Осенью 2012 г. в «золотые» ETF был большой приток — инвесторы скупили около 9 млн унций золота. С начала 2013 г. эти деньги выходят из металла — видимо решили зафиксировать прибыль. С января по текущий момент продано почти всё, что пришло осенью — золота в ETF стало на 233 тонны (7.2 млн унций) меньше. 

Суммарный объем золота в «золотых» фондах (млн унций):


Скупали слитки через ETF — теперь продают, деньги зашли — деньги вышли.

 
Существует ли на рынке золота пузырь? Да. По крайней мере, там наблюдаются признаки, которые дают основание это предполагать.
 
С 2001 года золото росло ускоряясь, стремясь к форме параболы. При этом коррекции становились все менее выраженными. Если использовать терминологию Д.Сорнетте[1]: наблюдался экспоненциальный рост с учащающимися логопериодическими (с периодом, изменяющимся согласно степенному закону) колебаниями. См.рис.1.
 
Рис.1
 
С кон. 2009-го года совокупная позиция крупных спекулянтов уменьшалась. Учитывая продолжавшийся в последующий период рост золота, крупные спекулянты в целом получали прибыль (1 на рис.2). Широкий и устойчивый спред между позицией спекулянтов и хеджеров также указывает на значительную уверенность рынка относительно бычьих перспектив золота (2 на рис.2).
 

( Читать дальше )

В голде — комекс
закрытие фтючей — кто в лес кто по дрова
декабрьский контракт как будто и не падал оттянулся на 1560, другие кто в минус 20 кто в плюс ушел.
Понятно что оснвоной сейчас июньский контракт а по другим оборотов не много — но все же. 4000 лотов (это гдето 400 000 унций) в декабрьском это не совсем метрвый объем для расхождения в 80 долларов с июньским.

www.cmegroup.com/trading/metals/precious/gold_quotes_globex.html




Обоснованием вчерашнего падения золота — а по большому счету падения за 2 суток с 1590 почти на 100 долларов служит якобы желание кипра продать свое золото. которого всего на 400 млн долл примерно (вчерашний оборот в 150 раз превышает объем кипрского золота к примеру). И идея о том что якобы это приведет к прецедену после ккоторого якобы другие тоже начнут продавать свое золото для решения своих проблем.

( Читать дальше )

Седня или отожмемся выше 1520 где находиться 23 фиба с роста от 1999 года до хая в 1920. и неделю закроем выше. тогда шип в види тени как бы будет не считово.
Либо, мы входим в новые уровни 1300 — 1520 между 38 и 23 фибой.
Но важно что тут речь идет о графике длиной более 10 лет. и проходы столь значимых уровней должны все таки как то подкрепляться чем то из фундамента. Но фундаментально для золота нет ничего для прохода вниз.

ИМХО если золото уйдет ниже 1520 и закрепиться и еще и закроет месяц ниже. То значит что рынок бумажного золота можно больше не считать рынком где работают рыночные законы. А будет являтся рынком чисто и абсолютно манипулятивным.
Я все же надеюсь что нотки цивилизации еще остались.

Формально сейчас мы отработали фозвратное касание старого сопротивления в виде верхней линии сопротивления треуголника в котором были летом.
Так же по 1475 условно можно считать уровнем старта на хай в 2011 году. проход ниже будет формально означать что США решили таки свои долговые проблемы.

( Читать дальше )

Москва. 12 апреля. ИНТЕРФАКС — Отток капитала из  фондов,  инвестирующих  в акции РФ, за неделю с 4 по 10 апреля был самым большим за последние полтора года и составил $393 млн против $68 млн оттока  неделей  ранее,  по  данным  Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

     Таким образом, с начала года по 10 апреля общий объем  оттока  капитала  из фондов, инвестирующих в акции РФ, составил уже $1,182 млрд.

     Как сообщается  в  обзоре  инвесткомпании  (ИК)  «Уралсиб  Кэпитал»,  отток средств из фондов,  инвестирующих  в  акции  РФ,  зафиксированный  за  последнюю неделю, оказался одним из самых крупных со времен кризиса 2008-2009 года.  Более высокие показатели оттока из российских фондов  фиксировались  с  тех  пор  лишь
трижды, отмечают эксперты ИК.

