волны Эллиотта

В начале 2019 года индикатор нашего социометра, связанный с компанией Boeing, показал тревожный результат: акции этой крупной компании стремительно падали, предвещая наступление периода снижения цен на рынке.

Сегодня же некогда знаменитая американская компания стала источником проблем для США. Она оказалась в центре ряда скандалов, и стоимость её акций упала на 80%, достигнув многолетних минимумов.

Чтобы лучше понять, как компания дошла до такого состояния, давайте проследим за её историей.

В последние годы компания Boeing столкнулась с целым рядом проблем, которые серьёзно подорвали её репутацию и финансовое положение. К ним можно отнести:

1. Серию аварий, в том числе со смертельными исходами.
2. Механические поломки и неисправности оборудования.
3. Забастовки рабочих.
4. Внутренние конфликты и обвинения в коррупции.
5. Финансовые проблемы.
6. Судебные иски и гражданские протесты.
7. Риски понижения рейтинга и падения акций.

Boeing, некогда являвшаяся символом американского промышленного совершенства, за последнее десятилетие пережила один кризис за другим. Это было предопределено ещё в 2009 году, когда начался рост акций компании, который впоследствии обернулся болезненным медвежьим рынком.

( Читать дальше )

Одно из преимуществ анализа волн Эллиотта заключается в том, что его принципы работают одинаково на разных временных промежутках. Неважно, рассматриваем ли мы часовые или месячные графики — если на них виден полный пятиволновой импульс, то можно ожидать коррекции цены в обратном направлении. Это даёт возможность делать достаточно точные прогнозы на будущее. Хорошим примером может служить динамика акций компании Nestle.



( Читать дальше )

St. James's Place Plc — еще один яркий пример плохих новостей, поступающих, когда цена акций в любом случае должна скорректироваться. STJ со штаб-квартирой в Сайренсестере, Великобритания, является ведущей компанией по управлению активами в Соединенном Королевстве. В период с января 2022 года по апрель 2024 года акции упали на 77% с 1742 до менее 400 пенсов за акцию. Предполагаемой причиной этой резкой распродажи стало введение в Великобритании так называемого регулирования «потребительской пошлины», способствующего большей прозрачности ценообразования среди финансовых учреждений. Это заставило компанию отложить 426 миллионов фунтов стерлингов до уплаты налогов, что съело всю ее прибыль за 2023 год и даже больше. Это, в свою очередь, привело к сокращению дивидендов STJ на 70%, что усугубило крах. Но Закон о «потребительской пошлине» вступил в силу 31 июля 2023 года, когда акции STJ уже упали на 46% до 946 пенсов за акцию. Рынки смотрят вперед и, по-видимому, предчувствовали грядущее за полтора года. Удивительно то, что все это произошло как раз тогда, когда в любом случае должна была произойти естественная коррекция волн Эллиотта. Взгляните.

( Читать дальше )

Данный показатель свидетельствует о том, что благополучие фондового рынка, которое мы наблюдаем в настоящее время, может быть обманчивым. Несмотря на то, что в денежном выражении индекс Dow Industrials показывает снижение, важно рассмотреть более широкую картину. Рассмотрим ситуацию подробнее.

Не всегда первое впечатление оказывается верным, и фондовый рынок не является исключением. Наш финансовый прогноз волн Эллиотта на октябрь приоткроет для вас закулисье этого рынка.

На этом графике представлен индекс DJIA, выраженный в реальном денежном эквиваленте — унциях золота.



( Читать дальше )

Акции CVS Health упали более чем на 5% в пятницу после того, как компания выпустила еще одно предупреждение о доходах и назначила нового генерального директора. Дэвид Джойнер сменит Карен Линч у руля гиганта здравоохранения в ходе перемен, направленных на возвращение компании к прибыльному росту. Акционеры CVS наверняка будут болеть за него после того, как падение на прошлой неделе вернуло акции к уровням 2013 года. И хотя его задача далеко не из легких, поскольку ему приходится иметь дело с растущими издержками и агрессивными регуляторами одновременно, по крайней мере, похоже, что с волнами Эллиотта ему повезло.
Недельный график CVS Health показывает, что спад после 2022 года является частью более крупной структуры, которая фактически началась в 2015 году. Это обычная плоская коррекция, обозначенная как ABC. Волны A и B представляют собой простые зигзаги (a)-(b)-©, где волна (a) волны A является ведущей диагональю. Волна C представляет собой пятиволновой импульсный паттерн, обозначенный как (i)-(ii)-(iii)-(iv)-(v), где также видны пять подволн волны (iii).

