Избранное трейдера maserati

по

Как прибыльно торговать?! Несколько советов и напутствий трейдерам.

Как прибыльно торговать?! Несколько советов и напутствий трейдерам.
«Спекулянта постоянно точат изнутри его главные враги. Надежда и страх неотделимы от человеческой натуры. В биржевой спекуляции, когда рынок идет против вас, вы надеетесь, что каждый такой день будет последним, и проигрываете больше, чем могли бы, если бы не прислушивались к своей надежде — тому самому союзнику, который является столь могущественным гарантом успеха для создателей империй и первопроходцев, больших и малых. А когда рынок идет в благоприятном направлении, вы начинаете бояться, что следующий день заберет всю вашу прибыль, и выходите из игры слишком рано. Страх мешает вам сделать столько денег, сколько вы должны были сделать. Успешный трейдер должен бороться с этими двумя глубинными инстинктами. Он должен обращать вспять то, что можно назвать естественными импульсами. Вместо того чтобы надеяться, он должен бояться; вместо страха он должен испытывать надежду. Он должен бояться, что его убыток может перерасти в гораздо больший убыток, и надеяться, что его прибыль может стать большой прибылью» 


( Читать дальше )

Что на самом деле двигает рынки? Ларри Вильямс

Графики не двигают рынки. Условия двигают рынки…
 
Пришло время показать вам один из самых мощных рыночных индикаторов среди всех. Многие из моих учеников торгуют только на основе одного этого индикатора; он представляет триллионы долларов инвестированных большими парнями. Большие парни – те самые, кто двигают рынки. Они знают больше чем мы.
 
 
Вот как следовать за ними…
 
 
Каждую неделю правительство соединенных штатов публикует Commitment of Traders отчет (СОТ отчет). Отчет показывает все покупки и продажи, сделанные на прошлой неделе различными «игроками» рынка. Есть 3 основные группы. Хеджеры, крупные спекулянты и мелкие спекулянты (Commercials, Large Speculators, and Small Speculators). Отчет публикуется в конце каждой недели на основе информации конца вторника этой же недели. Посмотреть отчет можно здесь www.cftc.gov/marketreports/commitmentsoftraders/index.htm.
 
 
 
Я начал отслеживать эти трейдерские группы в 1970, до того как остальные узнали об отчете. Я думаю, что могу достоверно сказать, что никто не имеет больше опыта, чем я в анализе данного отчета. Некоторые из моих студентов начали свою карьеру на основе данной информации. Они проделали хорошую работу. Я всегда считал, что лучше всего обращаться к первоисточнику информации. В данном случае это я, и вы здесь, у источника. Не только потому, что у меня сорокалетний опыт работы с этой информацией, но и потому, что самые свежие нововведения в использовании СОТ отчетов идут от моей работы.


( Читать дальше )

Библиотека трейдера или какие книги надо читать.


а мы все равно учимся на своих ошибках!


Очередное интервью из  серии вопросов опытным трейдерам о том, как менялась их психология в трейдинге с годами, на этот раз с Джоном Бурманом.  Интересно, как практически все эти трейдеры, один за другим, пытаются донести до нас весьма схожие вещи:  не важно быть всегда правым и стремиться предсказать поведение рынка; убытки- логичная часть всего процесса;  самое важное- знать себя и контролировать торговые риски.
 
Оригинал интервью
Перевод мой, свободный.

"- Как давно вы торгуете?
 

 В финансовой индустрии я с 1987 года, в разных ролях.   Начал в компании  Schroders в Лондоне, когда мне еще и 18ти не исполнилось. Первый прорыв  для меня произошел тогда, когда от помощника управляющего фондом я был переведен в трейдинговую группу, которая состояла из потрясающих трейдеров, у которых я многому научился.  Вообще, еще в колледже я чрезвычайно интересовался рынками и между лекциями звонил своему брокеру с ордерами.


( Читать дальше )

Как я становилась трейдером.

