итоги недели

​​📆Итоги инвестиционной недели.




🏦Пополнения:
• Портфель акций — 3000;
• Портфель облигаций — 1000.

🛒Покупки:
Покупал я только облигации:
• ОФЗ 26244 (SU26244RMFS2) — 4 шт.
• Пионер-Лизинг-БО-П03 (RU000A1013N6) — 6 шт.
• ТГК-14 выпуск 001Р-01 (RU000A1066J2) — 1 шт.

🎟Дивиденды/купоны:
• Ростелеком  (АП) — 1 516,88 руб.
• АПРИФлай Плэнинг выпуск 3 — 261,8 руб.
Общая сумма: 1778,68 руб.

💭На рынок возвращается позитив, либо это просто новогоднее ралли, которое закончится распродажей в январе. Я пока не планирую покупать акции, на то что я хочу у меня не хватает денег, а заносить сверх плана уже нечего.
Сейчас я с концентрирован на накоплении кэша на накопительной счёте, а акции буду покупать по своей стратегии на 3000 руб. в неделю.
Также, мне интересны длинные ОФЗ и корпоративные облигации с доходностью выше 11%, пока ставка высокая, буду фиксировать доходность.

__________________________


Мой телеграмм канал — t.me/dengi_gde_vbi

Основные банковские новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Прибыль и дивиденды лидеров российского банковского рынка Сбербанка и ВТБ. Почему падает прибыль МФО? Планы от Правительства по IPO до 2030 года. Несостоявшееся IPO Мосгорломбарда. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Закрываем неделю) Главное

🔸Рынок закрывается на позитиве на фоне роста акций Сбера. Инвесторам понравился прогноз главы компании Г. Грефа по прибыли и дивидендам. #SBER

🔸 Алроса выполнила план 2023 года по добыче на 100% — 34,6 млн карат алмазов. Однако объём добычи в 2023 году снизился на 3% по сравнению с 35,6 млн карат в 2022 году. #ALRS

🔸 СД ФосАгро #PHOR утвердил бюджет на 2024 год и увеличение капзатрат на 9% до ₽73 млрд.

🔸Мосгорломбард начал новый сбор заявок в рамках IPO до 27 декабря, понизив диапазон цены IPO до ₽2.5 — ₽2.55.

💰Совкомфлот #FLOT — акционеры утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽6,32. Последний день покупки бумаг 4 января 2024 года. Дивидендная доходность порядка 4,77%.
__________________________

🏁Завершился конкурс ЛЧИ-2023!

🎉Мы поздравляем участников — клиентов КИТ Финанс брокера:

🏆Номинация «ЛЧИ» — место 74
🏆Номинация «ЛЧИ на срочном рынке» — место 24
🏆Номинация «Легенда ЛЧИ» — места 8, 19,23
🏆Номинация «Лучший трейдер на ИИС» — место 16

( Читать дальше )

▫️С 12.12 по 18.12 инфляцияв РФ составила0,18% (0,2% неделей ранее), с начала месяца: 0,45%,годовая: 7,48%,с начала года: 7,12%,сообщает Минэк РФ. Инфляционные ожиданиянаселения в декабре увеличились до14,2% годовых (12,2% месяцем ранее), — исследование, проведённое по заказу ЦБ. Резервы РФ на 15.12.2023 г.:$587,9 млрд($588,3 млрд на 08.12.2023), сообщается на сайте ЦБ. 

▫️ Совет ЕСпринял 12-й пакет санкций против РФ. Наибольшее внимание российские СМИ уделили ограничениям, затрагивающим алмазную отрасль (поэтапный запрет импорта российских непромышленных алмазов и изделий из них), цитируя Антона Силуанова, Дмитрия Пескова и даже главу De Beers, высказавшихся скептически касательно эффективности принятых мер. Подробнее о новых ограничениях в статье на РБК: www.rbc.ru/economics/19/12/2023/65807aff9a794779f386ace3

▫️ Московская биржа на прошедшей неделе объявила о предоставлении доступа к информационно-аналитическому терминалу Трейд Радар (https://trade-radar.ru) и бета-версии АЛГОПАК (www.moex.com/ru/algopack), кроме того, были запущены торги премиальными опционами на IMOEX (www.moex.com/n66082). 

( Читать дальше )

Итоги недели

О главном

Банк России, как и ожидалось, повысил ключевую ставку на 100 б.п. до 16%. Основные моменты:

*️⃣ Инфляционное давление остаётся высоким, поэтому Банк России будет удерживать ставку на высоком уровне до появления устойчивых признаков возвращения инфляции к цели. Это, конечно, не означает, что ставка все время будет 16%, скорее всего первые снижения будут уже весной (в крайнем случае летом), но плавные, постепенные, по 1-2 п.п. А ставку ниже 10% увидим нескоро.

