Интересно очень послушать читателей смартлаба, в чём они видят свои конкурентные преимущества на рынке, перед крупными фондами, банками, программистами, математиками, ну и так далее. Ведь по сути, если нет конкурентного преимущества, бизнес разваливается, а трейдинг это именно высококонкурентный бизнес.

К примеру у розничного магазина, может быть несколько преимуществ по типу -

1. Уникальный ассортимент.
2. Цены ниже, чем у конкурентов.

Какие преимущества, могут быть у трейдера, которых нет у других трейдеров, если рассматривать каждого трейдера, как отдельную бизнес-модель :)

Кстати, сразу хочу сказать, если Вы не знаете своего преимущества, то шансов заработать на рынке у Вас крайне мало. 

Ответы пишем в комментах, очень желательно, чтобы этим преимуществом обладало, как можно меньше людей. Представьте, если во всех магазинах цены ниже, чем у конкурентов, то это уже не низкие цены, соответственно, это уже не преимущество.

( Читать дальше )

Наверняка вы тоже таким увлекаетесь. Никаких прогнозов — только жадность! Как-то не очень заманчиво звучит высказывание, правда? Но, те не менее...

Ах уж эти паттерны. Я в них иногда верю, иногда нет. Но, в целом, если я и торгую по паттернам, то только если мне предоставляется случай заключить сделку ну с очень маленьким стопом (низким риском). Вот как-раз такой случай мне сегодня и представился по Евро.

Вчера я напряженно наблюдала за парой, которая отбивалась от уровня сопротивления (возможно, его вижу только я, а вы не увидите, но в целом, легко сообразить, по какому принципу он построен). В итоге образовалось скопление на четырехчасовом таймфрейме. Я, разумеется, обозначила его границы, и вот… сегодня цена вдруг практически вплотную подошла к хаю скопления. Осталось совсем чуток — буквально 5 пипсов со спредом! Это знаете, что-то вроде раннего входа в точке 3 (предполагаемой) еще не сформированного паттерна 1-2-3 (типа паттерна, у которого точка 2 еще не пробита).

( Читать дальше )

Тест оригинальной системы Turtle на портфеле из 20-и диверсифицированных инструментов (американские фьючерсы) с 1981 года. 

Средняя годовая прибыль за эти годы +33% что намного лучше всех индексов и среднегодовых прибылей знаменитых инвесторов.
 
Другое дело что ее трудно играть психологически из-за довольно длительных и глубоких просадок. А также, не любой трейдер перенесет убыточный год и, разуверившись в системе, может престать следовать ей.



 

 

( Читать дальше )

Эту иллюзию изобрел японский психиатр Акиоши Китаока. Он утверждает, что иллюзия неподвижна для спокойных, уравновешенных и отдохнувших людей.

Если же иллюзия активно движется, то вам нужен отдых и сон в течение 8 часов.

Ну, а если же иллюзия очень быстро движется, то вам срочно нужен… отдых в больнице.

Как мы знаем, успешно торговать можно только с хладнокровием — нужна уравновешенность. Итак, проверяем ) Если движение как в турбине самолёта — «нах** с рынка» (с)*

*Майтрейд 

 

Источник: http://spydell.livejournal.com/457204.html

Объемы торгов на бирже NYSE сейчас на уровне 98-99 годов! )) За 22 торговых дня получается около 700-750 млрд долларов. Раньше было под 2.5 трлн. Кризис привел к тому, что фондовый рынок стал нахер никому не интересен. Объемы сейчас формируются за счет роботов, маркетмейкеров и нескольких фондов по всему миру.




( Читать дальше )

Важно иметь гибкие ожидания на профит, но очень жесткие ожидания на лось. (c) Доктор Манекер. Т.е расстройства, неудовлетворенность торговлей, желания отбить прибыль и залудоманить исходит от сильного ожидания профита, и вера в то, что профит должен быть каждый день и не менее столько то, усугубляет положение.
 
Чем сильнее ожидание тем крупнее убыток.
Сила*Ожидание = убыток.


 Перед каждой сделкой я спрашиваю себя сколько я могу потерять?  Не теряя ощущение опасности в трейде, какой бы не был сигнал.
 
Убыток естественная часть торговли, он ровном счетом значит то что его нужно принять и подвести над ним итоги.


( Читать дальше )

_____________________________________________________________
Доверительное управление - http://uptrade.ru/project/invetec-investment-fund 
Запрос проспекта в личку

 
В предыдущем блоге я обещал выложить два самых запомнившихся в моей трейдерской практике переноса.
Нарушать традиции не стану, начну с печального переноса. Позиция шорт по фьючерсу на индекс РТС была открыта 14 февраля этого года, по позиции на вечернем клиринге прибыль составляла ровно 3 тыс. пунктов, что при использовании плечей равняется примерно 14-15% от депозита. Позицию было решено перенести на следующий день, стоп передвинуть в зону «безубытка». Далее скрин из моего отчета, который я вел ежедневно…


Тот самый график, интервал 60 мин.



( Читать дальше )

 
Плох тот трейдер, который не мечтает одной, двумя сделками за год обеспечить себе достойную жизнь на длительный период. Поэтому практически каждый участник рынка пытается поймать свой тренд, переходя из стадии внутридневного трейдера, в стадию среднесрочного инвестора. Для чего переносит открытые позиции через клиринг, ночь и оставляет их от нескольких дней до нескольких недель. Хорошо, если позиция открыта по тренду, а рынок не находится в боковике. Но не всем удается «запрыгнуть» в попутный тренд, поэтому, для обеспечения контролируемого риска по депозиту стоит придерживаться ряда правил переноса позиции.

Правила предельно просты и в теории мы все их прекрасно знаем, но порой человеческие чувства, такие как жадность и страх, так знакомые каждому трейдеру, затмевают разум.

Правила:

1. Перенос только прибыльной позиции. (Перенос убытков – путь к обнулению счета!)
2. Перенос только по направлению тренда. (Ловля лоев, хаев и откатов на рынке неизбежно заканчивается стопом!)
3. Сокращение размера позиции при переносе, исходя из заработанной прибыли. (Риск должен лежать на прибыли, но ни в коем случае на  депозите!) Докупка в следующую торговую сессию.
4. Перенос стоп- приказа в зону «безубытка» (Максимум что мы можем позволить себе потерять в такой сделке, это незафиксированную прибыль предыдущего дня, но никак часть депозита! Лучше ноль, чем мизерная прибыль)


( Читать дальше )

Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и от Эллады, прекрасной и заманчивой, очаровательной и щедрой, которую я знала и о которой написала немало хорошего, остались, кажется, одни руины. В физическом и моральном смысле, в экономике и во всем том, потребителями чего являемся мы, туристы. О моей, увы, последней поездке в Грецию – этот грустный, но, дважды увы, объективный рассказ.
 
«Э-эй, милая, ты откуда?». Едва я вышла в зал прилета аэропорта Элефтериос Венизелос в Афинах, волоча чемодан на колесиках, дорогу загородил таксист. «Ден му препи то автокинито эсена» («Не нужна мне твоя тачка»), – отвечаю я. Услышав греческую речь, водила чуть притух. «Ты не ходи на электричку, они не ходят до пяти вечера, я тебя за сорок евро довезу...». Для пущей убедительности тычет пальцем в табло с объявлениями. Действительно, так оно и есть! Забастовка. Окошки касс электрички, что довозит до центральной митинговой станции метро Синтагма около парламента, закрыты плотными серыми жалюзи. Тут же ко мне подваливает плотная бабенка со спортивной сумкой и хитрыми глазами. «Тебе тоже в центр? Поехали вместе. Нам на автобус, я покажу...». Ее внимательный взгляд скользит по моим недешевым часам, по обручальному кольцу с камнем, останавливается на «набрюшнике» с деньгами и документами. Пожимаю плечами. Ну, пошли. Вместе подходим к кассе рейсового автобуса X95, который идет до той же Синтагма, пусть и со всеми пробками. Достаю пять евро и прошу билет. «Ой, ты говоришь по-гречески?» – любезность моей покровительницы моментально увядает. Услышав объяснение, что я журналист в командировке, да и в стране уже сотый раз, она и вовсе теряет ко мне интерес. Обобрать не получится. Ближе к центру города она уже поняла, что потеряла со мной время, и отворачивается к другим туристкам в том же рейсовом, что услышали наш разговор на русском языке и пошли за нами гуськом.

( Читать дальше )