«Отношение  инвесторов  к  разным  развивающимся  рынкам  становится  полярным: фавориты регистрируют рекордные притоки,  а  аутсайдеры,  наоборот,  теряют  все больше. Россия, к сожалению, относится к аутсайдерам. Рекордные  или  близкие  к рекордным объемы средств на прошедшей неделе поступили  в  фонды  Мексики  ($540 млн), Индонезии ($163 млн) и Филиппин ($129 млн). В регионе  EMEA  первой  снова стала Турция, получившая $56 млн новых денег. Среди проигравших выделяются Китай (минус $644 млн), за которыми следуют Россия (минус $393 млн),  Бразилия  (минус $92 млн) и Индия (минус $87 млн)», — говорится в обзоре.

( Читать дальше )

Кипр продаст золота на €400 млн, 75% резервов для финансирования части санации, по данным Тройки.
Хорошие новости: у Кипра останется еще около 4 т после продажи требуемых сегодня 10 т, прежде чем Тройка учтиво попросит кипрских граждан заложить пару почек для оплаты продолжающегося оттока вкладов из неплатежеспособных банков и, косвенно, бесконечной санации Евро.

Япония
Похоже, что «лавина» японской иены (по выражению Сороса) уже началась, так как эта валюта подешевела против золота на 9,5% за пять торговых дней с прошлого четверга. Утром 10 апреля был поставлен номинальный рекорд 157,700 иен за унцию золота.
Рост цены на золото породил в Японии любопытную аномалию, — публика снова начала продавать золото скупщикам из-за финансовых трудностей, тогда как некоторые японские инвесторы и сберегатели покупают золотые монеты и слитки, спрос на которые заметно вырос в последние несколько дней.
«Публика активно скупает», сообщил Рейтер дилер физического золота в Токио, поступает информация о дефиците монет и слитков, а наценки на инвестиционные монеты растут.


( Читать дальше )

Голдманы говорят что золото пойдет на 1390.
Честно говоря, логично в свете возможного замедления или сворачивания QE, но не верю я этим товарищам. Наверняка разводят.

Что думаете?

Сэр, в чем секрет вашего успеха?— спросил репортер успешного бизнесмена.
— Всего два слова!
— И какие же, сэр?
— Правильные решения.
— И как же вы принимаете правильные решения?
— Одно слово.
— И что это за слово?
— Опыт!
— А как вы получаете этот самый опыт?
— Два слова.
— И какие же?
— Неправильные решения…
 
Это самые золотые слова не только в трейдинге, но и в жизни. Только анализируя свои ошибки можно достичь успеха.

Добрый день, коллеги!
 
В своем посте я хочу поведать о своем опыте работы с американской проп-компанией TopStep Trader, которая занимается привлечением трейдеров для торговли фьючерсами на чикагской фондовой бирже. Обращаю ваше внимание, что мое повествование носит исключительно информационный и развлекательный характер для поситителей смарт-лаба, никакого пиара, никакой рекламы. Статья не заказная)) Мне за нее никто не платил. Просто хочу поделиться опытом и рассказать что и как было. Возможно, кому-то это будет интересно.
 
Некоторое время назад я начинал публичную торговлю, выкладывал скрины графиков со своими сделками на реальном счете. Этот счет был маленький, т.к. был тестовый. На нем я проверял придуманные мной стратегии и идеи.
 
Однажды я на смарт-лабе прочитал пост об этой проп-компании, которая за определенную им плату, дает возможность участия в отборе и при успешном его прохождении, предоставляет в управление реальный счет. Подумав, обдумав все плюсы и минусы, принял для себя решение попробовать свои силы в отборе в трейдеры, который проводит данная компания. Посмотрев на ситуацию как трейдер, я сделал вывод, что это будет потенциально очень выгодная сделка. Моего демо-тестового хватало на 4 комбайна (так у них называется процесс отбора на тестовом счете). Честно говоря, если бы все мои попытки были бы «мимо», я еще бы потратил на это денег. Комбайн, который я выбрал для себя стоил около 190 долларов. Таким образом, мой «стоп-лосс» участия в этой затеи был 190 долларов, «тейк-профит» — получение в управление 50 000 долларов. Я счел эту сделку перспективной и начал действовать...


( Читать дальше )

Сколько американский рынок растет — ровно столько ZeroHedge армагеддонит рынок. В этом смысле смартлабик качественно отличается в лучшую сторону, поскольку здесь есть возможность видеть максимальное количество непредвзятых мнений, дабы составить объективную картину мира.

Итак, ZH пишет вчера, что из ETF высокодоходных мусорных облигаций был второй по величине забор денег за всю историю — минус $380 млн, а этот риск-индикатор расходится с динамикой рынка акций. В прошлый раз, когда такое было — май 2012, американский рынок акций упал на 9% по S&P500. Сейчас типа экстремальная дивергенция.