( Читать дальше )

Медвежий рынок в BA был написан волнами Эллиотта со слова «взлет».
Серия смертельных аварий, механические поломки, неисправности оборудования, забастовки рабочих, внутренние распри, обвинения в коррупции, финансовые проблемы, судебные иски, гражданские протесты, риски неминуемого понижения рейтинга и падение акций — вот неудачи, которые преследовали компанию Boeing в последние годы. Из Medium, 8 июля 2024 г.: «Эй, Boeing… Ты отстой — Хронология катастрофического падения авиационного гиганта. Компания Boeing, некогда символ американского промышленного совершенства, за последнее десятилетие пережила один кризис за другим». С точки зрения социономики падение этой американской иконы было предопределено словом «взлет». 18 марта 2019 года в нашем Short Term Update был представлен следующий размеченный график акций Boeing Inc. (BA), на котором был отмечен полный пятиволновой рост с минимума 2009 года. Социометр цен на акции показал, что тяжеловеса Big Board ждет болезненный медвежий рынок.

( Читать дальше )

Большую картинку я обрисовывал в видосе, там же говорил, почему скорее сразу вверх, чем вниз

Но, вот тут нарисовался импульс вниз. Да, если внимательно присмотреться, кривой-косой, но на таких ТФ книжных не бывает.

( Читать дальше )

Одним из преимуществ анализа волн Эллиотта является то, что его модели выглядят одинаково на всех временных интервалах. Независимо от того, говорим ли мы о часовых или месячных графиках, полный пятиволновой импульс означает, что мы должны ожидать коррекции в противоположном направлении. Это позволяет нам делать разумные прогнозы далеко в будущее. Цена акций Nestle является хорошим примером.
Мы поделились графиком выше с читателями более четырех лет назад, в мае 2020 года. Акции находились на восходящей траектории в течение почти двух десятилетий, и даже потери, понесенные во время паники из-за Covid-19, были в основном возмещены всего за месяц. Однако восходящий тренд с 2003 года выглядел как почти полный импульс, обозначенный (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Волны (2) и (4) закончились вскоре после касания уровней поддержки Фибоначчи 61,8% и 38,2% соответственно. Эта модель означала, что вместо того, чтобы праздновать ожидаемый новый рекорд в волне (5), инвесторы должны были рассматривать это как шанс для эвакуации.

( Читать дальше )

Шансы на рецессию? Одна из крупных компаний Уолл-стрит говорит, что только 15% «после лучшего, чем ожидалось, отчета о рабочих местах». (Reuters, 7 октября) Тем не менее, по мнению EWI, экономические показатели отстают и ничего не предсказывают. Лучше обратить внимание на этот показатель из нашего октябрьского Financial Forecast:
Обратный отсчет до рецессии/депрессии теперь «официально» идет. Впервые с 5 июля 2022 года кривая доходности 2-летних и 10-летних казначейских облигаций США «перестала инвертироваться», как показано на графике ниже.

( Читать дальше )

Nike — один из самых успешных спортивных брендов в мире. С момента подписания контракта с Майклом Джорданом в 1984 году компания демонстрирует стабильный рост доходов, прибыли и рыночной стоимости. Бренд стал лидером не только в баскетболе, но и в других видах спорта, таких как лёгкая атлетика и гольф. Можно с уверенностью сказать, что Nike является надёжным выбором для инвесторов на протяжении уже более чем четырёх десятилетий. Однако стоит отметить, что это не всегда было так, и за последние три года ситуация могла измениться.

В конце 2021 года акции компании Nike достигли рекордной отметки в 179,10 долларов за акцию. С того времени их стоимость снизилась на 54,4%. Однако это падение не было полностью необоснованным, так как в 2023 году продажи компании оставались на прежнем уровне, а в 2024 году даже начали снижаться.

Согласно прогнозам аналитиков, в финансовом году, который закончится в мае 2025 года, продажи компании упадут на 7,4% и составят 47,55 миллиарда долларов.

Компания Nike продолжает оставаться эталоном в мире спорта, с которым сравнивают других производителей. Она остаётся прибыльной и имеет значительный объём денежных средств на счетах, что позволяет ей не торопиться с исправлением ситуации.

( Читать дальше )