Победа Трампа не выглядит иллюзорной. В Великобритании букмекеры даже принимают ставки 2:1 на то, что Трамп пройдет в Белый дом. Как рынки отреагируют на то, что Трамп придет к власти? Существует 4 момента, на которые следует обратить внимание.

Первое и самое очевидное — безопасных гаваней больше не будет. В политике Трампа нет какой-либо последовательности. Самое лучшее, на что можно рассчитывать во время его президентства — громкие инициативы, ни одна из которых не окажет существенного влияния. В худшем случае он может вызвать глобальную торговую войну, по сравнению с которой 1930-е покажутся «икотой» (всплеск или провал цены — пер.). Все это может привести инвесторов к тому, что они будут скупать золото, чтобы избежать этой суматохи. Следует ожидать того, что золото вырастет в цене, швейцарский франк также будет пользоваться спросом. Интересными будут также и альтернативные валюты типа биткойна.

( Читать дальше )

Последний месяц мне не давал покоя этот вопрос. Вроде, я представлял, в общих чертах, как работает финансовая машина, но именнно вопрос «что есть современные деньги?» оставался в тумане. Теперь я вроде это понял.

Говорят, все познается в сравнении. Чем были классические деньги, если не считать золота и иных ликвидных физических активов?

Классическая банкнота являлась обязательством, по требованию держателя которой, эмитент обязан выплатить ее обеспечение, например золото. Иными словами, это был просто сертификат на получения золота. Вопрос о частичном резервировании, и способности удовлетворить эти требования мы оставим в стороне, тут это не важно, важно то, что эмитент брал на себя именно такое обязательство. Иными словами, банкнота покрыта золотом, в данном случае.

Другая, чуть более сложная система, например Бреттнвудская, является вариацией этой же системы. Там нацвалюты обеспечены долларом, а доллар — золотом. Это сути не меняет, просто добавляется одна лишняя конвертация.

( Читать дальше )

Добрый день Всем!!! 
Для всех, кто не успел вчера присутствовать на вебинаре, выкладываю запись))) 
Приятного и полезного просмотра)))



( Читать дальше )

Концепция «Вертолета с деньгами» (Helicopter money), с которого просто так разбрасываются банкноты последний год широко обсуждается в самых высоких экономических кругах. Особенно серьезно о нем размышляют в Японии — стране, которая уже более чем 20 лет страдает от низкого экономического роста вызванного избыточным сбережением.



Концепция

Helicopter money представляет собой скоординированную монетарную политику центрального банка и правительства — так или иначе, прямую печать и передачу денежных средств гражданам (прямая покупка у правительства облигаций с их немедленным погашением также, по сути, является такой передачей) в условиях когда процентные ставки близки к нулю, а экономика — к рецессии. В базовой теории центральный банк будет напрямую покупать облигации  правительства (или просто кредитовать счета), а оно будет решать как лучше стимулировать экономику. Здесь множество вариантов — от снижения налогов до инвестиций в инфраструктуру.

( Читать дальше )

Как часто вы сталкивались с непонятным входом в акцию? Как часто приходилось корить себя за торговлю в хаосе и терять деньги? Каждый раз, вопросы о трейдинге заставляют вас напрягаться? Нам, трейдерам, необходимо систематизировать все, от входа в сделку до ее закрытия. Мы сможем одолеть себя если человеческий фактор будет минимален. Чем проще действия, тем легче их, качественно, повторить.

Прежде, чем начать обзор прибыльных формаций, мы должны понять — как они работают. Важен, не сам факт линий или графических визуальных подтекстов, а важна идея почему формация должна отработать. Чтобы это понять, нужно рассмотреть теорию спроса и предложения.

В большинстве случаев, происходит выдавливание толпы. Одна сторона, к примеру, покупатели, выдавливают продавцов. Или продавцы выдавливают покупателей, покупатели в данном случае становятся продавцами. В следующей статье мы разберем важное понятие дисбаланса.

( Читать дальше )

Тему выступления выбирал я сам. Я подумал: что я мог бы рассказать такого, что было бы и полезно, и слушать было бы не слишком душно? Проблематика трейдинга настолько велика, что рассказать за 40 минут можно только очень маленькую часть. Я постарался рассказать про трейдинг то важное, что люди, которые пришли на рынок, больше нигде не узнают. Никто им не расскажет об этом на курсах, и в книгах они этого тоже не найдут.

