Всем привет.   Пару идей. 
1) Московская биржа. 
покупка в районе 97 -98 держим до 125 -128, срок 2-3 месяца. 
ФА smart-lab.ru/q/MOEX/f/y/

 
2)  Система покупка в районе 10 — 11  держим до 15 — 16, срок 3 — 4 месяца
Плохой новостной фон на руку, видимо он будет длиться 1-2 месяца 

ФА smart-lab.ru/q/AFKS/f/y/


( Читать дальше )

Недавно с коллегами обсуждали тему покупок в портфели и зашла речь о Газпроме и, тут, неожиданно для всех, один из участников дискуссии достаточно категорично заявил, что Газпром: «должен быть в портфеле у каждого реального пацана».

Это высказывание повлекло за собой длительный спор и в его процессе высказывались достаточно крайние взгляды, как в пользу Газпрома, так и против.

Основные  аргументы были следующие:

«ЗА»

1. Очень надежная компания, почти безрисковая.
2. Хорошие показатели мультипликаторов и низкий уровень долга. По  приблизительным оценкам стоимость активов в одной акции составляет 600-700 рублей. Газпром недооценен как по активам, так и по прибыли. Наверное, самая недооцененная компания из «голубых» фишек.
3. Реализация текущих проектов – это существенный потенциал для роста котировок в будущем.
4. Регулярная выплата дивидендов.

«ПРОТИВ»

( Читать дальше )

Вчера смартлабовец с ником Baphet разместил привлекший мое внимание топик о дивидендах Газпрома за последние годы.
smart-lab.ru/blog/399376.php

Меня этот пост вдохновил на исследование графической зависимости выплачиваемых Газпромом дивидендов от цены его акций на ММВБ, а также от прибыли, ежегодно получаемой и декларируемой Газпромом. 

И вот такая интересная ретроспектива «народного достояния» за последние 15 лет у меня получилась:

Диаграмма изменения выплачиваемых Газпромом дивидендов:



Графики ежегодной прибыли Газпрома и цены акций Газпрома на ММВБ за последние 15 лет:



( Читать дальше )

Доброго всем часа браты!) Вот опять сочиняю)) кому нравиться мое сочинительство, а кому в радость постебаться на этим и надо мной, так сказать время весело для себя провести, особенно когда я невпопад  с рынком ), но Слава Богу, этого уже все меньше и меньше происходит в конечных целях.
 Лано… это аллегория. 
Что думаю по движению нефти…  
  Ждал в пятницу разворота совершение, вроде уже назрело совсем, перегрето лонговое движение.
 Накапало уже на счета тем, кто в лонге нефти стоял, видно, уже неплохо у тех, кто взял мою сторону, если иметь ввиду то обстоятельство, когда шел активный срач между мной и комментирующими  от 47.20  на дальнейшее скатывание в область 40 против моего суждения на 52.6 и 53 с копейками, да и понятно… зомбирующие цифры в 50 играли с сознанием злую шутку… тобишь правило круглых чисел в трейде… Я как то давно на него плюнул… поскольку считаю, что его (как и многое) другое ) рынок уже использует в целях самообогащения и средством манипулирования через страх круглых чисел.

( Читать дальше )

У любого тренда существует два состояния: нормальное, когда тренд движется равномерно, соблюдая некие принципы, двигаясь по практически одинаковым циклам; хаотичное, когда нарушается тренд, появляются резкие импульсы, причём импульсы появляются ровно тогда, когда с большей вероятностью ожидалось завершение очередного цикла в нормальном состоянии.

Хаотичное движение появляется, когда меняется новостной фон, потому что именно они являются прародителями резких импульсов и выпадов. Хотел бы обратить ваше внимание на 4-ёх часовой график пары Евро/Доллар. Зелёными прямыми я обозначил нормальное состояние тренда, в котором голубыми кривыми указал на циклы, свойственные нормальному состоянию. Пунктирная линия показывает на высокую вероятность продолжения движения последнего цикла, однако, произошло следующее: выборы во Франции резко поменяли ход и график с гэпом перешёл в последующий рост, на дав завершиться циклу. Гэп, как правило, стремится всегда заполнится. Особенно это касается валюты. И мы видим, что после того, как шумиха с Макроном утихомирилась, цена действительно стремилась к тому, чтобы заполнить разрыв. Гэпы чаще всего являются серьёзным уровнем поддержки, на которых графики любят консолидироваться, затем отыграть цену немного назад, после чего снова возвращается на начало гэпа. И после того, как гэп пробивается, цена всегда набирает импульс, поскольку пробиваются стопы. В нашем случае EURUSD не сумел пробить разрыв, потому что цена, естественным образом начала отыгрываться, а затем вовсе появляется очередной скандал, связанный с Трампом, что привело к новому импульсу с последующим резким ростом.

