Сбер

лонг 30700 стоп 30350

Сначала подумал, что померещилось с бодуна. Класс — EES_BESTEXEC.

Прогнозы – дело неблагодарное. Как писал Нассим Талеб, удивителен не масштаб наших неверных прогнозов, а то, что мы о нём не подозреваем.




Год назад на ютуб-канале Invest Future появилось видео под названием «Какие акции купить в 2021 году? Топ-5 дивидендных акций на Мосбирже». Топ от профессионалов рынка или тех, кто считает себя таковыми, или даже тех, кого считают, оказался не топ, вот результаты по этим ценным бумагам за 2021 год, все данные с investing.com:
— Сбер Цена открытия января: 274,67. Цена закрытия декабря: 293,49. +6,85% за год
— Норникель Открытие 23820, закрытие 22900. -3,86% за год
— Полюс Открытие 15500, закрытие 13087. -15,57% за год
— Русагро Открытие 826,4, закрытие 1173. +41,94% за год
— ИнтерРАО Открытие 5,3495, закрытие 4,26. -20,37% за год

Если мне не ударило новогоднее асти в голову, то стоимость портфеля, собранного по годовым ценам открытия равными частями из этих ценных бумаг, изменилась всего на +1,8%, вложенный рубль превратился в 1,018 рублей. Конечно, если посмотреть на дивиденды и закрыть глаза на инфляцию, то результат будет гораздо лучше. Ох, не густой годовой навар на совете от профи рынка, особенно сравнивая результат с индексом! Учитывая то, что я тоже ошибся с излишними вложениями в Энел Россия и фонды облигаций в ушедшем году, мы простим авторов инвестиционного канала за выборку топа акций, в которой три из пяти не шмогли.

( Читать дальше )

Помню словил потенциального лося на 1000 пунктов РТС, смирился… Усреднился, в надежде, что цена покатит в мою сторону. Однако через час цена вернулась домой, и этот лось превратился в профит в районе 100 пунктов. Эх, в тот день была волатильность бешенная. Получил ли я с этого урок? Разумеется нет. 
Ну как можно получить урок без наказания? Разумеется я запомнил ту сделку и того лося в 1000 пунктов, но остался безнаказанным за свою ошибку, да ещё и 100 пунктов умудрился у кого-то забрать :D
Но рынок такие случаи не оставляет без внимания, и уже спустя 2 недели после того инцидента Сбербанк забрал сначала 150 пунктов, затем усреднившись забрал ещё 150, и ещё 50 пунктов :D По средней цене убыток 400 пунктов… Вот те на. Пришлось, разумеется закрыть позицию… Как же резко после этого цена вкатила обратно, вы бы только видели.
Впредь ловлю лося максимум на 20-70 пунктов (по SR и Si), в зависимости от волатильности и ситуации.
А какого самого большого лося вы ловили? 

Сбербанк продолжает удерживаться за пределами нисходящего канала, подрастает сегодня на 0,39%.




телеграм: t.me/autotradering

Господа,
Портфель — самый консервативный, без акций:
— ОФЗ 52001 (доха 2,5% + рост номинала на ИПЦ с лагом 3 мес., т.е. около 10% годовых), 100% ИИС,
— Сбер Sb17R, Сбер Sb24R,
— $ вклады в Сбере.

Думаю, придёт время, когда будет на 95% портфель акций и 5% — деривативы на ФОРТС.
Надеюсь, купить российские акции значительно дешевле  текущих цен.

В среднем, этот портфель не упадёт, если в США будет коррекция.
Если будет боковик, то доходность выше, чем по вкладу.

8 11 2022 выберут 34 из 100 конгрессменов.
Рейтинг Байдена падает из — за инфляции.
В марте 2022г. закончится QE и, вероятно, слета ФРС будут повышать ставку, а
ЦБ РФ прекратит цикл повышения ставок (возможно, даже будет снижать).

Вероятно, думаю, USD / RUB с весны 2022г. войдёт в новый коридор, который
будет выше, чем текущий коридор (возможно, 74 — 80, увидим).
Экспортно ориентированной экономике не нужна крепкая национальная валюта.
Si (USD / Rub) долгосрочно в боковике, т.е.
рубль долгосрочно дешевеет к доллару на разницу ставок ЦБ РФ минус ФРС. 



С уважением,
Олег.

Учитывая затяжное и достаточно существенное падение капитализации Сбера (порядка 26% за 2,5 месяца), компания может показаться интересной идеей на ближайший срок. Но есть ли существенные драйверы к росту капитализации Сбера в обозримой перспективе? Приведем ряд мыслей на этот счет 👇

1. Сколько Компания уже заработала и сколько дивидендов ожидать

Чистая прибыль банка за 11 месяцев 2021 года по РСБУ составила 1 147,5 млрд руб., а по МСФО за 9 месяцев — 978,1 млрд руб.

Одновременно с этим Герман Греф заявил на Дне Инвестора, что «чистая прибыль кредитной организации по МСФО по итогам 2021 года составит около 1,2 трлн руб.»

Учитывая то, сколько Сбер уже заработал, данный прогноз, на наш взгляд, можно увеличить до 1,3 трлн руб.

Таким образом, для дальнейших расчетов возьмем вилку из нашего прогноза и заявления Германа Грефа.

Итак, прогноз по ЧП оставим 1,2-1,3 трлн рублей, форвардный P/E = 5-5,5 (текущая Mcap = 6,6 трлн руб.). Тогда EPS составит 53-58 рублей на акцию, а дивиденд, исходя из дивполитики, по которой предусмотрено распределение 50% от ЧП, составит 26,5-29 рублей на акцию.

( Читать дальше )

Начал распродажу фишек, которые купил на недавнем падении. 
Продаю чуть ниже рассчётных цен. 
Первым такой цены достиг Газпром. 
Переложился из него в Новатэк. 
Сбер продавать не буду, ибо он у меня в минусе, буду пересиживать.

Крупняка нет, но желание рынка есть. 

 

👉 причины текущего падения на 25%

👉 перспективы роста и падения акций

👉 показываю полезный показатель, который нужно смотреть у всех банков (о сравнении ВТБ и СБЕРА)

( Читать дальше )