ИИС Сбербанк
213 356 ₽
Акции РФ | 198 221 ₽ | 23.45% |
Облигации | 5 831 ₽ | -20.98% |
Наличность $ | $ 8 | |
Наличность € | 90 € | |
Общая стоимость | 213 356 ₽ | |
Прибыль | 42 640 ₽ | 19.99% |
Акции в рублях
№ | Название | Тикер | Текущ.цена | Изм, день % | Кол-во | Цена покупки | Тек. стоим. | доля,% | Прибыль ₽ | Изм, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | SBER | 316.03 | -0.51% | 210 | 181.79 | 66 366 | 33.5 | +28 191 | +73.84% | ||
2 | ЛУКОЙЛ | LKOH | 7 190.0 | -0.18% | 2 | 4 989.5 | 14 380 | 7.3 | +4 401 | +44.10% | ||
3 | ГАЗПРОМ ао | GAZP | 120.60 | -0.77% | 110 | 217.29 | 13 266 | 6.7 | -10 636 | -44.50% | ||
4 | ФосАгро ао | PHOR | 5 874 | + 0.48% | 2 | 2 285 | 11 748 | 5.9 | +7 178 | +157.07% | ||
5 | Роснефть | ROSN | 559.55 | -1.26% | 20 | 408.01 | 11 191 | 5.6 | +3 031 | +37.14% | ||
6 | Новатэк ао | NVTK | 1 048.8 | -1.52% | 9 | 1 197.3 | 9 439 | 4.8 | -1 336 | -12.40% | ||
7 | Татнфт 3ао | TATN | 680.7 | -1.1% | 11 | 522.7 | 7 488 | 3.8 | +1 738 | +30.23% | ||
8 | GLTR-гдр | GLTR | 683.00 | -1.37% | 10 | 481.40 | 6 830 | 3.4 | +2 016 | +41.88% | ||
9 | Селигдар | SELG | 67.70 | -1.8% | 100 | 9.61 | 6 770 | 3.4 | +5 809 | +604.47% | ||
10 | Магнит ао | MGNT | 6 701.0 | + 1.23% | 1 | 4 300.0 | 6 701 | 3.4 | +2 401 | +55.84% | ||
11 | СевСт-ао | CHMF | 1 598.0 | -12.26% | 4 | 937.7 | 6 392 | 3.2 | +2 641 | +70.42% | ||
12 | AGRO-гдр | AGRO | 1 380.2 | -0.4% | 4 | 1 051.1 | 5 521 | 2.8 | +1 317 | +31.32% | ||
13 | iHHRU-адр | HHRU | 4 902 | -0.51% | 1 | 1 825 | 4 902 | 2.5 | +3 077 | +168.60% | ||
14 | ТКСХолд ао | TCSG | 2 866.0 | -1.07% | 1 | 5 100.0 | 2 866 | 1.4 | -2 234 | -43.80% | ||
15 | Россети | FEES | 0.10530 | -1.11% | 26701 | 0.21063 | 2 812 | 1.4 | -2 812 | -50.01% | ||
16 | Ростел -ао | RTKM | 90.75 | + 0.84% | 30 | 78.10 | 2 723 | 1.4 | +380 | +16.20% | ||
17 | Татнфт 3ап | TATNP | 669.9 | -1.02% | 4 | 468.8 | 2 680 | 1.4 | +805 | +42.91% | ||
18 | Система ао | AFKS | 25.257 | -2.26% | 100 | 11.800 | 2 526 | 1.3 | +1 346 | +114.04% | ||
19 | РСетиЛЭ-п | LSNGP | 224.75 | -0.73% | 10 | 153.85 | 2 248 | 1.1 | +709 | +46.08% | ||
20 | АЛРОСА ао | ALRS | 72.37 | -0.18% | 30 | 75.72 | 2 171 | 1.1 | -101 | -4.42% | ||
21 | НКНХ ао | NKNC | 94.95 | -2.06% | 20 | 97.13 | 1 899 | 1.0 | -44 | -2.24% | ||
22 | РусГидро | HYDR | 0.6630 | -0.03% | 2000 | 0.7163 | 1 326 | 0.7 | -107 | -7.44% | ||
23 | Аэрофлот | AFLT | 62.83 | + 1.4% | 20 | 99.95 | 1 257 | 0.6 | -742 | -37.14% | ||
24 | ИнтерРАОао | IRAO | 3.9140 | + 0.6% | 300 | 4.3767 | 1 174 | 0.6 | -139 | -10.57% | ||
