итоги дня

Нефть нарисовала двойное дно. Прогноз по дальнейшему движению — если закрепляется выше 75,2$ (от уровня лонг со стопом), то от зоны 77-78$ может пойти ускорение. Если проходит 82$ — пойдет к 90 и скорее всего выше.
По золоту — если цена проходит 2685$ — цена идет к 2950$, цели выше в моих более ранних постах.
SnP если уходит под 5660п. может пойти в район 4500п. и ниже.
Теперь по российскому рынку — ничего хорошего не жду. В своем канале рекомендовал продавать все, когда индекс был 2950 по ММВБ. Если цена проходит ниже 2500 — пойдет на 1500-1150п. РТС если проходит 900п., идет на 700-500-350п. Ожидаю форс-мажорных событий в период с 10 по 25 октября (чтобы, возможно сорвать саммит БРИКС). В это время не планирую торговать большими объемами, сделаю ставку на падение рынка и рост валюты, если все обойдется, снова верну деньги на биржу и успею заработать. Соответственно если события не происходят, и РТС проходит вверх 102500, а МХ 320750 — можно пробовать лонг со стопом. Только тогда возможен лонг сценарий, после прохождения ключевых уровней. Пока рекомендую знакомым и клиентам покупать валюту и золото (с моего поста по девальвации), выводить деньги с депозитов и фондов денег в кэш.

( Читать дальше )

Оптимизм у инвесторов начинает убавляться, а вместе с ним и настроение на рынке резко сменилось в сторону продаж. Стабилен все это время был только индекс государственных облигаций — он с начала второй декады сентября стабильно движется вниз, отражая реальную картину рынка. Сегодня за ним последовал и индекс Московской биржи, скорректировавшись на 📉-1,52% до 2 814,19 пункта.

Хочется верить, что инвесторы-нерезиденты подали достаточное количество заявок на обмен активами, что именно этот факт (как и в прошлый раз) негативно влияет на рынок. Расчеты по второму обмену должны были пройти 30 сентября, но Инвестиционная палата на фоне новых заявок от нерезидентов продлила обмен до 4 октября.

С одной стороны, чем больше заявок, тем больше высвободится денег у российских инвесторов, а с другой стороны, чем больше заявок, тем больше продаж и просадки в индексе. Завершение расчетов сдвинулось на 7 октября, так что ждем и надеемся на светлое будущее.

По поводу светлого будущего и дивидендов. Акционеры АЛРОСА поддержали рекомендацию по выплате дивидендов в размере 2,49 рубля на одну акцию. Дата закрытия реестра — 19 октября. Акции торгуются против рынка, прибавляя 📈+0,7%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 2 октября:

💵 USD — ↗️ 93,3581
💶 EUR — ↘️ 103,6502
💴 CNY — ↘️ 13,1959

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,52%, составив 2 814,19 пункта.

▫️ Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ (Manufacturing PMI) в сентябре составил 49.5 пунктов (месяцем ранее 52.1 п.).

▫️ По данным «Известий», в Госдуму сегодня должен был быть внесен законопроект о налоге на сверхприбыль банков, издание приводит информативную выдержку из пояснительной записки к нему: «Сверхприбыль банков будет определяться как превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год. Ставка налога устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате».

▫️ Верховный суд ограничил возможности российских депозитариев в переводе депозитарных расписок, учитываемых в иностранной инфраструктуре, в акции для российских держателей. Ранее, уточняет «Коммерсантъ», депозитарии могли отказывать в конвертации из-за того, что доказательства владения были для них недостаточными.

( Читать дальше )

📈Brent +3.5% США получали данные, согласно которым Иран готовится в скором времени запустить по Израилю баллистические ракеты, сообщает во вторник CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника из Белого дома😳

📉Газпром -2.4% Праздник под названием «рост Газпрома» окончен, дивидендов не будет👉Минфин сообщил, что в бюджете на 2025 год заложен отказ от надбавки к НДПИ на газ на сумму ₽550 млрд, чтобы обеспечить финансирование инвестпрограммы »Газпрома»😔

📉Магнит -4.7% Погашения акций пока ждать не стоит👉Магнит продлил договор РЕПО по своим 3,8 млн акциям😁

📈Фосагро +3.9% Правительство РФ в настоящее время не планирует пролонгировать действие экспортных пошлин на удобрения, они будут обнулены с 1 января 2025 г.
Дополнительную поддержку акциям оказывает закрытие шортов😉

📈Полюс +2.6% Растёт вместе с ценами на золото, которые растут на фоне напряжённости на Ближнем Востоке💪

📉RGBI -0.4% Reuters сообщает, что ЦБ РФ отреагирует в октябре повышением ставки на проинфляционный рост тарифов и расходов, заложенный в проекте бюджета😳

📉ВТБ -2% Акционеры ВТБ нервно улыбаются на фоне нового законопроекта «О налоге на сверхприбыль банков». Ещё один повод отменить дивиденды😁 Но если без шуток, то меньше половины законопроектов «Справедливой России» в итоге принимает Госдума🤷‍♂️

📉Мечел ап -1.8% Минфин не видит оснований досрочной отмены экспортной пошлины на коксующийся уголь, примет решение по результатам 3кв — замминфина Сазанов🤔 

📈Русал +0.4% Китай признал алюминий «Русала» зеленым. Компания получила от Китайской ассоциации производителей цветных металлов сертификат о соответствии трех своих предприятий требованиям Green Power Aluminium👍

🧐 Неужели будет 2500? Как закрылся ММВБ?

