Куда бы не пришли русские, первое, что они начинают делать, это строить. Независимо от запланированного время пребывания и отношения местного населения. Так было и в Азии, и в Африке, и в Афганистане (выделил специально). Но больше всего и лучше всего это видно на примере Прибалтики. Столько, сколько было здесь построено за времена «русского ига» не поддается осмыслению привычными сегодня нормами инвестиций на душу населения.

Заводы, электростанции, школы, ВУЗы, больницы, дороги, порты и целые города – все это сыпалось на местное, только что вытащенное из баронских курятников, население, как из рога изобилия. Строили азартно и много, как будто в последний раз. Впрочем – как всегда, как везде. И вот в результате всей этой вакханалии электрификации, мелиорации, урбанизации и прочей ***ации, местное лапотное население, которое еще вчера арийские хозяева пускали в столицу только для уборки мест общественного пользования, умытое-одетое-накормленное-выученное на артистов-художников-искуствоведов за счет «оккупантов», начало сравнивать жизнь на своем хуторе и в соседней русской деревне.И как то так оказалось, что в исконной русской деревне, после 50 лет непрерывной помощи братским советским народам, не оказалось и десятой доли той тех благ цивилизации, которые «неожиданно-вдруг» появились у «сестер и братьев».


( Читать дальше )

Из материалов Сбербанка:

 

ММВБ уже 10 дней подряд ставит новые локальные максимумы, достигая все новых и новых вершин практически безоткатно.

Я решил провести анализ на истории, какое количество сессий одна за другой ставили максимумы. Вот что получилось:


Данные взяты с финама и обработаны в WealthLab. Период — с 2000года. Верхний ряд показывает сколько раз за историю было указанное число дней роста, нижний — число падений. Из этой таблицы видно что 10 дней роста были за указанный период всего 1 раз, а 11 — 3 раза. Больше 11 дней к ряду за весь этот промежуток небыло.

Теперь при каких обстоятельствах происходил подобный рост:

( Читать дальше )

В пиковых моментах на росте или на падении умные крупные игроки используют одну из следующих манипуляций: Спотом(акциями) двигают рынок, используя плечи, особенно те фишки, в которых больше всего шорта, типа Сбера, а в контр-тренде набирают в данном случае, шорт, по фьючу РТС. После этого, чтобы аккуратно минимизировать риски и скинуть плечи идёт в ход простая схема — РТС начинают держать за счёт укрепления рубля а во всех  акциях начинаются аккуратные продажи. Очень часто, именно на вечёрке происходит финальный вынос по SI и RI, почему объяснять не буду. Возьмите и нанесите на одином графике SI и RI и посмотрите что происходило в пиковые моменты на часовиках.

Вообще на рынке действует всего 3-4 схемы разводов и бывают все они почти в одно и тоже время.

Если меня спросят, что есть САМОЕ удивительное на рынке, то я даже ни на секунду над этим не задумаюсь. Потому что это «удивительное» меня удивляет последние лет 20 если не каждый день, то уж через пару-тройку дней точно. Это — вера трейдеров в систему.
С завидным постоянством приходится читать жалобы трейдеров, вот как хорошо вела себя некая «система» на истории, и даже в процессе её запуска на реальном счёте сначала тоже всё хорошо. А потом вдруг раз — и рынок стал «плохой», «не тот», «не торт», «не копенгаген» (нужное подчеркнуть). А удивляет даже не итог такой «системы» (он как раз закономерен), а то, с каким упорством трейдет начинает свою эту «систему» усовершенствовать. То есть если при ударе рынка по башке и начинают колебаться в этой трейдерской башке какие-то постулаты, то это что угодно, но только не то, нужна ли эта система вообще. Это — кощунство и табу. Система — это святое.

( Читать дальше )

Прочитал увлекательную часть истории smart-lab.ru/blog/199228.php

Вспомнилось про инсайд.

Давным давно я работал в одной крупной организации, у меня был доступ rootа ко всем сотням компьютеров, админы поймут :)) Кроме этого с сыном одного из топ-менеджеров (самого крутого!) у меня был совместный бизнес, весьма успешный надо сказать, мы с ним круто до сих пор делаем денежки… Да встретил я того паренька, еще когда не работал в этой организации, у нас было с ним одно общее — как сделать деньги. Паренек оказался настолько хитрым, что я и сам до сих удивляюсь его проницательности, мы с ним с 1998 года наблюдаем через интернет за бизнесом нашего американского конкурента и делаем все так же как он, но у нас себестоимость совсем копейки, но у него клиенты живут в его стране, а у нас клиенты — живут в другой стране, США, но как-то так тихо мирно живем и он не мешает и мы ему не мешаем, продаем товар до сих пор, 99% покупателей граждане США. Ну да не об этом, так вот я часто приезжал в гости к сыну этого топа, мы буквально все выходные дни суббота-воскренье были у него дома, делали товар на продажу. Кроме этого затем, когда я уже устроился на работу в эту организацию, у меня появился новый друг, самое смешное, что мы с ним общались на форумах по рыбалке-туризму-охоте уже давно, а тут вдруг выясняется, что этот мой инет-знакомый, один из топ-менеджеров этой организации… И так у меня root + два топа друзья.

( Читать дальше )

Ситуационный анализ по акциям vfltp.


( Читать дальше )

Решил создать виртуальный портфель на 100 000 р  и сравнить его доходность с бенчмарком.
У меня есть несколько методик по отбору акций по мультипликаторам и вот эта методика по рентабельности активов и дешевизне акций. 

Условия отбора компаний:

• Компании анализирую по годовым отчетам
• Акции беру на длительный срок — более 3 лет — по причине налоговых льгот
• Продавать намерен — если сильно ухудшатся финансовые показатели, но надеюсь диверсификация поможет решить эту проблему или компания будет оценена рынком дорого в районе 15 годовых прибылей или более (России пока это не грозит)
• 52 компании из индекса ММВБ проранжированы по соотношению прибыли до налогооблажения к  основных средствам (в форме зданий, сооружений, земли и так далее)
• 52 компании проранжированы по соотошению Прибыль до налогооблажения к рыночной капиталлизации 
• Производилось сложение компаний и выбор наиболее рентабельных и дешевых
• Приоритет отдавался привидегированным акциям
• выбрано 11 компаний
• Электроэнергетика не берется в портфель — так как это естественная монополия
• Банковский сектор не попадает в портфели — так как у них тоже есть свои портфели их отчеты «очень хитрые» — не понять где маркетинг, а где не маркетинг
• Дата составления портфеля 08.08.2014, индекс ММВБ 1352,2
• Концентрация только на акциях без вкладов, облигаций, таймминг не используется для входа — просто поиск дешевый и прибыльных компаний — относительно друг друга
• Надеюсь попадется второй «Магнит»)) и все окупит)

( Читать дальше )

поэтому мне в последнее время интересна тема reit'ов — они делают профит даже на высокой ставке рефинансирования (2005-2006).

Но отрезок для таблицы, конечно, коротковат.