🍏 Apple (AAPL)

Компания Apple на прошлой недели хорошо отчиталась, но инвестором в любом случае не нравится тенденция движений бумаг, и это показывает у нас Фибоначчи. Цена не пробила тренд и вернулась обратно.
Жду движение вниз как минимум к 150$ за акцию.

Подписывайтесь на Телеграм канал t.me/thekrasbulll

Сегодня в экономическом календаре событий нет.

Всем понедельник!

Прошлая неделя, что на американском, что на нашем рынке закончились ростом. Это не может не радовать, потому что если с негативным фоном все понятно, и он не куда не подевался, то позитивные сигналы тоже появляются. Некоторые представители ФРС уже в открытую начинают заявлять, что подумывают притормозить с повышением ставки, которая уже сильно высокая и может нанести непопровимый вред экономике. Это дает надежду быкам, что на ближайшем ноябрьском заседании ставка хоть и будет сильно поднята, но комментарий может носить позитивный характер, что типа пережестили и пора закругляться с жесткой ДКП.

На нашем же рынке некоторые трейдеры отмечают наличие крупных покупок по широкому рынку, а не только в дивидендных историях типа LKOH, где явно отыгрывается фактор потенциальных выплат. Особенно воодушевляюще покупки почти по всему нашему рынку смотрятся на фоне снижающихся цен на энергоносители и нефти, которая с начала лета находится в DOWNtrend’e. USDrub хоть и находится под давлением налогового периода и по идее смотрит в сторону краткосрочного укрепления, может всех удивить и в течении недели наоборот ослабнуть.

ВСем четверг!

Американский рынок вчера закрылся минимальным снижением, а изначально падение было гораздо сильней. Снова сработала модель хорошие новости это плохие новости. Вчера был опубликован рост рабочих мест, что сигнализирует о сильной экономике, поэтому поначалу многие решили фиксануть прибыль после нехилого миниралли двух дней, ибо сильный рынок труда, значит сильную экономику, а она в свою очередь разрушает надежды на разворот политики ФРС, главного сейчас драйвера для американского рынка. Многие аналитики продолжают давить, что фундаментальные показатель отношения цены к прибыли сейчас меньше обычного и типа акции перепроданы, но опять же этот показатель может стать еще ниже. НО справедливости ради, стоит отметить что за этот год акции действительно сильно просели и для долгосрочных покупок многие из них уже привлекательны. Доходность 10ти летних госбондов снова поползла наверх настораживая рынок.

Доллар против корзины мировых валют снова перешел к росту, как подсчитали некоторые аналитики это может нанести существенный вред и так просевшим техам. Дело в том, что сектор высоких технологий генерирует 58% свое выручкой за границе США, это во1ых самая высокая доля среди всех 11 секторов SnP500, а во2ых в случае ударажания доллара, выручка номинированная в других валютах падает, что соответственно снижает прибыль. О подобных сокращениях доходов ранее уже заявляли такие гиганты как MSFT, GOOG и AAPL. Технолгический NASDAQ и так показывает просадку сильней широкого SnP, но если доллар продолжит сильно дорожать это может стать вишенькой на торте проблем бигтехов в этом году.

Всем пятница!

Порадовались, как говориться и хватит. Одного дня роста на Уолл стрит вполне хватило и индексы снова перешли к падению. На рынке продолжается ситуация когда хорошие новости это плохие новости, так сильные данные по рынку труда, говорят о том что ФРС не отступит от своей политики. Так же за неделю ни один представитель американского ЦБ не намекнул, что близится какое-то смягчение или пересмотр ДКП. Поэтому на рынок вернулись опасения, что ФРС может столкнуть экономику в неслабую рецессию, борясь с инфляцией, которая пока не отступает. Доходность трежерей перешла к  росту но слабому, пока есть шанс что, она как и индекс доллара консолидируются на текущих уровнях не усиливая Risk OFF в ближайшее время.

Больше остальных по классике досталось техам, но там еще и завалилось пару гигантов. AAPL, получив от BoA «нейтральную» рекомендацию вместо «покупать», все таки пошли дальше вниз от уровня сопротивления, и следующая остановка у яблока может быть в районе $137 или даже $130. MSFT же наоборот почему-то падать не хочет и пока держится, но думаю с большой вероятностью Микромягкий присоединиться к остальным и пойдет на $230, а то и на $220. META продолжает плавно спускаться вниз, подав очередной неприятный сигнал, заморозив прием новых сотрудников на работу. Акция находится на уровне дна марта 2020 года, то есть рост почти в 3 раза она растеряла полностью. Думаю это не предел и мордакнига может показать еще более худшую динамику и пойти, например к $120.

Всем четверг!

Вчера доллар достиг нового максимума за 20 лет после чего начался долгожданный отскок мировой резервной валюты. Коррекцию уже заждались? потому что она за одну сессию обнулила предыдущих 2 дня роста, вселяя  уверенность на рынках, и у инвесторов снова появился аппетит к риску. Мировые валюты наконец выдохнули и перешли к небольшому укреплению, даже юань слегка откатился. Возможно такая тенденция продлиться, но недолго, потому что в пятницу может поступить мировая геополитическая реакция на события в России.

А пока commodities подросли во главе с нефтью, как считают аналитики по причине рыночных опасений о возможном сокращении добычи со стороны OПЕК, сокращения американских запасов и наступления там сезона ураганов. Один из них уже случился в Мексиканском заливе, где сосредоточено 20% всей добычи США, и это добыча сейчас была сокращена. Спрос же наоборот восстанавливается и аналитики прогнозируют, что нефть вряд ли вернется к отметке в $80 за баррель, а возможно устремиться снова в сторону $100. Но надо понимать, что существенный вклад в рост нефти и других активов внес наконец дешевеющий доллар. Если тенденция продолжится нефть может дойти и протестить уровень в $96 за бочку.

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ СИГНАЛ

Дата: 2022-09-21
Тикер: AAPL
Позиция: SHORT
Сигнал: ПРОДАВАТЬ
Цена входа: 153.72
Целевая цена: 142.66
Прогноз прибыли: 7.19%
Прогноз даты: 2023-03-19
Объем сделки: 5%
Уровень риска: СРЕДНИЙ
Точность сигнала: 63.64%

Начнем с картинки.

Над графиком информация о последней завершенной торговой сессии: тикер, дата, цена закрытия и изменения цены по отношению к предыдущему закрытию. Далее, график. Красная (или зеленая, если это «лонговый» сигнал) линия — это исторические данные, а светло-красная(или светло-зеленая, для «лонгового» сигнала) линия — это одно из множества возможных движений цены в рамках данного сигнала.

Всем пятница!

Один день отдохнули и хватит, вчера американские индексы снова перешли к снижению. На Уолл стрит пока преобладает пессимизм, вышли смешанные экономические данные о сильном рынке труда и растущих розничных продажах с одной стороны, а с другой выяснилось, что замедляется производство. Поэтому многие участники считают, что ФРС будет дальше придерживаться своей линии и повысит ставку на следующей неделе на пока рекордные ¾ процента. А каждый пятый уже считает, что ставку могу поднять уже на процент.

Вспоминая кровавую баню вторника, хочу напомнить важный момент, что можно бесконечно копаться в отчетностях компаний и высчитывать фундаментальные показатели, но есть такая штука как макроэкономика или макро, в данном случае это инфляция и борющаяся с ней ФРС.  Это макро по свое силе перекрывает все. И под влиянием чего падает или растет весь рынок без разбора на сектора и отчетности.

Вчера больше всех досталось естессно NASDAQ там за собой всех тянули AAPL, AMZN и MSFT, которые все таки пошли чуть ниже ключевых уровней и пока смотрят вниз. Но они сходили не так сильно как ADBE, который вдруг решил купить дизайнерский стартап за $20 ярдов. Рынок это явно не оценил и пролил создателя фотошопа на 17%. Надо сказать, что ADBE и до этого выглядел не очень, а сейчас если сразу не отскочит, то может сходить ниже еще на 8-16%.

Всем четверг!

На Уолл стрит вчера был день слабенького, но роста и это хороший знак, потому что распродажа во вторник была кровавой, и если она сразу не продолжилась — это вселяет некую надежду. Эту надежду дала общая инфляция для производителей, которая попала в прогноз и снизилась, не смотря на то, что базовый PPI все таки пошел в рост. С ним кстати отдельный прикол потому что в Америке назревает забастовка железнодорожников, которая соответственно подкинет проблем с поставками ну и соответственно с инфляцией.

Как сказал один парень на Уолл стрит вчера был «день зализывания ран», а зализывать было чего. Американские богатеи словили минусом $100 ярдов, а БИГтехи потеряли в переоценке суммарно полТриллиона долларов. Meta, Apple, Amazon, MSFT, GOOG, NVDA или MAAMGN (наверно не приживется) вообщем они упали от 5.5 до 10%. Техи чувствительны к процентной ставке, а она пока планируется дальше в рост, ибо ФРС никто пока успокоить не может. Из этой 6рки плачевней всех выглядит META, которая всех пока разочаровала со своей метавселенной и будет идти дальше вниз. AAPL с AMZN единственный кто еще подает сигналы к возможному возобновлению роста. MSFT, GOOG и NVDA находятся на ключевых уровнях поддержки, но похоже, что даже после возможного отскока наверх, позже пробьют их вниз.