25 | ММК | MAGN | 54.845 | -0.15% | 20 | 40.420 | 1 097 | 0.6 | +289 | +35.69% | ||
26 | МКПАО "ВК" | VKCO | 541.0 | -0.92% | 2 | 1 968.7 | 1 082 | 0.5 | -2 855 | -72.52% | ||
27 | ОргСинт ао | KZOS | 105.2 | -1.41% | 10 | 112.4 | 1 052 | 0.5 | -72 | -6.41% | ||
28 | ETLN-гдр | ETLN | 86.50 | -0.57% | 2 | 121.65 | 173 | 0.1 | -70 | -28.89% | ||
29 | БПИФ Индекс МосБиржи УК ВИМ | EQMX | 143.70 | -0.48% | 1 | 134.59 | 144 | 0.1 | +9 | +6.77% | ||
30 | FranklinR | 1 | 2575 | 0.0 | ||||||||
31 | Colgate | 1 | 5865 | 0.0 | ||||||||
32 | FIVE-гдр | FIVE | 0.0 | 0% | 4 | 2 300.5 | 0.0 | |||||
33 | KraftHeinz | 1 | 2701 | 0.0 | ||||||||
34 | Coca-Cola | 1 | 4190 | 0.0 | ||||||||
35 | Legg&Platt | 1 | 3225 | 0.0 | ||||||||
36 | WalgrBoots | 1 | 3566 | 0.0 | ||||||||
37 | Yandex clA | YNDX | 0.0 | 0% | 1 | 3 048.6 | 0.0 |
Нач. стоимость активов, руб | 188 406 ₽ |
Текущ. стоимость активов, руб | 198 221 ₽ |
прибыль/убыток | + 44 188 ₽ |
прирост активов, % | + 23.45% |
Облигации
№ | Название | Текущ. цена, % |
Рын. Дох, % |
Погашение | Купон, ₽ |
Кол-во | Цена покупки, % |
Тек. стоим. |
доля,% | Прибыль, ₽ | Ваш купон, ₽ |
Ваш НКД, ₽ |
Ваш годовой купон, ₽ |
Частота, раз в год |
Моя Дох купона, % |
Дата купона |
Дата оферты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОФЗ 26227 | 99.4210 | 15.6% | 2024-07-17 | 36.90 | 1 | 110.03 | 994 | 17.1 | -106 | 37 | 31 | 74 | 2 | +6.73% | 17.07.2024 | ||
2 | Атомстр 01 | 97.75 | 19.2% | 2024-09-24 | 47.37 | 1 | 92.9 | 978 | 16.8 | +49 | 47 | 22 | 95 | 2 | +10.23% | 24.09.2024 | 30.09.2021 | |
3 | МТС 1P-06 | 94.03 | 17.4% | 2025-02-26 | 36.15 | 1 | 96.4 | 940 | 16.1 | -24 | 36 | 22 | 72 | 2 | +7.52% | 28.08.2024 | ||
4 | ОФЗ 26219 | 85.7400 | 16.1% | 2026-09-16 | 38.64 | 1 | 112.5 | 857 | 14.7 | -268 | 39 | 19 | 77 | 2 | +6.89% | 18.09.2024 | ||
5 | ОФЗ 26237 | 72.3840 | 15.6% | 2029-03-14 | 33.41 | 1 | 92.08 | 724 | 12.4 | -197 | 33 | 17 | 67 | 2 | +7.28% | 18.09.2024 | ||
6 | ОФЗ 26218 | 71.9570 | 15.5% | 2031-09-17 | 42.38 | 1 | 122.42 | 720 | 12.3 | -505 | 42 | 20 | 85 | 2 | +6.94% | 25.09.2024 | ||
7 | ОФЗ 26225 | 61.8000 | 15.2% | 2034-05-10 | 36.15 | 1 | 111.57 | 618 | 10.6 | -498 | 36 | 6 | 72 | 2 | +6.50% | 20.11.2024 |
Общая стоимость, руб | 5 831 ₽ |
прибыль/убыток | -1 548 ₽ |
Общий годовой купон | 543 ₽ |
Куп дох портфеля | + 9.32% |
Деньги на счете (наличность)
Доллары | $ 8 |
Евро | € 90 |
Всего в рублях | 9 304 ₽ |
Всего в долларах | $ 104 |
Всего в евро | 97 € |
Всего в юанях | 791 ¥ |
Ожидаемые дивиденды по портфелю