( Читать дальше )

По ФА…

На предстоящей неделе:

1. Трампомания

На уходящей неделе инвесторы уходили в активы без риска по причине растущих опасений в отношении возможного импичмента Трампу.
Обвинения в отношении Трампа растут как снежный ком после увольнения директора ФРБ Коми, четыре комитета Конгресса США проводят расследования по выяснению возможных связей Трампа с РФ и прочим обвинениям.
Но рынок запаниковал в полной мере после назначения Мюллера на пост специального прокурора по расследованию вмешательства РФ в выборы президента США, связей Трампа с РФ и других вопросов, которые возникнут в ходе следствия.
Отличие состоит в том, что расследования комитетов Конгресса в наихудшем случае могут привести к импичменту Трампа, в то время как итогом расследования Мюллера может стать уголовное преследование в отношении лиц, приближенных к Трампу, и даже самого Трампа.
Назначение специального прокурора возможно лишь в редких случаях при возможном конфликте интересов с министерством юстиции, Трамп выступал против кандидатуры Мюллера.

( Читать дальше )

Изначально прошла такая новость, но как то тихо)
Минфин предложил потратить весь Резервный фонд на бюджет Подробнее: http://www.vestifinance.ru/articles/85483
Вот еще Резервный фонд в 2017 году истратят полностью
Затем Совет директоров «Газпрома» увеличит свое вознаграждение на 20% http://www.interfax.ru/business/563085  
теперь смотрим видео и можно сделать вывод что в словах Владимира Павловича есть истина:
… нефть глобально до 2019 будет скорее всего не ниже 40$ за баррель, а скорее сходит вверх и за 60 ...
И вот выходит Новое бюджетное правило, оно планируется с 2019 но как указано оно уже работает и в 2017 (что давайте поставим планку 40$/баррель надолго)


( Читать дальше )

Наблюдаю за индексом S&P 500, и невольно вспомнился индекс РТС в 2008 году. Кто тогда был на рынке, прекрасно помнит, что консенсус по значению индекса РТС на конец 2008 года был на уровне 3000! Ни одного межвежьего прогноза по РТС не было ни у одного ведущего российского и зарубежного брокера. Т.е. накануне огромного краха на фондовом рынке, все были оптимистами и смотрели на конец года в розовых очках. Что сейчас читаю про индекс S&P 500? Прогнозы все позитивные, от 2400 до 2700 на конец года. Любопытно, что сейчас значение у сиплого примерно такое, как было у РТС на хаях в 2008 году. Медвежьих прогнозов по S&P 500 на конец года не наблюдается. Раньше пессимисты прогнозировали максимально 10% коррекцию, теперь уже максимум 5%. Рост по S&P стал уже как нечто  само собой разумеющееся. Не верите в падение амеров? А в 2008 году кто-нибудь верил, что РТС сложится с 2500 на 2000 пунктов и закроет год на уровне 500 пунктов?

                Приветствую всех своих читателей!



                Хочется напомнить что 19 марта текущего года (ссылка) писал достаточно подробную статью по банку, которую стоит освежить в памяти, особенно если не читали.

                За прошедшие 2 месяца стоит только отметить, что процесс пошел, хотя в начале акция поменяла свою котировку. Именно поменяла — то есть это была переоценка банком, а не снижение цены акции.
                После этого ценник в течение месяца удерживали в достаточно узком диапазоне, уже по новым ценам, а именно 14,7 на 16,5 евро.
                Потом подвели к верхней границе созданного нисходящего клина и на результатах первого тура выборов во Франции совершили гэп прорыва, которые за последние 2 недели еще и ретестнули поставив HL.

( Читать дальше )

     Всем привет!

     Торгую без плеча и шорта, только от лонга, дивидендные акции ММВБ, усредняюсь (пересиживаю убыток в том числе). Доходность по этому году  +1,28%. Депо в двух акциях на 100% — минимум диверсификации — максимум эффективности)). А вот и график доходности:



     Синяя кривая — общая доходность на первоначальный депо от 01.01.2015 по сегодня. Красная кривая — доходность за 2015, 2016, 2017 с учетом реинвестирования. 64% от суммы первоначального депо на 01.01.2015 я уже вывел за два года через дивы и потратил. В этом году планирую полностью вывести сумму первоначального депо, а это всего-лишь 13% от текущего депо.

     Всем удачи))