Транснефть

«Транснефть» Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1809013


( Читать дальше )

На текущей неделе, как ожидается, отчётность по МСФО за первое полугодие представят «Газпром», «Лукойл», «Транснефть» и «Роснефть».

Для «Роснефти» и «Лукойла» ключевым фактором в первом полугодии стали снижение средней цены Urals на 38% г/г и более низкий курс рубля. При этом «Роснефть» в отличие от большинства аналогов продолжала выигрывать от наличия сорта ESPO в выручке, что позволило компании снизить налоговую нагрузку. По нашим оценкам, за счёт данного фактора и вероятного отсутствия списаний чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 52% г/г до 659 млрд руб. В таком сценарии промежуточный дивиденд может составить 31,1 руб. на акцию (5,7% доходности.


( Читать дальше )

Ранее в своем канале уже обращал внимание подписчиков на Транснефть — см. тут и тут.
Сейчас уже виден красивый ретест пробитого нисходящего канала, а цена пришла к первому уровню сопротивления. Здесь вполне возможен небольшой откат, но в целом тренд уже задан — скорей всего бумага пойдет закрывать дивидендный гэп. Держу ее еще с середины июня, покупалась под дивиденды. С учетом того, что Транснефть абсолютно не впитала в себя валютную переоценку, в отличие от того же Лукойла и Роснефти, рост может быть вполне себе ощутимый !
Подписывайтесь на мой телеграм канал !

Транснефть, возможно, до конца августа опубликует отчетность по МСФО.

Прошлый раз компания раскрывала финансовые результаты за 9М21. С тех пор тарифы на транспортировку нефти были проиндексированы на 4,29% в 2022 г., на 5,99% — в 2023 г., при этом операционные и капитальные расходы наверняка росли из-за фактора инфляции.

Наш прогноз предполагает выручку за 1П23 в 544 млрд руб., однако в нее входит перепродажа нефти (до 20% от общего объема продаж), поэтому выручка — не самый важный показатель на фоне других ключевых статей отчета о прибылях и убытках. Ожидаем EBITDA и чистую прибыль акционерам в 249 млрд руб. (+4% к 1П21) и 125 млрд руб. (+18%) соответственно.

Рынок может оптимистично воспринять выход отчетности по МСФО, с учетом того что Транснефть не раскрывала финансовых показателей почти два года. Большое значение мы придаем динамике операционных и капитальных затрат, поскольку факторы, влияющие на выручку, выглядят более предсказуемыми. Наш рейтинг по акциям Транснефти — «Покупать», что отражает достаточно высокую дивдоходность 2023 г. (14%) и традиционно низкий коэффициент «бета».

Бахтин Кирилл

( Читать дальше )

🍋Вот теперь бумага смотрится на много лучше! Явный слом графика, он уже был и на третьей растущей свече, но график не открывал.
🍋Для особо осторожных есть ещё одно подтверждение к росту и к серьёзным намерениям. Выход за ближний локальный хай сломает окончательно падающую тенденцию.
🍋Так что, как по мне, бумага отпадала своë и созрела идти закрывать див гэп.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе:
t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

( Читать дальше )

В августе рынок исполнил 3200 п. по индексу МосБиржи — на возникшем противостоянии около уровня волатильность закономерно повысилась. Смотрим на лидеров и отстающих месяца, оцениваем перспективы курса бумаг на сентябрь.

По плану

Ралли российского рынка на фоне дивидендов, масштабной девальвации рубля и прогресса с редомициляцией подкинуло индекс к расчетным 3200 п. А затем у участников на повышение уже возникло желание зафиксировать большую прибыль, да и игроки на понижение активизировались. Отсюда рост волатильности и размашистые движения индекса и бумаг.

На пике рынка у индекса было почти +50%, сейчас чуть меньше — 46%. У инвесторов были безусловные фавориты, но есть и акции, которые на этапе ралли явно проиграли рынку. Оценим пятерку лидеров роста и топ-5 отстающих бумаг за месяц из индекса акций МосБиржи, спрогнозируем их дальнейший курс. 

Топ-5

• Ozon (+35%)

• Globaltrans (+24%)

• Московская биржа (+21%)

• ФСК-Россети (+21%)

• ВТБ (+21%)

( Читать дальше )

Инвесторы не спешат закрывать дивидендный гэп по Транснефти от 19 июля: котировки компании продолжают снижаться, достигнув 115 тыс руб за бумагу.

Компания «Карачаганак петролеум оперейтинг» планирует в 2024 году транспортировать 1,2 млн тонн нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении поста «Адамова застава».

Это часть усилий Казахстана по диверсификации маршрутов экспорта нефти. В августе 2023 года планируется отправить 100 тыс. тонн нефти в Германию через тот же нефтепровод. До начала июля уже было доставлено 290 тыс. тонн.

Казахстанская компания «КазТрансОйл» имеет квоту на прокачку 1,2 млн тонн нефти в Германию, первая партия была отправлена в феврале.

Источник: https://www.interfax.ru/amp/916782

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️101,0399 💶EUR — ↗️110,6847 💴CNY — ↗️13,8741

▫️Российский фондовый рынок начал новую неделю ростом -индекс Мосбиржи в середине дня прибавлял более 2%, но во II половине дня вышла новость о проведении внеочередного заседания Совета директоров ЦБ РФ и по итогам торговой сессии индекс снизился на 0,78%. Хедлайнером сегодня выступили акции Газпрома. 

▫️15 августа состоится внеочередное заседание Совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, новую ставку объявят в 10:30 мск.

▫️Минфин РФ: консолидированный бюджет РФ в I полугодии 2023 г., по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 2 трлн 462,5 млрд руб. против профицита 2 трлн 829,5 млрд руб. за I полугодие 2022 г. Доходы консолидированного бюджета в I полугодии 2023 г. снизились по сравнению с I полугодием 2022 г. на 3,5%, до 25 трлн 384,3 млрд рублей с 26 трлн 318,2 млрд рублей. Расходы бюджета в I полугодии 2023 г. увеличились на 18,6% г/г и составили 27 трлн 846,8 млрд руб. против 23 трлн 488,7 млрд руб. годом ранее.

( Читать дальше )