№ | Название | Период | Дата Т-1 | Дивиденд* | Див. доходность* |
Ваши дивиденды |
Ваша Див.Доходность** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 2023, год | 10.07.2024 | 33,3 | 10,5% | 6 993 | 17,6% |
2 | СевСт-ао | 2023, год | 17.06.2024 | 191,51 | 10,4% | 766 | 19,9% |
3 | ФосАгро ао | 2023, 4 кв | 10.07.2024 | 294 | 5,0% | 588 | 12,9% |
4 | Роснефть | 2023, год | 08.07.2024 | 29,01 | 5,2% | 580 | 7,1% |
5 | Магнит ао | 2023, год | 12.07.2024 | 412,13 | 6,2% | 412 | 9,6% |
6 | Татнфт 3ао | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,7% | 277 | 5,4% |
7 | РСетиЛЭ-п | 2023, год | 01.07.2024 | 22,2453 | 9,9% | 222 | 14,5% |
8 | СевСт-ао | 2024, 1 кв | 17.06.2024 | 38,3 | 2,1% | 153 | 4,0% |
9 | Татнфт 3ап | 2023, год | 03.07.2024 | 25,17 | 3,8% | 101 | 5,4% |
10 | ОргСинт ао | 2023, год | 08.07.2024 | 6,22 | 5,9% | 62 | 5,5% |
11 | НКНХ ао | 2023, год | 08.07.2024 | 2,94 | 3,1% | 59 | 3,0% |
12 | Система ао | 2023, год | 16.07.2024 | 0,52 | 2,1% | 52 | 4,4% |
13 | ФосАгро ао | 2024, 1 кв | 10.07.2024 | 15 | 0,3% | 30 | 0,7% |
* Буква П означает что дивиденд прогнозный и еще не утвержден советом директоров.
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
** Ваша доходность считается от вашей цены покупки акции
Ожидаемые дивид. доходы | 10 296₽ |
Ваша див. доходность див. бумаг | 12,6% |
Ваша див. доходность портфеля акций | 5,5% |
Календарь по акциям
Календарь событий по акциямФундаментальный анализ акций
Таблица фундаментального анализа№ | Название | Капит-я млрд руб |
EV млрд руб |
Выручка | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/S | P/B | EV/EBITDA | Рентаб. EBITDA |
долг/EBITDA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лукойл | 4 982 | 4 198 | 7 928 | 1 155.0 | 13.1% | 55% | 4.3 | 0.6 | 0.8 | LTM-МСФО | ||||||
2 | Газпром | 2 855 | 7 910 | 8 542 | -629.0 | 0.0% | -4.5 | 0.3 | 0.2 | 4.5 | 21% | 2.9 | LTM-МСФО | ||||
3 | ФосАгро | 761 | 1 020 | 443 | 98.1 | 10.2% | 79% | 7.8 | 1.7 | 4.5 | 5.9 | 39% | 1.5 | LTM-МСФО | |||
4 | Роснефть | 5 930 | 5 930 | 9 163 | 1 267.0 | 10.7% | 50% | 4.7 | 0.6 | 0.7 | 2.0 | 33% | LTM-МСФО | ||||
5 | НОВАТЭК | 3 184 | 3 194 | 1 372 | 463.0 | 7.5% | 52% | 6.9 | 2.3 | 1.2 | 3.6 | 65% | 0.0 | LTM-МСФО | |||
6 | Татнефть | 1 582 | 1 521 | 1 589 | 286.3 | 12.9% | 13.1% | 71% | 5.5 | 1.0 | 1.3 | 3.9 | 25% | -0.2 | LTM-МСФО | ||
7 | Globaltrans | 122 | 95 | 105 | 38.6 | 0.0% | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 50% | -0.5 | LTM-МСФО | ||||
8 | Селигдар | 70 | 118 | 56 | 2.8 | 5.9% | 145% | 24.6 | 1.2 | 3.1 | 6.4 | 33% | 2.6 | LTM-МСФО | |||
