  Но, оговорка была, что выкупят не больше 7% от всего вашего объема, и эта деталь выяснилась в середине всей процедуры.  Довольно много людей клюнуло на выкуп и залезли на все плечи, когда был быстрый  взлет до 120р. Потом она снова сдулась до 100р. Помню, парень один на кредитные 13 миллионов влез. Слава богу, был второй взлет и он вышел по 118р. Убедили его выпрыгнуть из позиции с небольшим относительно убытком. Сейчас она 60р. и многие сидят…
8.  Есть один мужчина, налоговый юрист по профессии. Очень высокого уровня. И угораздило его в начале 2011г. влезть на все плечи.  Стопы, конечно же не ставил. Счет с плечами около 25 млн. рублей, разбит, примерно, на 20 позиций. Маржа стоит 18% годовых.  Сейчас он сидит  и понимает, что его счет тает от кредита и даже если выйдет в ноль по акциям, то с учетом кредита он очеееееень много потеряет.
9. Знаю одного очень опытного трейдера, стажем работы 20 лет. Он прошел огонь и воду. Разбогател и бросил работать на дядю. Торговал из дома очень успешно. Но в 2008г. он связался с женщиной. Влюбился по уши и уехал на время из Москвы. Оставил свои позиции без присмотра отрытые на падении. Потом усреднялся на плечо. Далее был маржин колл. Сейчас он банкрот. Мы познакомились в 2009г. и тогда он рассказал свою историю. Живет сейчас на съемной квартире и своего, кроме машины ничего не имеет.

Найдите себя в списке! Или добавьте свою историю.
продолжение: http://smart-lab.ru/blog/111224.php

Истории с хорошим концом http://smart-lab.ru/blog/111193.php