Как обычно, перед получением зарплаты, которая будет 10 августа и пополнения брокерского счёта, я готовлюсь к покупкам и анализирую рынок, выбираю перспективные акции, в которые буду инвестировать.
В этой статье разберу, какие «голубые фишки» нашего фондового рынка с долгосрочным растущим трендом сейчас находятся не на своих максимумах, т.е. имеют потенциал к росту при возвращении к локальным вершинам.

Начну с того, что акции из «голубых фишек» имеют свой индекс, который называется Индекс МосБиржи голубых фишек (MOEX Blue Chip). Его состав периодически обновляется, последний раз он изменялся 16.06.2023 года, в нём находится 15 компаний и сейчас он выглядит так:

Половина этих акций есть в моём портфеле. Напомню, что я инвестирую только в дивидендные акции нашего фондового рынка вот уже больше 3.5 года и в моём портфеле 30 эмитентов.
ТОП-10 компаний по занимаемым долям у меня выглядит так на данный момент:

Пока не ушли далеко от темы получения данных из таблицы текущих торгов решил сделать в качестве примера еще и простой скринер акций. Это вполне доступно по тем материалам, которые мы уже прошли. Будем отслеживать динамику изменения цены относительно цены закрытия предыдущего дня.

Нам понадобятся:

1. Таблица для вывода данных (строить уже умеем).

2. Получение данных из таблицы текущих торгов через getParamEx (проходили там же).

3. Тикеры бумаг. Можно взять конкретный список бумаг и работать с ним, но приятнее и правильнее, чтобы скрипт мог автоматом выгружать все торгуемые тикеры из терминала и далее уже отслеживать их динамику. Попробуем это реализовать.

Через sec_list = getClassSecurities(«TQBR») можно получить строку с тикерами акций на Московской бирже, которые будут разделены запятыми. Чтобы пройтись по всем элементам и записать их в массив используем цикл:

for TIKER in string.gmatch(sec_list, "[^,]+") do
  tikers[#tikers + 1]=TIKER
end

Отслеживать будем параметр LASTCHANGE – процент изменения цены от цены закрытия:

В сложившейся ситуации покупка иностранных бумаг сопряженно с рисками, но деньги в валюте под подушкой «съедает» инфляция.

Наулучшим образом для себя, я считаю, вложения в облигации российских компаний номинированные в валюте (еврооблигации) 

На российском рынке торгуются два фонда на еврооблигации:

YUAN — фонд от Ингосстраха, комиссия 0.4%

SBCN — фонд от Сбера, комиссия 0.7%

Фонд от Сбера инвестирует в облигации не ниже B-, фонд от Ингосстраха инвестирует в облигации не ниже BB.

Фонды «молодые» доходность их:

SBCN 25.84% за полгода 

YUAN 13.63% за 2 месяца

Рынок продолжает расти, и наш доблестный индекс МосБиржи вот-вот дойдет до отметки в 3000 пунктов.

Есть ли потенциал для дальнейшего роста?

Для ответа на данный вопрос я сделал следующее:

1️⃣Взял 10 самых ликвидных компаний на нашем рынке (выкинув оттуда иностранные расписки) и дал равнозначный вес каждой компании.

Список компаний:

Сбербанк, Лукойл, Газпром, Новатэк, ГМК, Магнит, МТС, Полюс Золото, Татнефть, Роснефть.

2️⃣Открыл финансовые отчеты с 2007 года и посчитал мультипликаторы — P/E, EV/EBITDA и P/S, к слову, потратил несколько дней на сбор данных).

3️⃣Взял прогнозные показатели за 2023 год из стратегий брокеров (ссылка — t.me/invest_fynbos/283 ) и посчитал форвардные мультипликаторы.

4️⃣Далее посмотрел, как рынок исторически оценивал наши акции и сделал выводы.

Что получилось?

Мультипликатор P/E 23 = 6,8х против исторически среднего уровня в 10х.

Мультипликатор EV/EBITDA 23 = 4,7х против исторически среднего уровня в 6х.

После отключения VISA и Mastercard в российских банках для нас остро встал вопрос — как грамотнее расплачиваться в своих зарубежных поездках?

Конечно, самый простой способ — это купить наличную валюту и поехать с ней. Благо, в отличие от 2022 года, в этом году с этим проблем нет, и в обменниках валюта продается по курсу, близкому к биржевому. Но на обмене валюты в обменниках мы неизбежно теряем 3-5% на круг, да и всегда хочется иметь запасные варианты.

Несмотря на расхожее мнение, что Россия с уходом VISA/MC и с массовыми блокирующими санкциями на банки теперь чуть более чем полностью отключена от мировой финансовой системы, на самом деле это не так. Прямо сейчас любому рядовому жителю РФ доступно сразу несколько вариантов, как обзавестись картой, которая будет работать в популярных с точки зрения туризма странах, а танцевать с бубном для того чтобы там были свободно конвертируемые деньги — не надо!