*️⃣ ЦБ вряд ли будет поднимать ещё — это пик. На заседании рассматривались в основном 2 варианта: 15% и 16%. 17% предметно не обсуждались.

*️⃣ Основной акцент регулятор делает на инфляционных ожиданиях, которые снова выросли, что сильно беспокоит Центральный Банк. Высокие инфляционные ожидания стимулируют население и бизнес тратить сейчас и не откладывать на потом.

*️⃣ Кроме того, ЦБ большое внимание уделяет «перегреву» экономику и более высоким темпам роста экономики, чем ожидалось. Э. Набиуллина даже привела аналогию с автомобилем, суть которой заключается в том, что нельзя постоянно ехать на максимальной скорости — что-то обязательно сломается.

( Читать дальше )

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:

• Портфель снизился на 1.2% (c учетом дивидендной отсечки по Лукойлу), против индекса Мосбиржи -1.5% (с начала года +111.2% и +40.8% соответственно) на фоне ожидания и фактического повышения ключевой ставки на 1% до 16% (Пресс-релиз ЦБ РФ)
• Валютная позиция снизилась на 1.2%, при этом нефть продолжила снижаться в цене (Urals за неделю -1.4%) – потенциал девальвации увеличивается
• СБЕР вырос на 1.2%. Смешанно отчитался по результатам по РПБУ за ноябрь 2023:
  — Чистый процентный доход +40.4% г/г
  — Чистый комиссионный доход +5.9% г/г
  — Операционные расходы +18.0% г/г
  — В ноябре в связи с прогнозируемым замедлением выдач ипотечных кредитов банк проактивно доначислил 43 млрд руб. резервов по кредитам на финансирование жилищного строительства (скорее, one-off эффект)
  — Чистая прибыль -7.4% г/г или +27.1% г/г (с корректировкой на one-off резервы)

Прогнозный дивиденд (50% от аннуализированной чистой прибыли): 34.8 руб на акцию или 13.0% див. доходности к текущей цене

( Читать дальше )

В пятницу заработано:
Брент +300 пп

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. ЦБ в пятый раз подряд повысил ключевую ставку, теперь она составляет 16% годовых. Итоги IPO Совкомбанка. Новости о редомициляции компаний. Дивиденды компаний. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

📅Итоги прошедшей недели:

▪️Пополнения:
— Портфель акций — 3000 руб.;
— Портфель облигаций — 1000 руб.

🛒Покупок на этой неделе я не совершал, ждал решения по ключевой ставке.

📊Дивиденды/Купоны — 594,36 руб.;
Ожидаю поступления дивидендов от Ростелекома и Лукойла, также еще должны выплатить, ФосАгро, НорНикель, ТатНефть.

Неделя была богата на события, дивидендный гэп у Лукойла, повышение ключевой ставки ЦБ. Я вот думаю, что пока ставка высокая, минимизировать пополнение БС, не выходить за еженедельные рамки 3000/1000. Весь остальной кэш, свыше подушки безопасности, аккумулировать на НС, а после открыть вклад.

Сейчас вообще нет свободного времени, конец года как-никак, поэтому не слежу за рынком.

💭Начал задумываться о том, чтобы открыть среднесрочный спекулятвный портфель, *т.к. портфель «Спекулянт» скоро буду закрывать*, и отдавать эти деньги обратно, не могу я торговать на чужие деньги, хоть убей.
Особенность нового портфеля будет в том, что он будет сформирован исключительно на кэшбек по моим картам. Да, долгое будет начало, но и я никуда не тороплюсь.

( Читать дальше )

Всем привет! Нас совсем засыпало снегом. Налил кофейку и подвожу для вас итоги этой недели. 

Разблокировки

Наконец-то начинаются хоть какие-то выплаты по заблокированным активам. Первые выплаты по указу №665 НРД перечислит до 21 декабря в адрес депозитариев брокеров. 

• Об этом написал вчера. 
• Подробно про все указы по разблокировкам. 

Это не относится к приостановке СПБ Биржи, которая продолжает молчать и собирается по-видимому слиться на рождественские каникулы в США, а затем в России, а там и срок 31 января, когда санкции вступят в полную силу подойдет. Короче, звоните после майских…

Главное с прямой линии с Путиным

• Мобилизации не будет, спецоперация продолжается. 

• Рост экономики по итогам года ожидается в 3,5%. 

• Инфляция в РФ по итогам года может составить 7,5-8%.

• Предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно. Значит это направление нужно возглавить (стал много писать об этом, так как в теме). 

( Читать дальше )