ИИС Сбербанк

214 205 ₽
Акции РФ 199 062 ₽ 23.90%
Облигации 5 839 ₽ -20.86%
Наличность $ $ 8  
Наличность € 90 €  
Общая стоимость 214 205 ₽  
Прибыль 43 489 ₽ 20.30%

Акции в рублях

Дата Название Тикер     Текущ.цена Изм, день % Кол-во Цена покупки Нач. стоим. Тек. стоим. доля,% Прибыль ₽ Изм, %
1 2020-10-11 19:59:45 ЛУКОЙЛ LKOH 7 209.0 -0.25% 2 4 989.5 9 979 14 418 7.2 +4 439 +44.48%
2 2020-10-11 20:14:58 Роснефть ROSN 563.95 +0.74% 20 408.005 8 160 11 279 5.7 +3 119 +38.22%
3 2020-10-11 20:15:51 Новатэк ао NVTK 1 077.0 +2.73% 3 1 173.97 3 522 3 231 1.6 -291 -8.26%
4 2020-10-11 20:16:09 Селигдар SELG 62.91 -3.33% 1 9.61 10 63 0.0 +53 +554.63%
5 2020-10-11 20:17:32 Селигдар SELG 62.91 -3.33% 99 9.61 951 6 228 3.1 +5 277 +554.63%
6 2020-10-11 20:18:02 СевСт-ао CHMF 1 545.0 -0.28% 3 915.267 2 746 4 635 2.3 +1 889 +68.80%
7 2020-10-11 20:19:21 ФосАгро ао PHOR 5 857 +0.02% 2 2285 4 570 11 714 5.9 +7 144 +156.32%
8 2020-10-11 20:19:44 АЛРОСА ао ALRS 71.16 +0.15% 30 75.72 2 272 2 135 1.1 -137 -6.02%
9 2020-10-11 20:20:07 НКНХ ао NKNC 93.90 +0.54% 20 97.125 1 943 1 878 0.9 -65 -3.32%
10 2020-10-11 20:20:28 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 50 209.736 10 487 16 325 8.2 +5 838 +55.67%
11 2020-10-11 20:24:25 РусГидро HYDR 0.6728 +1.05% 2000 0.7163 1 433 1 346 0.7 -87 -6.07%
12 2020-10-11 20:30:28 Ростел -ао RTKM 91.14 +0.12% 30 78.1 2 343 2 734 1.4 +391 +16.70%
13 2020-10-11 20:30:49 Магнит ао MGNT 6 359.0 +0.29% 1 4300 4 300 6 359 3.2 +2 059 +47.88%
14 2020-10-11 20:31:10 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 1 2 300.5 2 301 0.0
15 2020-10-11 20:32:43 Аэрофлот AFLT 62.60 -0.75% 20 99.95 1 999 1 252 0.6 -747 -37.37%
16 2020-10-11 20:33:43 МКПАО "ВК" VKCO 500.4 -2.04% 2 1 968.65 3 937 1 001 0.5 -2 937 -74.58%
17 2020-10-11 20:34:04 Yandex clA YNDX 0.0 0% 1 3 048.6 3 049 0.0
18 2020-10-13 17:44:27 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 10 205.5 2 055 3 265 1.6 +1 210 +58.88%
19 2020-10-13 17:44:58 СевСт-ао CHMF 1 545.0 -0.28% 1 1005 1 005 1 545 0.8 +540 +53.73%
20 2020-10-13 17:45:16 iHHRU-адр HHRU 4 900 -0.18% 1 1825 1 825 4 900 2.5 +3 075 +168.49%
21 2020-10-14 18:22:13 РСетиЛЭ-п LSNGP 221.05 +0.34% 10 153.85 1 539 2 211 1.1 +672 +43.68%
22 2020-11-13 18:38:48 GLTR-гдр GLTR 643.00 -2.32% 10 481.4 4 814 6 430 3.2 +1 616 +33.57%
23 2020-11-13 19:00:30 ГАЗПРОМ ао GAZP 116.00 +0.3% 80 203.529 16 282 9 280 4.7 -7 002 -43.01%
24 2020-11-13 19:06:16 Татнфт 3ао TATN 701.9 -0.11% 6 599.133 3 595 4 211 2.1 +617 +17.15%
25 2020-12-28 15:54:53 ETLN-гдр ETLN 82.00 -1.28% 1 126 126 82 0.0 -44 -34.92%
26 2021-02-20 20:19:18 Татнфт 3ап TATNP 682.9 0% 2 491.5 983 1 366 0.7 +383 +38.94%
27 2021-03-15 17:57:27 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 1 2 501.5 2 502 0.0
28 2021-04-13 18:36:38 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 1 2400 2 400 0.0
29 2021-04-13 18:37:02 AGRO-гдр AGRO 1 417.6 -1.28% 1 944.4 944 1 418 0.7 +473 +50.11%
30 2021-04-15 19:03:34 ИнтерРАОао IRAO 3.9330 -0.04% 100 4.93 493 393 0.2 -100 -20.22%
31 2021-04-19 19:02:47 AGRO-гдр AGRO 1 417.6 -1.28% 1 890 890 1 418 0.7 +528 +59.28%
32 2021-05-25 20:42:58 ETLN-гдр ETLN 82.00 -1.28% 1 117.30 117 82 0.0 -35 -30.09%
33 2021-07-14 20:45:00 ГАЗПРОМ ао GAZP 116.00 +0.3% 10 285.5 2 855 1 160 0.6 -1 695 -59.37%
34 2021-07-14 20:45:25 Новатэк ао NVTK 1 077.0 +2.73% 1 1606 1 606 1 077 0.5 -529 -32.94%
35 2021-08-02 19:04:12 Coca-Cola KO-RM 1 4190 4 190 0.0