9 | Магнит | 683 | 847 | 2 545 | 58.7 | 6.2% | 72% | 11.6 | 0.3 | 9.7 | 5.1 | 7% | 1.0 | LTM-МСФО | |||
10 | Северсталь | 1 339 | 1 100 | 917 | 241.3 | 14.4% | 80% | 5.5 | 1.5 | 2.1 | 3.4 | 36% | -0.7 | LTM-МСФО | |||
11 | Русагро | 189 | 251 | 298 | 41.6 | 0.0% | 4.5 | 0.6 | 1.0 | 4.4 | 19% | 1.1 | LTM-МСФО | ||||
12 | HeadHunter | 247 | 222 | 33 | 15.1 | 0.0% | 16.4 | 7.6 | 20.1 | 11.5 | 60% | -1.3 | LTM-МСФО | ||||
13 | ФСК Россети | 223 | 691 | 1 379 | 161.3 | 0.0% | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 1.3 | 38% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
14 | Ростелеком | 314 | 758 | 708 | 34.4 | 0.0% | 0.0% | 9.1 | 0.4 | 7.5 | 2.7 | 40% | 1.6 | LTM-МСФО | |||
15 | АФК Система | 244 | 1 305 | 1 046 | -9.1 | 2.1% | -55% | -26.9 | 0.2 | -2.2 | 4.9 | 25% | 4.0 | LTM-МСФО | |||
16 | Россети Ленэнерго | 189 | 193 | 109 | 19.9 | 2.2% | 9.9% | 29% | 9.5 | 1.7 | 1.0 | 3.1 | 56% | 0.1 | LTM-МСФО | ||
17 | АЛРОСА | 533 | 569 | 323 | 85.1 | 8.0% | 50% | 6.3 | 1.7 | 1.4 | LTM-МСФО | ||||||
18 | НКНХ | 169 | 282 | 236 | 16.6 | 3.1% | 3.9% | 32% | 10.2 | 0.7 | 0.5 | 4.3 | 28% | 1.7 | LTM-МСФО | ||
19 | Русгидро | 295 | 617 | 510 | 78.6 | 0.0% | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 4.7 | 26% | 2.4 | LTM-МСФО | ||||
20 | Аэрофлот | 250 | 880 | 612 | 10.3 | 0.0% | 24.3 | 0.4 | -2.7 | 2.8 | 52% | 2.0 | LTM-МСФО | ||||
21 | ИнтерРАО | 409 | -128 | 1 360 | 135.9 | 8.3% | 25% | 3.0 | 0.3 | 0.5 | -0.7 | 13% | -2.9 | LTM-МСФО | |||
22 | ММК | 613 | 521 | 763 | 118.2 | 5.0% | 26% | 5.2 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 26% | -0.5 | LTM-МСФО | |||
23 | ВК | VK | 122 | 239 | 133 | -34.3 | 0.0% | -3.6 | 0.9 | -2.1 | 478.5 | 0% | 233.8 | LTM-МСФО | ||||
24 | Казаньоргсинтез | 191 | 191 | 100 | 15.9 | 5.9% | 1.0% | 70% | 12.0 | 1.9 | 1.3 | 11.8 | 16% | 0.0 | LTM-МСФО | ||
25 | Эталон | 33 | 65 | 89 | -3.4 | 0.0% | -9.8 | 0.4 | 0.5 | LTM-МСФО | |||||||
26 | X5 Retail Group | 592 | 780 | 3 146 | 90.3 | 0.0% | 6.6 | 0.2 | 6.7 | 3.6 | 7% | 0.9 | LTM-МСФО | ||||
27 | Яндекс | 919 | 964 | 800 | 27.4 | 0.0% | 33.5 | 1.1 | 7.3 | 9.9 | 12% | 0.5 | LTM-МСФО |
№ | Название | Капит-я млрд руб |
Чист. опер.доход | Чистая прибыль |
ДД ао, % | ДД ап, % | ДД/ЧП, % |
P/E | P/B | ЧПМ, % | RoE | RoA | отчет | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сбербанк | 7 138 | 3 428.0 | 1 508.6 | 10.5% | 10.5% | 50% | 4.7 | 1.08 | 5.97% | 22.9% | 2.80% | LTM-МСФО | ||
2 | Тинькофф Банк | ТКС Холдинг | 571 | 387.8 | 86.9 | 0.0% | 6.6 | 2.05 | 14.50% | LTM-МСФО |