Опционы.Торговля в диапазоне. Правило распределения капитала на торговом счёте.  Ещё больше информации на моей странице в ФБ -https://www.facebook.com/dkrasnovb



( Читать дальше )

Риски в опционной торговле. Управление и распределение. Ещё больше информации на моей странице в ФБ -https://www.facebook.com/dkrasnovb



( Читать дальше )

Отчеты СОТ являются полезным инструментом в инвестировании, они дают четкое среднесрочное и долгосрочное направление инструмента, а также, помогают найти отличные места для набора позиции, и выходы из нее. Но в текстовом виде они мало информативные, поэтому, чаще всего инвесторы используют в своей работе графики СОТ.

( Читать дальше )

     Доброго Здоровья, Дорогие Смартлабовцы !

     Не секрет, что начинающие опционщики, в силу собственной жадности частенько перебирают с объёмом лота, когда собирают например бычий или медвежий спред, и если цена не идёт куда надо к экспирации, то терпят подчас значительные убытки. Чего греха таить и сам иногда грешу этим )) Есть экстремалы, которые загружаются в покупку опционов «на всю котлету». Но тут уже или пан или пропал: либо упятерился, либо слился в ноль, причём сроки заранее известны )) 

     Чтобы этого недопустить есть средство, чтобы вычислить оптимальный размер лота перед открытием опционной позиции, перед открытием покупки. Для этого используем ресурс option.ru и действия такие:

     1. На ресурсе собираем стратегию пропорциональный спред, в данном случае на колах:



     2. Получаем ГО для этой позиции: 8199,79р. Теперь нужно имеющийся депозит поделить на это ГО, допустим это 100000р

( Читать дальше )

Прямо как в старые веселые и добрые времена:


-4% волатильности на ровном месте за 5 минут

Опытный трейдер Андрей Ившин демонстрирует эффективность отработки опционного анализа от Assistant Traders при совершении серии сделок по валютной паре EURUSD.

( Читать дальше )

Доброго времени суток друзья.
Утро после ФРС, как утро после пьянки, голова кругом, ничего не понимаешь ))

РИ как и ожидалось — топтался  на месте, разводя всех, и покупателей и продавцов. на ФРС сделал задерг вниз, но потом вернулся. ММВБ так вчера и не развернулся СИ вчера приятно удивила — откатила после импульса, потрепала нервы на лонговом уровне и на ФРС двинула вверх ЗОЛОТО пожалуй единственный инструмент который идеально отрабатывает технику. БРЕНТ продолжил свой рост

( Читать дальше )

Проанализировал всю текущую биржевую ситуацию на сегодняшний день и пришел к однозначному выводу —

Мне хватит времени не только довести свой сайт до «ума», но даже останется время для того, что бы полноценно отдохнуть от проделанной работы.

С каким удовольствием буду наблюдать за очередными перлами аналитиков и выдающихся «авторитетов» этого сайта,
Вы даже представить себе не можете.

Даже появилась первая зацепка по криптовалютам и это сматрлабовское шоу уж точно не пропущу,
Так хочется посмотреть и почитать «знатоков» этого рыночного сигмента,, аж жуть.

Но самой любимой станет ветка акций. Я туда еще не влезал, но непременно загляну, не могу отказать себе в удовольствии «поболтать» с «одаренными и продвинутыми» спецами, Российского рынка.

        Всем привет! Хороший день нужно начинать с правильных мыслей, и, если вы зашли на трейдерский паблик — вам все-таки должно пойти это на пользу. Тем более после всей этой кучи информационного потока, которой вас кормили здесь целую неделю. 
       Написал на досуге оффигительный пост, да забыл про временной фактор, и что не любит наш добрый люд усваивать и читать много информации в рабочее время да под конец недели. Поэтому сделал ребрендинг в воскресное утро, покороче, да с поправками. Почему? да потому что это отличное время подвести итоги, провести обратную связь, проанализировать ситуацию, и возможно по-новому взглянуть на рынок! И неважно была ли неделя убыточной или прибыльной. Все эти наболело и задол.ло в постах имеют свое обьяснение.

       Итак, трейдинг, это легкое и элементарное занятие, но с одним нюансом — оно требует огромных затрат умственных и физических ресурсов. Тестирование сотен стратегий, адаптация, эксперименты, учеба, которые происходят постоянно. Напряжение, связанное с рисковой деятельностью, требует серьезной доли эмоциональной энергии. Заявления, что спорт не помогает в умственной деятельности, скорее всего исходит от людей, которые находятся на определенном уровне компетенции, но, если они начнут давать своему мозгу какие-то нагрузки на постоянной основе, будут размышлять, концентрироваться, придет и понимание, что чтобы тянуть определенный темп, необходимо поддерживать определенную физическую активность. Она как раз и нужна для повышения уровня

( Читать дальше )

     Приветствую. В предыдущем посте описывался интерфейс  для генерации тиковых данных – ITickGenerator. Его реализации могут быть разными: данные могут генерироваться на лету, или браться из БД. В случае с БД, возникает необходимость в организации ещё одного слоя приложения – слоя доступа к данным. TickGenerator, всё также будет оповещать подписчиков (стратегии, которые выставляют заявки), но по тем данным, которые он получит из БД.

     Сейчас не важно, какая будет база данных, и где она будут храниться – на сервере, в файлах или в оперативной памяти. Не важно, также, какие специфические библиотеки и драйвера буду для этого использоваться. Сейчас, я просто приведу пример того, как можно разделить бизнес-логику приложения и слой доступа к данным.

     Я создал отдельный модуль, и там и развернул всю архитектуру, связанную с БД, основные компоненты которой: сущности, репозитории и дата-сервис.

     Хотя понятие сущности (Entity), само по себе, достаточно общее, здесь, буду применять его в узком смысле – это классы, представляющие таблицы БД, возможно, с какой-то дополнительной логикой. В простейшем случае, одна сущность – одна таблица. Между сущностями может быть связь (например, один ко многим), которая отражается и в связи между таблицами.  Сущность описывается полями класса, которые отражают колонки таблиц.

( Читать дальше )