36 2021-08-02 19:04:31 Colgate CL-RM 1 5865 5 865 0.0
37 2021-09-11 21:58:25 Татнфт 3ап TATNP 682.9 0% 2 446 892 1 366 0.7 +474 +53.12%
38 2021-11-23 19:26:18 KraftHeinz KHC-RM 1 2701 2 701 0.0
39 2021-11-23 19:27:06 FranklinR BEN-RM 1 2575 2 575 0.0
40 2021-11-23 19:29:19 Legg&Platt LEG-RM 1 3225 3 225 0.0
41 2021-11-23 19:29:56 WalgrBoots WBA-RM 1 3566 3 566 0.0
42 2021-12-07 20:43:48 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 10 311.01 3 110 3 265 1.6 +155 +4.98%
43 2021-12-14 07:55:31 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 10 275.42 2 754 3 265 1.6 +511 +18.55%
44 2021-12-14 07:56:08 ГАЗПРОМ ао GAZP 116.00 +0.3% 10 303.5 3 035 1 160 0.6 -1 875 -61.78%
45 2021-12-14 07:56:47 FIVE-гдр FIVE 0.0 0% 1 2000 2 000 0.0
46 2021-12-14 07:57:29 Татнфт 3ао TATN 701.9 -0.11% 2 440 880 1 404 0.7 +524 +59.52%
47 2022-01-14 19:48:21 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 10 254 2 540 3 265 1.6 +725 +28.54%
48 2022-01-14 19:49:12 Новатэк ао NVTK 1 077.0 +2.73% 1 1719 1 719 1 077 0.5 -642 -37.35%
49 2022-01-17 18:58:11 ТКСХолд ао TCSG 2 983.5 +0.86% 1 5100 5 100 2 984 1.5 -2 117 -41.50%
50 2022-01-18 16:40:04 ИнтерРАОао IRAO 3.9330 -0.04% 200 4.1 820 787 0.4 -33 -4.07%
51 2022-02-21 17:20:06 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 10 220 2 200 3 265 1.6 +1 065 +48.41%
52 2022-02-21 18:32:06 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 20 205 4 100 6 530 3.3 +2 430 +59.27%
53 2022-02-22 19:11:06 AGRO-гдр AGRO 1 417.6 -1.28% 1 1017 1 017 1 418 0.7 +401 +39.39%
54 2022-02-24 19:05:29 ГАЗПРОМ ао GAZP 116.00 +0.3% 10 172.92 1 729 1 160 0.6 -569 -32.92%
55 2022-02-24 19:06:18 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 10 107.26 1 073 3 265 1.6 +2 192 +204.40%
56 2022-02-24 19:06:44 Новатэк ао NVTK 1 077.0 +2.73% 2 1 009.8 2 020 2 154 1.1 +134 +6.65%
57 2022-02-24 20:06:02 ММК MAGN 55.195 +0.17% 10 49.94 499 552 0.3 +53 +10.52%
58 2022-04-25 16:38:03 Система ао AFKS 23.701 +1.19% 100 11.8 1 180 2 370 1.2 +1 190 +100.86%
59 2022-04-25 16:38:24 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 10 113.4 1 134 3 265 1.6 +2 131 +187.92%
60 2022-06-10 17:07:00 Новатэк ао NVTK 1 077.0 +2.73% 1 801 801 1 077 0.5 +276 +34.46%
61 2022-06-10 19:11:00 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 10 118.20 1 182 3 265 1.6 +2 083 +176.23%
62 2022-06-23 17:29:49 Татнфт 3ао TATN 701.9 -0.11% 2 444.1 888 1 404 0.7 +516 +58.05%
63 2022-10-25 19:08:56 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 10 119.6 1 196 3 265 1.6 +2 069 +172.99%
64 2022-11-02 20:00:07 Сбербанк SBER 326.50 -0.2% 50 126.9 6 345 16 325 8.2 +9 980 +157.29%
65 2022-11-02 20:00:38 Новатэк ао NVTK 1 077.0 +2.73% 1 1108 1 108 1 077 0.5 -31 -2.80%
66 2022-11-02 20:01:05 Татнфт 3ао TATN 701.9 -0.11% 1 386.6 387 702 0.4 +315 +81.56%
67 2022-11-02 20:01:34 ММК MAGN 55.195 +0.17% 10 30.9 309 552 0.3 +243 +78.62%
68 2023-06-06 21:41:01 Россети FEES 0.10550 +0.32% 26701 0.210633 5 624 2 817 1.4 -2 807 -49.91%
69 2023-09-23 21:07:57 БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ EQMX 143.10 0% 1 134.59 135 143 0.1 +9 +6.32%
70 2023-09-23 21:08:39 ОргСинт ао KZOS 103.3 -0.58% 10 112.4 1 124 1 033 0.5 -91 -8.10%
71 2024-02-24 13:58:02 AGRO-гдр AGRO 1 417.6 -1.28% 1 1 352.8 1 353 1 418 0.7 +65 +4.79%
Нач. стоимость активов, руб 188 406 ₽
Текущ. стоимость активов, руб 199 062 ₽
прибыль/убыток + 45 029 ₽
прирост активов, % + 23.90%


Облигации

Название   Текущ.
цена, %
Рын.
Дох, %
Погашение Купон,
Кол-во Цена
покупки, %
Тек.
стоим.
доля,% Прибыль ₽ Ваш
купон, ₽
Ваш
НКД, ₽
Ваш годовой
купон, ₽
Частота,
раз в год
Моя Дох
купона, %
Дата
купона
Дата
оферты
1 Атомстр 01 97.97 19.4% 2024-09-24 47.37 1 92.9 980 16.8 +51 47 25 95 2 +10.23% 24.09.2024 30.09.2021
2 МТС 1P-06 93.90 18.2% 2025-02-26 36.15 1 96.4 939 16.1 -25 36 25 72 2 +7.52% 28.08.2024
3 ОФЗ 26237 72.3010 15.7% 2029-03-14 33.41 1 92.08 723 12.4 -198 33 19 67 2 +7.28% 18.09.2024
4 ОФЗ 26218 72.4620 15.4% 2031-09-17 42.38 1 122.42 725 12.4 -500 42 22 85 2 +6.94% 25.09.2024
5 ОФЗ 26219 85.4240 16.4% 2026-09-16 38.64 1 112.5 854 14.6 -271 39 22 77 2 +6.89% 18.09.2024
6 ОФЗ 26227 99.6780 15.3% 2024-07-17 36.90 1 110.03 997 17.1 -104 37 34 74 2 +6.73% 17.07.2024
7 ОФЗ 26225 62.2050 15.1% 2034-05-10 36.15 1 111.57 622 10.7 -494 36 8 72 2 +6.50% 20.11.2024
Общая стоимость, руб 5 839 ₽
прибыль/убыток -1 540 ₽
Общий годовой купон 543 ₽
Куп дох портфеля + 9.31%


Деньги на счете (наличность)

Доллары $ 8
Евро € 90
Всего в рублях 9 304 ₽
Всего в долларах $ 104
Всего в евро 97 €
Всего в юанях 793 ¥


