Вчера индекс ММВБ закрыл день «завесой из белых облаков» -фигура возможного разворота, но необходим подтверждение. Рынку удалось вернуть себе поддержку 1680 и закрыться выше, что дает надежду на продолжение роста, однако в последнее время на рынке не редкость модели типа «прилипший сэндвич», поэтому сегодня вполне можно увидеть такую же, только черную свечку, поэтому ждем теста уровня 1680 сверху, в случае отбоя покупаем, пробой же будет означать обновление вчерашних минимумов.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу покупателей, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США в пользу продавцов, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: в банковском секторе белая свечка, сектору пока удалось удержать уровень 5400, однако сегодня не исключен тест его сверху и в случае пробоя сектор отправится к основной поддержке 5350, где можно покупать на отскок. Нефтянке удалось удержать уровень 4390 и отскок вышел вполне себе неплохой, закрывшийся выше сопротивления 4450, тем не менее, сегодня ждем теста сопротивления сверху и в случае пробоя можно продавать с целью вчерашних минимумов, отбой от уровня будет означать рост с целью 4650. Металлурги все же отбились от уровня 4100 и продолжили рост, обновив максимумы, ждем его продолжения с целью 4350. Энергетика удержала отметку 900, поэтому здесь сегодня вероятен рост с первой целью 915. Телекомы удержали уровень 1700 и направились к первому сопротивлению 1750, ждем там сектор сегодня в случае пробоя продолжаем покупки с целью 1770.
Итог: сегодня ждем попытки снижения с целью теста уровня 1680, пробой которого двинет рынок к минимумам вчерашнего дня, отбой от уровня можно покупать с целью 1730.

Вчера индекс ММВБ закрыл день черной свечкой, не удержавшись выше 1700, поэтому можно ожидать продолжения снижения с первой целью 1680 и основной — 1655.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США нейтральна, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: в банковском секторе «доджи» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. ждем сектор у поддержки 5450, пробой ее отправит его к основной поддержке 5350, отбой можно пробовать купить с коротким стопом на отскок. В нефтегазе «высокая волна» — фигура возможного разворота, сектор добрался до поддержки 4450 и удержался на ней, сегодня ждем еще одной попытки ее пробить в случае успеха продолжаем продажи с целью 4390, откуда можно пробовать покупки со стопом. У металлургов «медвежье поглощение» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Здесь ждем продолжения снижения с первой целью 4100. Энергетика протестировала поддержку 910 и по итогам дня закрылась на ней, сегодня ждем еще одной попытки пробоя уровня и в случае успеха продолжаем продажи с целью 900, откуда можно вновь набирать позиции. У телекомов «высокая волна» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение, здесь ждем теста сверху уровня 1700, от которого можно снова покупать с целью 1750.
Итог: сегодня можно ждать попытки отскока с целью протестировать снизу уровень 1700, отбой от которого или вялый отскок продаем с целью 1680 и ниже.

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной «высокой волной», но в боковике ее ценность невысока. Рынок опять смог удержаться выше 1700, поэтому шанс на продолжение роста сохраняется. Цель прежняя — 1730.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке нейтральна, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: в банковском секторе «доджи» — фигура возможного разворота, но в боковике ценности не имеет, ждем выхода из боковика и играем в сторону выхода. В нефтегазе кривой «харами» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Здесь пока можно ожидать продолжение роста, однако повторный пробой уровня 4450 лучше продавать. У металлургов «высокая волна» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение, сектор вновь штурмует отметку 4200, в случае отбоя от уровня можно пробовать продажи с коротким стопом, в случае же пробоя ждем продолжения роста с целью 4350. Энергетика вышла вниз из «внутреннего дня» и добралась до поддержки 910. Сегодня ждем попыток пробит уровень, в случае пробоя добавляем продажи и ждем отметки 900, откуда вновь можно покупать. В случае отбоя покупаем с целью 940. У телекомов белая свечка, сектор смог закрепиться выше отметки 1700 и теперь должен двинуть к сопротивлению 1750, откуда вновь можно пробовать продажи.
Итог: ждем рынок у отметки 1730-1735 и продаем с коротким стопом. В случае закрепления ниже 1700 на дне тоже подаем.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день еще одной «высокой волной» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Индекс слегка обновили свой локальный максимум, потихоньку приближаясь к сопротивлению 1730, продолжаем ждать его там и пробуем продажи.
факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США нейтральна, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: в банковском секторе «волчок» — фигура разворота, но в боковике ценности не имеет, продолжаем ждать выхода из боковика и играем в сторону выхода. Нефтегаз инициировал дневной фрактал на покупку 4504 и откатил ниже, сегодня ждем попытки его прохода вверх и в этом случае продолжаем покупки с целю 4700. Металлурги добрались до своего сопротивления 4210, здесь ожидаем отката, возможно и разворота, однако при пробое уровня рост может продолжиться, поэтому ставим стопы. У энергетиков «волчок» и «внутренний день», здесь ждем выхода из внутреннего дня и играем в сторону выхода. У телекомов был сильный гэп вниз, однако его удалось закрыть в тот же день и закрыться выше 1700, поэтому сегодня ждем теста уровня 1700 сверху и в случае отбоя можно снова покупать с целью 1750.
Итог: ждем индекс на 1730, оттуда пробуем продажи со стопом.