Надеюсь, не очень душно получилось.

1. Если ваш вход правильный, рынок должен пойти в вашу сторону почти немедленно.
2. Не переносите проигрышную позицию на следующий день
3. Если рынок идет в вашу сторону, перенесите позицию на следующий день.
4. Если сомневаетесь -выходите.
5. Не усредняйте потери.
6. Вы сможете заработать только покупая на более высоком основании и продавая у более низкой вершины.
7. Не преследуйте рынок. Ждите отката.
8. Никогда не слушайте чье-либо мнение. Только вы знаете, когда ваша сделка не работает.

Вы бы и не подумали раньше, что рынок акций может взлететь к рекордным вершинам, а мусорные облигации могут так вырасти в цене, причем даже самые рискованные из них (цена на облигации с рейтингом CCC и ниже выстрелила вверх после низов 12 февраля этого года, а их средняя доходность упала с 21,6% до 13,5%. Индекс проблемных корпоративных облигаций (S&P US Distressed High Yield Corporate Bond) воспарил в небеса, увеличившись на 57% с 12 февраля этого года.

Не каждому суждено увидеть такие чудеса.

При любом зигзаге рынка появляется Федрезерв, который демонстрирует миру, что он не озабочен абсолютно ничем, кроме, как поддержкой рынка акций и самого большого пузыря в долговых инструментах за всю историю США.

По другую сторону океана ЕЦБ со своей политикой отрицательных ставок скупает госдолг, бумаги, обеспеченные активами, и корпоративные облигации напрямую от их эмитентов. Дело дошло до того, что доходности некоторых корпоративных облигаций ушли на отрицательную территорию. Недавно французская фармацевтическая компания Sanofi и немецкий производитель товаров для дома Henkel выпустили облигации, доходности по которым оказались отрицательными. Другими словами, незадачливые инвесторы должны приплачивать этим корпорациям за право ссужать им деньги.

( Читать дальше )

Статья специально для тех кто застрял в шортах сбербанка. От программиста и кванта.

Во первых

Сбербанк — один из самых трендовых инструментов на Московской бирже. Любой алгоритмист Вам об этом расскажет. Это первое что ты понимаешь, когда начинаешь использовать статистический подход к трейдингу.

Вот так выглядит эквити трендового робота на акциях Cбербанка:

Нормально, да? 

Между прочим, вот ссылка, на моём сайте Вы можете скачать его совершенно бесплатно! 

 

Во вторых 

Застрял в шортах Сбербанка после нескольких лет торговли — прекрати торговать! 

Серьёзно. Если такие простые и очевидные вещи о которых можно почитать и посмотреть из каждого утюга не уложились в голове за много лет активного трейдинга — ну пора наверное делать выводы какие-то. 

( Читать дальше )

Мы собрали основные действия для улучшения качества трейдинга на американских фондовых биржах. Будет полезно как новичкам трейдерам торгующих с нуля на NYSE, так и профессиональным трейдерам со стажем. 

1. Напиши на бумаге свои стратегии
2. Напиши цель — качественно торговать
3. Рассчитай ежедневный риск от депо
4. Распиши паттерны входа
5. Выбери 3 паттерна и отрабатывай их до автоматизма
6. Настрой горячие клавиши по рыночным центрам ECN, типам ордеров и стопам
7. Убери отвлекающую шелуху во время трейдинга — вк, фейсбук и другие
8. Распиши разминку перед торгами
9. Распиши заминку
10. Напиши свои слабые стороны в трейдинге
11. Напиши сильные стороны
12. Начни усиливать сильные и работать над слабыми сторонами
13. Собери 5 друзей трейдеров и поговори о своей стратегии и узнай их
14. Начни вести подробный учет всех сделок — вход, выход, почему
15. Начни следить за своими эмоциями во время торговли 
16. Возьми лучшую торговую сделку/день и разбери ее
17. Возьми худшую торговую сделку/день и разбери ее
18. Посмотри разницу и определи причину/следствия худшего и лучшего
19. Начни разбираться в новостях — макро, микро
20. Начни следить за толпой 

( Читать дальше )