Ожидаемые дивиденды по портфелю

Название Период Дата Т-1 Дивиденд* Див.
доходность*
Ваши
дивиденды
Ваша
Див.Доходность**
1 Сбербанк 2023, год 10.07.2024 33,3 10,2% 6 993 17,6%
2 ФосАгро ао 2023, 4 кв 10.07.2024 294 5,0% 588 12,9%
3 Роснефть 2023, год 08.07.2024 29,01 5,1% 580 7,1%
4 Магнит ао 2023, год 12.07.2024 412,13 6,5% 412 9,6%
5 Татнфт 3ао 2023, год 08.07.2024 25,17 3,6% 277 5,4%
6 РСетиЛЭ-п 2023, год 01.07.2024 22,2453 10,1% 222 14,5%
7 Татнфт 3ап 2023, год 08.07.2024 25,17 3,7% 101 5,4%
8 ОргСинт ао 2023, год 08.07.2024 6,22 6,0% 62 5,5%
9 НКНХ ао 2023, год 08.07.2024 2,94 3,1% 59 3,0%
10 Система ао 2023, год 16.07.2024 0,52 2,2% 52 4,4%
11 ФосАгро ао 2024, 1 кв 10.07.2024 15 0,3% 30 0,7%
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы 9 376₽
Ваша див. доходность див. бумаг 12,7%
Ваша див. доходность портфеля акций 5,0%


Календарь по акциям

Календарь событий по акциям
Дата Описание Ссылка
30.06.2024 PHOR: ГОСА по дивидендам за 2023 год (294 руб) и 1 кв 2024 года (15 руб) >>>
01.07.2024 LSNG: последний день с дивидендом 0,4249 руб
01.07.2024 LSNGP: последний день с дивидендом 22,2453 руб
02.07.2024 FIVE: Суд рассмотрит жалобу X5 на приостановление корпоративных прав в российской "дочке"
02.07.2024 LSNG: закрытие реестра по дивидендам 0,4249 руб
02.07.2024 LSNGP: закрытие реестра по дивидендам 22,2453 руб
03.07.2024 TATN: последний день с дивидендом 25,17 руб
03.07.2024 TATNP: последний день с дивидендом 25,17 руб
04.07.2024 TATN: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
04.07.2024 TATNP: закрытие реестра по дивидендам 25,17 руб
08.07.2024 ROSN: последний день с дивидендом 29,01 руб
08.07.2024 Дата акцепта заявок на обмен акций Яндекса >>>
08.07.2024 NKNC: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 NKNCP: последний день с дивидендом 2,94 руб
08.07.2024 KZOS: последний день с дивидендом 6,22 руб
08.07.2024 KZOSP: последний день с дивидендом 0,25 руб
09.07.2024 ROSN: закрытие реестра по дивидендам 29,01 руб
09.07.2024 Дата расчетов по обмену акций Яндекса >>>
09.07.2024 YNDX: Последний день обращения акций Yandex N.V. на Мосбирже >>>
09.07.2024 NKNC: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 NKNCP: закрытие реестра по дивидендам 2,94 руб
09.07.2024 KZOS: закрытие реестра по дивидендам 6,22 руб
09.07.2024 KZOSP: закрытие реестра по дивидендам 0,25 руб
10.07.2024 SBER: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 SBERP: последний день с дивидендом 33,3 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 294 руб
10.07.2024 PHOR: последний день с дивидендом 15 руб
10.07.2024 Начало торгов акциями МКПАО Яндекс на Мосбирже >>>
11.07.2024 SBER: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 SBERP: закрытие реестра по дивидендам 33,3 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 294 руб
11.07.2024 PHOR: закрытие реестра по дивидендам 15 руб
12.07.2024 MGNT: последний день с дивидендом 412,13 руб
15.07.2024 MGNT: закрытие реестра по дивидендам 412,13 руб
16.07.2024 AFKS: последний день с дивидендом 0,52 руб
16.07.2024 FIVE: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
17.07.2024 AFKS: закрытие реестра по дивидендам 0,52 руб
18.07.2024 CL: последний день с дивидендом $0.5
24.07.2024 HYDR: операционные результаты за 2кв и 1п 2024 года
31.07.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
08.08.2024 LSNG: отчёт РСБУ за 2кв и 1п 2024 года
15.08.2024 FIVE: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 HYDR: отчёт МСФО за 2кв и 1п 2024 года
29.08.2024 AFKS: отчёт МСФО за 2кв 2024 года
29.08.2024 отчет Фосагро МСФО за 6 мес
29.08.2024 LSNG: отчёт МСФО за 1п 2024 года
02.09.2024 Дата окончания РЕПО казначейский пакет 3,75% акций Магнита
16.10.2024 FIVE: операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 года
23.10.2024 HYDR: Операционные результаты за 3кв и 9мес 2024 годао
24.10.2024 FIVE: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
30.10.2024 HYDR: отчёт РСБУ за 3кв и 9мес 2024 года
28.11.2024 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
29.11.2024 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года