Как я становилась трейдером.
    Всем доброго дня!  Поскольку я на этом сайте зарегистрировалась совсем недавно, хотела рассказать немного о себе. Живу в тихом провинциальном городке. В городке где больших денег практически нет. И зарплаты у горожан весьма и весьма скромные. Поэтому работая в маленькой коммерческой компании, шесть лет назад обратила внимание а потом заинтересовалась спекуляциями на финансовых рынках. Приблизительно год потратила на изучении литературы, тематических сайтов, всевозможных программ, т.е. всего что мне может дать возможность понять что же это такое. Поначалу был этап когда я совершенно не понимала что же я должна не понимать. Это время было полета гороха и отскакивания его от стены. Но пришло время когда появились знакомые,  которые все очень быстро расставили все по местам. И я им весьма благодарна. Но это было пол пути. Вернее даже начало пути. Активно торговать я начала где то лет пять назад. Ни каких демо счетов у меня не было,  о чем я сейчас весьма жалею. Реальная торговля затягиавет. И я ушла с головой в это безобразие. И следуя народной мудрости «Дуракам всегда везет» начала прибавлять к счету каждый день по 1 – 2 %.  Мне казалось что весь мир будет у моих ног в ближайшее время. И такое явление продолжалось весьма долго. Пока на рынке не произошла незначительная коррекция ( о которой я конечно же не догадывалась ). В результате которой почти вся моя заработанная прибыль за два – три дня была уничтожена. Для меня это было как ведро холодной воды на голову в летнюю жару.  Полазив по сайтам, посмотрев графики я поняла, что это нормальное явление. Тем более что в ближайшие недели вся коррекция была с потрохами выкуплена и рынок продолжил свое восходящее движение. А для себя я поняла, что такое явление очень даже хорошо,  в плане накопления и увеличения позиции. Но радость моя была не очень долгой. Ибо после бурного роста,  благодаря которому я увеличила свой счет приблизительно в двое и даже успев выгрузиться в кеш,  началась долгожданная коррекция. И даже к моей радости мы падали очень стремительными темпами. Наконец таки выждав остановку падения, я решила что это уже дно. И ниже если двинемся,  то падение будет весьм незначительным. Но как сильно я ошибалась. Рынок после этой остановки так мощно двинулся вниз,  что и моя заработанная прибыль и все мои вложенные средства превратились в воспоминания уже через пару недель. Этим явлением я была очень сильно разочарована,  ибо поняла, что предела падения рынка просто не существует.   
Это конечно же не вся моя история становления трейдера.  Хотелось бы проанализировать реакцию участников на мои мемуары. Конечно же если моя лирика будет интересна, хотя бы небольшому кругу читателей, то я опубликую окончание или продолжение моей истории по сегодняшний день.

Об одном заблуждении Ральфа Винса…

Речь пойдет об одном трюке, который Ральф Винс описывает в своей книге “математика управления капиталом”

Допустим, вы хотите инвестировать часть денег, скажем 100000 рублей и встает вопрос, как это сделать оптимальным образом. Рассматриваются два варианта. Вариант первый – купить акции на все деньги, что называется здесь и сейчас, по цене предлагаемой рынком. Вариант второй – разделить все деньги на несколько равных частей и покупать частями в течение некоторого времени. Например, разделить 100000 на 10 частей и покупать каждый месяц на сумму 10000. Предполагается, что у вас нет никакой информации о краткосрочной тенденции на рынке, рынок равновероятно может пойти как вверх, так и вниз. Вопрос: какой вариант выбрать как наиболее выгодный? Обладает ли один из вариантов преимуществом в среднем?

Ответ Ральфа Винса можно найти в книге “Математика управления капиталом” в разделе “Усреднение цены при покупке и продаже акций”. Ответ Ральфа Винса однозначен в пользу второго варианта (варианта покупки частями) и… НЕВЕРЕН!