 

Сегодня индекс выполнил вчерашнюю цель падения с поста в 2800. Открытие получилось с гэпом, который он так и не закрыл, а в моменте был ниже 2800, тем самым привлекая в рынок все больше шортистов.

 

🐹 Когда индекс пробил вниз 2800 многие начали кричать про то, что будет 2700, а может и ниже, но присоединиться к такому огромному падению буквально в самом низу было ошибкой. В итоге шортистов этих рынок решил вынести, нарисовав ложный пробой 2800. То есть шортисты залезли и у них же крупный игрок начал забирать позиции. После же закрытие шортов спровоцировало еще более сильный вынос.

 

👉 Поэтому на закрытии Мы имеем красную свечу, но с длинным фитилем снизу, который говорит об откупе цены.

 

Да, конечно на закрытии его длина уменьшилась и это не хорошо, но в целом сегодняшняя свеча выглядит более лонгово. Следовательно с небольшим перевесом на завтра побеждает именно Лонг с возможной, потенциальной целью в закрытие сегодняшнего гэпа 2850.

( Читать дальше )

Рынок сегодня смотрел в лонг, из за странного залива вчера на вечерке

Сильнее рынка был магнит сегодня и долго игнорил падение в фишках, но выбило стоп и пришлось перезаходить. Ждал импульса в нем, чтобы закрыть, но терпения не хватило, итог  +0,6%



Параллельно шортил газпром, считал что фикс на факте вчерашней новости продолжится
Первый стоп выбило, второй тэйк уже короткий забирал, итог +0,3%



( Читать дальше )

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Вчера открылись гэпами и полетели с захвата вверх, точек входа нормальных не было на лонг 
Алроса в моменте была сильнее рынка и давала стоп 0,3%, зашел только в нее, взял импульс и закрыл на пике АТР. Как оказалось это был импульс раздачи, после инструмент развернулся

📆День недели – вторник
💲DXY + GOLD – норм
👬SPX + Мировые индексы –  Китай ракетит
🖤Нефть – норм
⛰Сырье – норм, никель растет
🏦RGBI + RUSFAR – 18,34%, ОФЗ 26248 16,6% дает. Не интересно покупать падающий нож
💸Валюта + RTS – валюта на хаях
🌝IMOEX – дневная сессия закрылась спорно
🌚IMOEX2 вечерка – голубые фишки после закрытия основной сессии пролились по 1%, откроемся сегодня гэпом по индексу. Не понял пока на чем на вечерке залили!? По сути мы в боковике
🏋️Кто тащил рынок –
🫙Объем торгов – 95 осн, 108 с вечерней
🏆Отбор акций по объему (отметить интересные) – газпром 33 млрд, раздали большой объем на новости
💪Сильнее рынка/Слабее рынка – все вчера одинаково закрылись

( Читать дальше )

Новостной фон.

Забор на границе Норвегии

• Норвегия рассматривает возможность строительства забора на 198-километровой границе с Россией;  
• Финляндия уже строит 200-километровое заграждение на своей границе с Россией;

Про акцизы  

• Рынок электронных сигарет и никотинсодержащих жидкостей в России практически полностью «черный», что привело к упущенным доходам бюджета на сумму 148 миллиардов рублей за 2023 год;  
• Более 99% продукции оборачивается нелегально, что грозит бюджету потерями и за 2024 год.

Возврат к нелегальному такси

• Водители такси массово уходят в «серую» зону, предлагая свои услуги через социальные сети;  

Про автопром в Европе  

• Капитализация автопроизводителей Европы сократилась на $10 млрд после ухудшения прогноза компанией Stellantis;  
• Акции Stellantis и Aston Martin пережили крупнейший обвал с 2020 года;
• Причины снижения прогноза —  перебои с поставками и слабый спрос в Китае.

( Читать дальше )

Основные события дня:
$MAGN
Акционеры ММК одобрили дивиденды за I п 2024 г. (2.494 руб/акц). Отсечка — 17 октября

$AGRO
ГК «Русагро» увеличила долю в «Агро-Белогорье» до 47,5% с 22,5%

$RUAL
Акционеры РУСАЛ: дивиденды за I п. 2024 г. не выплачивать

$NLMK
Группа НЛМК сократила в I полугодии производство на 15%, продажи – на 11%

$GLTR
Globaltrans перенес на 7 октября ВОСА, на котором рассмотрит вопрос о проведении тендерного предложения по выкупу ГДР Globaltrans (520 руб/акц). Предыдущее собрание признано несостоявшимся — банк-депозитарий не стал рассылать бюллетени и собирать голоса владельцев ГДР Globaltrans.

$BELU
Акционеры НОВАБЕВ ГРУПП одобрили дивиденды за I п 2024 г. (12.5 руб, акц). Отсечка — 11 октября