Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ПАО Московская Биржа и ПАО «СПБ Биржа» при совершении сделок с 19 выпусками корпоративных высокодоходных облигаций (далее — Облигации) в период с 12.12.2018 по 13.04.2023 (далее — Период). Организатором выпусков Облигаций выступало ООО «ЮниСервис Капитал».

ООО «ЮниСервис Капитал» и его генеральный директор Антипин А.В. при участии сотрудников ООО «ЮниСервис Капитал» Мелехова А.А. и Рожкова И.А. организовали и в течение Периода реализовывали схему управления брокерскими счетами ряда физических и юридических лиц. Используя ИT-инфраструктуру ООО «ЮниСервис Капитал», они совершали взаимные сделки между управляемыми счетами, в том числе с целью создания и поддержания ликвидности на рынках Облигаций.

( Читать дальше )

▫️ Инфляция в РФ на 24 июня:

— недельная: 0,22% ↗️ (0,17% н.р.);
— годовая: 8,61% ↗️ (8,46% н.р.);
— с начала года: 3,82%.
Инфляционные ожидания населения в июне: 11,9% ↗️ (11,7% м.р.).

Резервы РФ на 21 июня: $593,1 млрд ↘️ (596,2 н.р.).
Средняя макс ставка по вкладам во II декаде июня: 15,997% ↗️ (15,688 н.р.).
RGBI (min-max): 105 – 107,29.

▫️ Банк России во втором полугодии (1 июля – 28 декабря) будет осуществлять операции с валютой исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках БП на величину продаж в размере 8,4 млрд руб. в день, сообщил регулятор (против 11,8 млрд руб. в день в текущем полугодии — т.е. поддержка рубля ослабится).

▫️ Банки. ЦБ опубликовал материал «О развитии банковского сектора» за май. Прибыль сектора в мае составила 255 млрд руб. (-16% г/г), объем портфеля потребкредитов: 14,7 трлн руб. (+2% м/м, +8% с начала года).

▫️ Санкции. Утвержденный в понедельник 14-ый пакет санкций ЕС содержит ограничения на инвестиции и продажу технологий и услуг, связанных с проектами по СПГ и призванные сильнее озадачить Новатэк, транзит и реэкспорт российского СПГ в европейских портах, отдельно упомянут Совкомфлот.

( Читать дальше )

💼 В ожидании решения ЦБ по ключевой ставке, которое ожидается на ближайшем заседании в конце июля, многие инвесторы покупки в акциях поставили на стоп. И всё внимание обратили, разумеется, на облигационный рынок.

И на этом фоне мне бросился в глаза интересный новый облигационный выпуск от Металлоинвеста, который является уже третьим по счёту.



⏱ Для всех желающих, букбилдинг проходит сегодня. Как говорится, если искали знак, то это он.

🧐 На мой взгляд, этот выпуск интересен сразу несколькими факторами:

✔️ Надёжностью эмитента.
✔️ Плавающей ставкой.
✔️ Погашением уже через 2,5 года.

Ну а поскольку ключевую ставку могут повысить вплоть до 17-18% уже в июле, а о снижении в ближайшее время и вовсе речи не идёт, именно флоатеры сейчас выглядят предпочтительнее бондов с постоянным купоном.

🏗 Думаю, про надёжность эмитента вам отдельно говорить не надо, вы и без меня прекрасно знаете. Поэтому ограничусь коротким резюме и напомню тем, кто вдруг не знаком с этой компанией: Металлоинвест — это мировой лидер в производстве ГБЖ (горячебрикетированного железа), надёжный производитель и поставщик железорудной и металлизированной продукции, имеющий кредитный рейтинг от РА Акра и НКР на уровне ААА.

( Читать дальше )

Не раз писала о том, что ЦФА — это не просто какое-то там модное и краткосрочное явление, напротив — за ними будущее.

И реальность такое мнение подтверждает буквально сейчас.

Стало известно, что операторы по выпуску цифровых активов начали интегрироваться с банками. То есть ЦФА уже становятся частью нашей с вами традиционной, классической финансовой системы!

Если быть точнее, операторы по выпуску ЦФА начали интеграцию своих платформ с мобильными приложениями банков. Таким способом они хотят привлечь большее количество инвесторов и повысить ликвидность своих инструментов.

👉 Подобные проекты активно реализуют Атомайз, Токеон и Мастерчейн (подробности ниже).

А вообще, напомню, что в реестре Центробанка сейчас уже 11 платформ по выпуску ЦФА.

Среди них четыре банка: Сбербанк, Альфа-банк, Т-банк, Еврофинанс Моснарбанк.
А также: НРД, Атомайз, Лайтхаус, Мастерчейн, Токеон, дочка» МТС Блокчейн хаб.
Также есть операторы для обмена и создания вторичного рынка ЦФА – Мосбиржа и СПБ биржа.

( Читать дальше )

Арбитражный суд Москвы отклонил иск частного инвестора к СПБ бирже и брокеру БКС о возмещении убытков из-за блокировки активов инвесторов, пишет «Интерфакс». Третьим лицом по делу был привлечен расчетный депозитарий биржи — «СПБ банк».