Фундаментальный анализ акций

Таблица фундаментального анализа
Название     Капит-я
млрд руб
EV
млрд руб
Выручка Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/S P/B EV/EBITDA Рентаб.
EBITDA
долг/EBITDA отчет
1 Лукойл 4 995 4 211 7 928 1 155.0 13.1% 55% 4.3 0.6 0.8 LTM-МСФО
2 Роснефть 5 977 5 977 9 163 1 267.0 10.6% 50% 4.7 0.7 0.7 2.0 33% LTM-МСФО
3 НОВАТЭК 3 270 3 279 1 372 463.0 7.3% 52% 7.1 2.4 1.3 3.7 65% 0.0 LTM-МСФО
4 Селигдар 65 113 56 2.8 6.4% 145% 22.8 1.2 2.9 6.1 33% 2.6 LTM-МСФО
5 Северсталь 1 294 1 056 917 241.3 14.9% 80% 5.4 1.4 2.0 3.2 36% -0.7 LTM-МСФО
6 ФосАгро 758 1 018 443 98.1 10.2% 79% 7.7 1.7 4.5 5.9 39% 1.5 LTM-МСФО
7 АЛРОСА 524 560 323 85.1 8.1% 50% 6.2 1.6 1.4 LTM-МСФО
8 НКНХ 167 280 236 16.6 3.1% 4.0% 32% 10.1 0.7 0.5 4.3 28% 1.7 LTM-МСФО
9 Русгидро 299 621 510 78.6 0.0% 3.8 0.6 0.5 4.7 26% 2.4 LTM-МСФО
10 Ростелеком 316 759 708 34.4 0.0% 0.0% 9.2 0.4 7.6 2.7 40% 1.6 LTM-МСФО
11 Магнит 648 812 2 545 58.7 6.5% 72% 11.0 0.3 9.2 4.9 7% 1.0 LTM-МСФО
12 X5 Retail Group 592 780 3 146 90.3 0.0% 6.6 0.2 6.7 3.6 7% 0.9 LTM-МСФО
13 Аэрофлот 249 879 612 10.3 0.0% 24.2 0.4 -2.7 2.8 52% 2.0 LTM-МСФО
14 ВК | VK 113 230 133 -34.3 0.0% -3.3 0.9 -1.9 460.1 0% 233.8 LTM-МСФО
15 Яндекс 919 964 800 27.4 0.0% 33.5 1.1 7.3 9.9 12% 0.5 LTM-МСФО
16 HeadHunter 247 222 33 15.1 0.0% 16.4 7.6 20.1 11.4 60% -1.3 LTM-МСФО
17 Россети Ленэнерго 180 184 109 19.9 2.3% 10.1% 29% 9.0 1.7 1.0 3.0 56% 0.1 LTM-МСФО
18 Globaltrans 115 88 105 38.6 0.0% 3.0 1.1 1.2 1.7 50% -0.5 LTM-МСФО
19 Газпром 2 746 7 801 8 542 -629.0 0.0% -4.4 0.3 0.2 4.4 21% 2.9 LTM-МСФО
20 Татнефть 1 630 1 569 1 589 286.3 12.5% 12.9% 71% 5.7 1.0 1.4 4.0 25% -0.2 LTM-МСФО
21 Эталон 31 63 89 -3.4 0.0% -9.3 0.4 0.5 LTM-МСФО
22 Русагро 194 256 298 41.6 0.0% 4.7 0.6 1.0 4.5 19% 1.1 LTM-МСФО
23 ИнтерРАО 411 -98 1 396 143.1 8.3% 24% 2.9 0.3 0.5 -0.5 13% -2.9 LTM-МСФО
24 ММК 617 525 763 118.2 5.0% 26% 5.2 0.8 0.9 2.7 26% -0.5 LTM-МСФО
25 АФК Система 229 1 290 1 046 -9.1 2.2% -55% -25.2 0.2 -2.1 4.9 25% 4.0 LTM-МСФО
26 ФСК Россети 223 692 1 379 161.3 0.0% 1.4 0.2 0.1 1.3 38% 0.9 LTM-МСФО
27 Казаньоргсинтез 187 187 100 15.9 6.0% 1.0% 70% 11.8 1.9 1.3 11.6 16% 0.0 LTM-МСФО


Название     Капит-я
млрд руб
Чист. опер.доход Чистая
прибыль
ДД ао, % ДД ап, % ДД/ЧП,
%
P/E P/B ЧПМ, % RoE RoA отчет
1 Сбербанк 7 375 3 428.0 1 508.6 10.2% 10.2% 50% 4.9 1.12 5.97% 22.9% 2.80% LTM-МСФО
2 Тинькофф Банк | ТКС Холдинг 595 387.8 86.9 0.0% 6.8 2.13 14.50% LTM-МСФО


Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: