Криптовалюта, как начало освобождения от рабства по отношению к доминированию финансового капитализма.

Заседания ФРС 2 мая, которое отправит нефть ниже 60 или выше 90. 

По фундаментальному анализу ФРС > 2 мая, 13 июня, 1 августа, 26 сентября, 8 ноября, 19 декабря в 2018   нужно выбрать одну из дат, которая и будет разворотом в нефти до конца года. Можно ли по фундаментальному анализу открывать сегодня среднесрочный шорт года в нефти, можно, но может и выбить по стопу с просадкой счета процентов на 10%. 

Если бы сегодня заседание ФРС было бы последнее, но до конца года их будет еще 5 штук и штук 10 дат по отчетности Поднебесной, нефтяной пузырь еще спокойно может надуваться до конца лета, как например в 2006 и 2008 годах.  Вероятность открытия позиции по Фундаментального анализу до конца мая 2018, такая же как сделать ставку в Казино. Фундаментальный анализ в мае 2018 рулит, также рулит и рулетка в Казино. 

 

  

Популярный инвестор Элвис Марламов, которого ЦБ РФ обвинил в манипулировании рынком и инсайдерской торговле, выступил на конференции смартлаба и рассказал, что он на самом деле делал в рамках своей торговой стратегии и почему считает предъявленные обвинения несправедливыми.

Все видео с конференции смартлаба тут:
confa.smart-lab.ru 

Господа, не забывайте подписываться на  мой ютуб канал!

Как мы знаем, в любой торговой стратегии самое важное — это соотношение риск/прибыль. Если, конечно, откинуть дисциплину, риск и мани-менеджмент. Это само собой. 
Где можно получить самое лучшее соотношение риск/прибыль, как не в стакане?
Стакан действительно уникальный инструмент, который позволяет заходить в сделки с соотношением 1к10 и более. 
Сейчас понабегут Баффеты и Соросы, которые торгуют на дневках. Сразу говорю, я ничего не смыслю в старших таймфреймах. Видео для тех кто активно гоняет сишку/ришку внутри дня.

ИДЕОЛОГИЯ РЫНКА

Большинство на рынке теряет деньги.
Это факт, закон рынка и неопровержимая статистика.
Логическое следствие 1:  «Искать причину движения цены надо не в производных прошлых цен, а в структуре позиций, занятых разными группами игроков.» 
Логическое следствие 2:  Поэтому смысл всего рыночного анализа сводится к тому, что нужно определить в какую сторону открыто «большинство» и на каких уровнях в текущий момент.
Логическое следствие 3: «Большинство»  — это слабые деньги. Потому как они всегда проигрывают сильным деньгам, т.е. меньшинству.
Логическое следствие 4: Если предположить, что «большинство» направленно может открыть свои позиции, что на ценовых пиках и происходит, то  мы вынуждены признать что всегда есть некий «контрагент толпы».  Более того, если 95-99% трейдеров по статистике проигрывали и будут проигрывать, то соот-но есть некая прослойка в 1-5%, которая всегда принимает выигрыш. Деньги ведь никуда не деваются, а только перераспределяются между участниками. Далее, следуя логике,  общее число денежных ср-в у меньшинства (1-5%)  больше, чем «толпы».

( Читать дальше )

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )

Мы управляющие активами частного фонда. В связи с увеличением объема инвестиций, мы в поиске трейдеров в нашу команду для торговли на срочном рынке. Прошедшим собеседование, предоставляем доступ к реальному торговому счету и средствам в размере 100 000 рублей для дистанционной торговли, риски на фонде. Через шесть месяцев подводим итоги, перечисляем 30% от чистой прибыли и выделяем денежные средства под управление, в зависимости от стратегии, психологической готовности.
Всем, кто заинтересовался просим писать на адрес: [email protected]
Просьба в письме указать город в котором вы проживаете, ФИО, возвраст, номер телефона, опыт торговли на фондовом, срочном, валютном рынках. 
Подробности в ответ на ваше письмо.

( Читать дальше )

          Нет, нет. Я не планирую становиться инвестором в акции, мне по прежнему больше по нраву деятельность опционного спекулянта. В этом топике я попробую показать, как простые нелинейные приемы могут сэкономить нервы (и, в конечном счете, принести дополнительные деньги) последователям стратегии купил/держи. Все нижеизложенное представляет собой не более чем шаблон, однако, после некоторой дополнительной обработки, вполне может быть применено (и применялось) на практике. На оригинальность идеи тоже претендовать не приходится. Подобные подходы применяются часто. Однако, систематизация и визуализация применяемого подхода никогда никому не мешала.
          Итак. Допустим, мы находимся на идеальном рынке. Ликвидность абсолютна, торги непрерывны, никаких проскальзываний и комиссий в природе не существует. Что такое позиция «шорт» мы не слышали и слышать не хотим. Из каких то соображений мы решили инвестировать сумму в 1 000 000 рублей в акции с текущей стомостью 100 рублей. (Здесь и далее все числовые значения условны, легко заменяются переменными и используются для построения конкретных примеров). 

( Читать дальше )