Смирнов требовал взыскать с организаций 570,9 тысяч рублей. Смирнов обвинил в убытках ответчиков, однако суд решил иначе и встал на сторону СПБ биржи.

Суд также указывает, что при заключении соглашения с брокером БКС истец подтвердил, что ему известны, в том числе, риски, связанные с иностранными бумагами. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца.

frankmedia.ru/169061

Капитализация рынка ОАЭ почти 1 трлн долл. Это 19 место в мире — выше Бразилии, Испании, Сингапура, Мексики, России (у нас 400 млрд). Шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян доминирует почти во всех сферах бизнеса.

Компании шейха или те, которые он курирует, имеют вес 65% в индексе биржи Абу-Даби FTSE ADX. Крупнейшая компания International Holding Co или IHC — инвестирует во все, от линии нижнего белья Рианны до SpaceX Илона Маска. IHC берет свое начало от рыбоводческой фирмы, а сейчас стоит выше Walt Disney Co. или McDonald's Corp.
Шейх также зарабатывает деньги на самой бирже — ему принадлежит самый активный брокер биржи Абу-Даби, а саму биржу курирует эмиратский фонд ADQ, который возглавляет, кто бы вы думали (?)..., шейх Тахнун. Это, как если бы один человек управлял Мосбиржей, а также 2/3 компаний, входящих в индекс Мосбиржи. Взаимосвязь активов и концентрация контроля в руках одного человека, который не является ни правителем, ни наследным принцем, необычны даже для Персидского залива. (Хорошего дня! тг канал t.me/TradPhronesis)

( Читать дальше )

Помимо наличных или денежных средств на счетах, есть еще несколько инструментов для вложений в иностранную валюту. При этом все покупки проводятся в рублях и не смогут быть заблокированы.

Замещающие облигации — это облигации, выпускаемые в виде замены евробондов, номинированных в валюте (доллары, евро, фунты, франки) и заблокированных европейскими депозитариями. Их стоимость и доходность напрямую зависит от курса доллара. К примеру, если подобная бумага покупалась летом 2022 года, то сейчас и ее доходность (в плане выплат по купонам), и ее стоимость будет примерно в полтора раза больше относительно покупки, при том что купонный доход у таких облигаций, как правило, фиксированный. Дополнительную уверенность в них добавляет то, что большинство таких займов — это займы государственных корпораций или крупнейших российских предприятий.

Квазиоблигации — это не замещающие облигации, но по своей сути такой же инструмент — ценные бумаги российских компаний, которые номинированы в иностранной валюте, но все расчеты по ним проводятся в рублях.

( Читать дальше )

Друзья! Сообщаем про предварительные параметры будущего выпуска облигаций серии 001Р-07, который запланирован на 4 июля:
⚪️Размещение планируется по плавающей ставке. Ключевая ставка ЦБ РФ плюс 190-210 б.п… Окончательная ставка купона будет определена 04 июля по итогам закрытия книги заявок.
⚪️Выплата накопленного купонного дохода осуществляется раз в месяц.
⚪️Срок выпуска 3 года, но предусмотрено погашение 4 частями по 25% в дату окончания 27, 30, 33 и 36 месяцев.

Для участия в выпуске, необходимо отправить заявку на участие через своего брокера. Книга заявок формируется с 11.00 до 15.00 мск 04.07.2023.

Рекомендуем отправить заявку брокеру заблаговременно. 

Большинство криптовалютных бирж транслируют данные по времени в формате UTC, что означает, что вам нужно будет перевести время в соответствующий формат, если вы торгуете на таких площадках. Это важно для предотвращения ошибок, независимо от того, где вы развернули торговлю — за компьютером дома или на удаленном сервере. Также следует помнить о смене формата времени при скачивании истории котировок (не для всех бирж) или в случае возникновения ошибки, например, этой: «Invalid request, please check server timestamp or recv_window param».

На рабочем столе находим дату и время. Обычно она находится в нижнем правом углу. Щелкаем ПКМ по ней.

( Читать дальше )

Информация к сведению.

Наконец-то и на ОПЦИОННОМ рынке на премиальниках  появилась жизнь и ликвидность.
То ли денег на FORTS стало побольше, то ли у ММ стало больше мотивации, то ли капитал частных инвесторов перетекает с валюты на рублевые  базовые активы — это не так важно.

Важнее то, что глубина и ОИ растет — см., например, Газпром  — целых 18 дат экспирации вплоть до 09.2028 !!!
И до конца 2024 г. можно увидеть постоянно растущий интерес спекулянтов и хеджеров по динамике открытых позиций.


Если у вас есть доступ к премиальным опционам, у вас есть сегодня конкурентное преимущество.

Больше инструментов — больше возможностей для арбитража и любых иных стратегий.

Через адекватного брокера — а их на FORTS не так уж и много.

А вы видите у себя  в квике возможности, например, купить Газпром по 115 и продать по 175  через  премиальные опционы?

Присоединяйтесь!