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одним «волчком», отбившись вверх от уровня 1690, что увеличивает надежды на продолжение роста, сегодня ждем попытки продолжить рост, цель прежняя — 1730, однако в случае обновления вчерашнего минимума лучше продавать с целью 1655.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке нейтральна, ситуация в паре евро-доллар нейтральна, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США нейтральна, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: в банковском секторе «молот» — фигура разворота, но в боковике ценности не имеет, поэтому здесь по-прежнему ждем выхода из него и играем в сторону выхода. В нефтянке очередная «высокая волна» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение, здесь индекс сумел обновить локальный хай и почти добрался до цели 4500, ждем там сектор сегодня и после прокола уровня пробуем продажи с коротким стопом. У металлургов «бычье поглощение» — фигура разворота и новый максимум, здесь ждем продолжения роста с целью 4210, откуда подаем с коротким стопом. В энергетике черная свечка, однако открытие было с гэпом наверх, поэтому здесь мы имеем неклассическую модель «встречающиеся свечи» — модель разворота, однако необходимо подтверждение, закрытие было недалеко отметки 1920, поэтому у сектора пока есть шансы на продолжение роста. У телекомов «перевернутый молот» — фигура разворота, но необходимо подтверждение, здесь ждем открытия, если оно будет вниз, то лучше дождаться уровня 1700 и покупать там, в случае открытия вверх и удержания его уровня, можно покупать с первой целью 1750.
Итог: ждем попыток продолжить рост, в случае вялого роста или обновления вчерашнего минимума продаем с целью 1655.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, нарисовав еще один «внутренний день», при этом вернув себе уровень 1680, что дает надежду на продолжение роста с целью 1730. Тем не менее, лучше дождаться выхода из формации и играть в его сторону.
Факторы, могущие повлиять на наш рынок: ситуация на срочном рынке в пользу покупателей, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: банковский сектор вышел в вверх из внутреннего дня, закрывшись выше фрактала не покупку, что дает сектору возможность двинуться выше, к отметке 5700, однако сперва ждем теста сверху уровня 5500 в случае отбоя покупаем. В нефтегазе «высокая волна» и еще один «внутренний день», здесь ждем выхода из формации и играем в сторону выхода. Выход предположительно будет вверх. У металлургов по итогам дня «волчок» — фигура разворота, но необходимо подтверждение. Сектор почти добрался до расчетного уровня 4100, ждем там его сегодня и продаем с целью 3980. В энергетике белая свечка- сектор вышел вверх из своего «внутреннего дня», однако впереди сопротивление 920. Ждем там сектор сегодня, в случае отбоя продаем с целью 900, в случае пробоя уровня рост должен ускориться. У телекомов белая свечка, сектор не реализовал разворотную свечку и двинулся дальше вверх, к отметке 1750, ждем там сектор сегодня и пробуем продажи с коротким стопом.
Итог: ждем выхода ММВБ из внутреннего дня и играем в сторону выхода. Предположительно выход будет вверх.

Короткие ставки денежного рынка остаются ниже ключевой ставки ЦБ

Продолжая свое падение с начала недели, RUONIA опустилась до 10,2%, и по состоянию на сегодняшний день короткие ставки МБК остаются в диапазоне 10,15-10,25%, то есть на 75-85 б.п. ниже ключевой ставки ЦБ (11%). Переход в зону отрицательного спреда RUONIA к ключевой ставке во многом обусловлен временным избытком рублевой ликвидности на денежном рынке. Напомним, что по итогам июля банковский сектор накопил внушительный запас рублевых средств вследствие нетто-поступлений из бюджета, притока рублей от валютных интервенций ЦБ и возвращению наличности (почти +300 млрд руб.), а на первой неделе августа в систему поступило еще ~200 млрд руб. Несмотря на то, что ЦБ ответно стерилизовал около 470 млрд руб. за счет сокращения лимитов недельного РЕПО, на сегодняшний день суммарный уровень остатков на корсчетах и депозитах банков в ЦБ остается очень комфортным: 1,36 трлн руб., а всего несколько дней назад, когда началось резкое снижение RUONIA, он и вовсе находился на локальном максимуме 1,78 трлн руб. В том числе на это повлияло и приближение нового периода усреднения. Нельзя не учитывать и то, что на рублевые ставки в ближайшее время будет оказывать воздействие переход к дефициту валютной ликвидности. Если ЦБ не продолжит резкое снижение лимитов по рублевым операциям, короткие ставки МБК могут остаться столь же низкими и на следующей неделе.

Райфайзен 

1. чиноку
2. цена
3. тенкан
4. киджун
5. облако (бычье)