Желающих разобраться, настоятельно рекомендую прочесть эту небольшую в 2 страницы главку от начала до конца и проследить всю цепочку спекуляций, которая приводит к ошибочному заключению. Весь смак заключается в том, что Ральф Винс предлагает нам технику из разряда как заработать денег в игре в орлянку. В орлянку, потому что он обосновывает свой метод на абсолютно случайном рынке, где, по его же словам: “нет зависимости в ежемесячных изменениях цен”. Делается вывод, что в среднем (ассимптотически) для такого рынка вариант покупки частями будет давать преимущество. Так вот, господа, это величайшее заблуждение! Не надо быть экспертом по теории вероятности и статистике чтобы понять это. Понять, что в принципе нет такой стратегии, метода, техники, которая бы имела преимущество, смещая мат. ожидание выигрыша в положительную сторону при игре в орлянку или при случайном блуждании цены. Еще раз специально подчеркну, что здесь речь идет о рынке для которого у вас нет какой либо информации об изменении цены, т.е. 50% на 50% цена пойдет ввверх или вниз – это все что вы знаете. Допустим вы не трейдер, не владете техническим анализом, не читаете новостей, но хотите вложить деньги оптимальном образом. Вот Ральф Винс как раз для вас и предлагает технику усреднения, а я говорю, что она работать не будет. Т. е. выхлоп этой техники в среднем будет ровно такой же как и любой другой техники: будь то покупка всех акций за раз, в день, когда вы решили инвестировать, или в день, на который вам указал астрологический прогноз, или будь то инвестирование частями по любой мыслимой функции или алгоритму от календарного дня…

( Читать дальше )

Larry Willams Урок 1


              Larry Willams  Урок 1



Как большие деньги делаются в трейдинге…строим ваш
фундамент
 
Это не то место, с которого вы думали я начну, но это наиболее важный урок трейдинга из всех…он создал миллионные состояния


Я называю его “игровые шансы на успех”. Причина, по которой большинство людей начинает торговать – шанс выиграть, как в казино. Шансы выстраиваются против них, из-за их способа торговать.


( Читать дальше )

Джордж Сорос. Интересные факты.

Джордж Сорос. Интересные факты.
На планете нет ни одного трейдера, хоть краем уха не слышавшего о легендарном Джордже Соросе, заработавшем около двух миллиардов долларов на обвале британской валюты (собственно, он ее и обвалил). Красивая история, достойная подражания и являющаяся стимулом каждому трейдеру. Но мало кто знает, что позже в карьере Сороса были финансовые операции большего масштаба, чем с британским фунтом, но уже со знаком минус.
Примечательно, что первый раз Сорос серьезно оступился ни где бы там ни было, а у нас, в России. В 1997 году Джордж приобрел контрольный пакет акций компании «Связьинвест», чем приговорил себя на лося в размере тех же двух миллиардов долларов. Таким образом, два миллиарда долларов, отвоеванных им у британских банков, осели в России-матушке. На этом его вложения в экономику России не закончились – еще один миллиард долларов был пожертвован им на благотворительность (добрый дядя).


( Читать дальше )

Каждый трейдер должен пройти через это

Есть много литературы о том, как научиться торговать на бирже, как использовать технический или фундаментальный анализ, о риск-менеджменте, о психологии торговли. Но, к сожалению, в книгах не пишут об одном обязательном этапе, через которое должен пройти каждый трейдер. Могут быть исключения, но я твердно убежден, что это коснется любого кто торгует на рынке, рано или поздно. Речь идет о полной потере вашего депозита.
 

Терять деньги это плохо. Проигрыват деньги это плохо. Но тратить деньги — это норма. А тратить их на образование это более чем достойная статья расходов. Уверен, сейчас почти у каждого есть высшее образование. У кого-то платное, у кого-то «бесплатное». Бесплатное в кавычках, потому что за ваше обучение все равно кто-то должен платить, в данном случае государство. А вы ему потом вернете это в виде налогов, или ваши родители уже оплатили это в виде подоходного налога. Суть не в этом.
 

Если вы глупы, то к сожалению и высшее образование, купленное, или притянутое за уши, в вашей жизни какой-то существенной роли не сыграет. А вот если вы умы, вы используете полученное образование с максимальной эффективностью, вы применете эти знания в той области, в которой вы обучались, для получения максимального дохода, и вы будете продолжать совершенствовать ваши навыки, чтоб быть на шаг впереди остальных. 


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн