Данный вероятный прогноз основывается на том, что настоящая ситуация в корне отличается от ситуации 2008 года. В то время причины были в банковской сфере, сейчас они скорее в валютной и политической сфере. Первая причина меняет прогноз, вторая делает ситуацию практически непрогнозируемой, так как в любой момент принятое властями решение или политическое решение меняют, нет, не ситуацию на рынке, а скорее отношение и настроение людей, которые потом уже и определяют рыночный тренд.

Ипотека. Сфера недвижимости – одна из тех, которых не так много, где практически невозможно создать спрос, как говорят, на пустом месте. Желание купить квартиру есть у всех, но готовность, а тем более, платежеспособность – нет. Помогает ее «создать» только ипотека. Соответственно, она является и регулятором спроса.

Сейчас же к ней подключился иной фактор – валютная инфляция, которая просто начинает съедать накопления. Необоснованно растут цены в магазинах, вы поддаетесь панике или рекламным акциям, покупаете то, что не нужно вам, в страхе повышения цен..

С политической точки зрения американский рынок самый надежный. С точки же зрения Market Capitalization/American GDP рынок значительно переоценен на 127% и будущая доходность включая дивиденды находится на уровне 0,9% в год.

Поэтому, чтобы снизить риск я предлагаю продавать (выписывать) опционы пут на надежные компании с долгосрочным преимуществом, такие как, например: IBM, Catepillar, Fluor, Bed Bath & Beyond (BBBY), Deere & Company (DE) и другие. Так чтобы в самом «плохом» сценарии мы могли взять акцию на 15-30% ниже текущего уровня, тем самым беря ее по справедливой или даже заниженной цене.

Продавая долгосрочный пут мы теоретически обязаны взять акцию если цена на нее упадет ниже страйка проданного пута на конец жизни опциона (момент экспирации).

Возможные сценарии:

1.  Акция идет вверх — мы выкупаем пут обратно, взяв 80% его премии и не дожидаемся экспирации. Мы получаем прибыль быстро и можем на коррекции продать еще раз такой же пут.
2. Акция стоит на месте — мы медленно получаем распадающуюся премию от проданного пута и примерно за несколько месяцев до экспирации можем получить 80% от всей премии или же дождаться экспирации и получить все 100%
3. Акция идет вниз, но на момент экспирации опциона находится выше его страйка. Мы получаем всю премию от проданного опциона на момент его экспирации и можем продать еще один пут, но еще ниже на 15-30% или же взять акцию, если считаем что ее ценовой уровень привлекателен.

Когда-то, когда искал свой стиль торговли, перелопатил кучу всего, слил море денег, пришел наконец таки к паттернам и уровням, затем наткнулся на семинары АМГ (спасибо, за то что выкладывают и не жадничают) из которых много подчерпнул для себя, думаю с платников еще больше подчерпнул бы, но тогда не было денег, потом времени, а сейчас не уверен, что мне это нужно. Все-же по кусочкам собрал себе несколько паттернов, которые торгую.  Собственно просто и хочу ими поделиться, надеюсь АМГ  не будет против, т.к. все же это его идеи, но то, что я выкладываю – старо как мир, просто разбросано на простора интернета.

Надеюсь кому-то поможет(особенно полезно для новичков), только хочу предупредить! Это далеко не торговая система!!! А всего лишь маленький пунктик, который кому-то подойдет, кому-то нет!

Успехов всем!!! Ура ура ура!!!!!)))))
ВНИМАНИЕ Граааааааль: 
ТФ 1мин, 5мин ( впринципе везде работает)
в лонги заходим на отбитии от сильного уровня, если случился пробой, то ждем закрепления, а дальше ищем паттерны, в шорт все наоборот.
САМОЕ ВАЖНОЕ!!! ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВХОД С ООООЧЕНЬ КОРОТКИМ СТОПОМ (К ПРИМЕРУ НА SI У МЕНЯ НЕ БОЛЕЕ 200п.) — НЕ ВХОДИМ!! 
 

Для тех, кто пока ещё в теме.

Индикаторы делятся на несколько типов:
— пивотные,
— трендовые,
— осциляторы.

Пивотные нам показывают конкретные значения в виде уровней.

Трендовые — из названия понятно: показывают направление графика.

И осцилляторы — самые интересные индикаторы, дают как трендовые так и контртрендовые сигналы.

Принцип работы и формулы можно найти на просторах интернета, я же коснусь только сигналов индикаторов и методов прогнозирования. Система взята из интернета, была сильно урезана и подогнана под свои нужды.

Основной принцип заложенный в прогнозы по индикаторам основан на инерционности рынка. Другими словами, если на старшем таймфрейме мы прём вверх, то на младшем нисходящий тренд скорее всего закончится и также развернётся по инерции старшего (большие деньги гонят маленькие). Наша задача понять когда закончится движуха на младших и войти по тренду.

Будем использовать два индикатора: MACD и MACD_H (есть у него ещё название «OsMA» или «Moving Average of Oscillator» — это всё одно и то же).
Для реализации идеи нам потребуется либо MT4 либо MT5, потому как поведение этих индикаторов в других терминалах мне не известно, нужна возможность запихнуть их в одно окно + масштаб каждого должен быть независим относительно друг друга.

Настройки MACD использую из книги Билла Вильямса «Торговый Хаус» — быстрое ema — 5, медленное ema — 34, macd sma – 1 (вместо «5» использую «1» т.к. в этом случае можно убрать гистограмму и оставить только сигнальную линию, с ней проще работать), close.

Я никогда раньше не торговал по Camarilla Equation, и совсем недавно только прочитал про эти уровни. Перед открытием торгов, начертил уровни H3 L3, было любопытно посмотреть как будет цена себя вести относительно них.
...
Поставил заявку по Камарилла, и через некоторое время был удивлён, как точно цена сходила!
Результат: на 300п. профит больше. Приятно. Жаль только, что всего 10 лотами зашёл… Сегодня буду изучать Camarilla Equation :)
P.S. — спасибо Gugenot!