Обновил подборку длинных ОФЗ, которая составлена таким образом, чтобы можно было ежемесячно получать купоны и реинвестировать их для большей доходности. Большинство облигаций имеет срок погашения от 10 лет, следовательно, при вероятном снижении доходности в будущем, есть возможность дополнительно заработать на переоценке самого тела облигации.



( Читать дальше )

Мы делаем обзоры компаний, рынков, недвижимости. Ищем инвестиционные идеи, и делимся с вами без смс, регистрации, и платных курсов😜. А сегодня выходной и несерьезный пост

---

Мы подготовили короткий словарик на границе финансового и чисто трейдерского языка. Эти слова можно услышать на около-рыночных тусовках, конференциях, и с недавнего времени – даже в старших классах, ведь теперь все стали успешными трейдерами, аналитиками и финансовыми блогерами. Поехали!

«Что там по мультикам📺?» – означает сравнение компаний по мультипликаторам. Самые популярные – P/BV (цена/капитал), P/E (цена/годовая прибыль), P/S (цена/годовая выручка). Мы всегда учитываем отрасль и мультипликаторы при разборе компаний на IPO

В оценке облигаций не используем, т.к. дорогая компания или дешевая – не важно. Важна оценка кредитоспособности

«Зарезать лося» – зафиксировать убыток. Крайне неприятная ситуация, ведь как так?

Фраза «слежу за маржу🥶» – в отношении животного не имеет никакого отношения. В мире бизнеса это про отслеживание эффективности (маржинальности) деятельности или конкретной операции, в мире трейдеров это про маржинальные позиции (они же в долг). Следует следить за маржой при сделках с плечом

( Читать дальше )

🔥 «Да сколько можно?» — раздается громогласный крик отчаяния среднестатистического инвестора в российский фондовый рынок, в который раз распродающего последние остатки имеющихся у него активов лишь только для того, чтобы принять участие в очередном размещении, поддавшись на уговоры «неподкупных экспертов», сулящих космические «иксы».

🔎 Кому из эмитентов предстоит следующим ворваться «в нашу грешную жизнь» в поисках условно бесплатных денег, славы и всенародной любви — об этом наш сегодняшний большой пост.

⏰ Итак, первые два этапа приложенной к посту дорожной карты были успешно нами преодолены — Европлан и Займер триумфально вышли на Московскую биржу, привычно отрапортовав об ажиотажном спросе и умопомрачительной переподписке книги заявок.

🔹 МТС-банк — «сын» хорошо известной отечественному инвестору телекоммуникационной компании МТС и, стало быть, «внук» АФК Системы. Очередной финтех, предназначенный «для внутреннего пользования», нынче имеющийся у любой уважающей себя цифровой экосистемы.

( Читать дальше )

Меня часто спрашивают, стоит ли инвестировать в ту или иную акцию? Стоит ли покупать бумаги Русала, Астры или, к примеру, НоваБев (Белуги).
Когда мне задают такие вопросы, чтобы на них грамотно ответить, первым делом, я смотрю на финансовый отчёт компании, уже затем на котировки акции и график дивидендных выплат.

Но, информацию, на основе которой можно сделать вывод об эффективности и прибыльности бизнеса, можно получить именно из финансового отчёта! О нем и поговорим.

Где брать финансовый отчёт?

Есть много разных ресурсов в сети, где можно найти данные по интересующему эмитенту. Основным является сайт конкретной компании, например отчёт СБЕРа можно найти на сайте самого банка:

   

Так же, авторитетным ресурсом является Центр раскрытия информации:

  

( Читать дальше )

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к бирже криптовалют Deribit через Api. Биржа не с очень густым кол-вом тикеров, но очень технологичная. Опционщики её очень любят.

Регистрируйтесь по ссылке и получите скидку на комиссии 10 %!

 

1. Создание ключей API на бирже.

Коннектор может подключаться к реальному серверу (реальные торги) и к тестовому серверу.

Для подключения к бирже необходимо создать API ключи.

( Читать дальше )

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к криптовалютной бирже Bybit API версия V5 для работы с Unified Trading Account.  

Для тех, кто впервые слышит про OsEngine, это готовый терминал и экосистема для алгоритмической торговли с десятками бесплатных встроенных роботов, тестером, слоями создания роботов и много чем ещё.

( Читать дальше )

🍀1. Следование за трендом (Trend Following)

Стратегия основана на идее, что акции, которые показывают устойчивый тренд в одном направлении (вверх или вниз), могут продолжить движение в том же направлении. Трейдеры пытаются захватить тренд, открывая позиции в направлении движения цены.

🪴2. Перекупленность и перепроданность (Overbought / Oversold)

Основана на предположении, что акции, которые значительно выросли (перекупленность) или значительно упали (перепроданность), могут подвергнуться коррекции в ценах. Для определения трейдеры используют различные технические индикаторы. Основной – индекс относительной силы (Relative Strength Index, сокращенно RSI). Перекупленность акций определяется при показателе RSI 80 и выше. Перепроданность – когда показатель RSI равен или ниже 30.

🌲3. Пересечение скользящих средних (Moving Average Crossover)

Стратегия основана на пересечении двух скользящих средних разных периодов. Скользящие средние – это линии в виде кривых на графике. Они демонстрируют среднее значение за выбранный период. Например, чтобы рассчитать 10-дневную скользящую, нужно взять сумму цен за 10 дней и разделить ее на 10.

( Читать дальше )

⁉️ Как не облажаться при инвестициях в банки?

2024 год не будет таким успешным, как предыдущий. На что ТОЧНО нужно обратить внимание при инвестициях?

🏦 Продолжаем рассказываем о самых важных показателях банковского сектора. 

🔹 Чистая процентная маржа (NIM, Net interest margin) — отношение чистых процентных доходов банка к его кредитному портфелю.

Показывает насколько эффективно банк использует кредитные активы в процентных доходах. В среднем по РФ NIM составляет 6%

По картинке видно, что самый сильный показатель у ТКС, а самый слабый — ВТБ.

🔹Стоимость риска (CoR, Cost of Risk) — показатель в процентах показывает какой резерв банк сделал по отношению к своему кредитному портфелю.

Чем больше резервов, тем меньше прибыль банка. Большие резервы могут намекать о низком качестве кредитного портфеля.

Например, ТКС дает много необеспеченных потребительских кредитов и занимает 2-е место на рынке кредитных карт. Поэтому банку нужно повышать свои резервы.

🔹 Операционные расходы к доходам (CIR, Cost to income ratio). Чем ниже процент, тем эффективнее работает банк на операционном уровне.

( Читать дальше )

В данной статье будем учиться подключать OsEngine к аккаунту на бирже KuCoin через торговый API. Для тех, кто впервые слышит про OsEngine, это готовый терминал и экосистема для алгоритмической торговли с десятками бесплатных встроенных роботов, тестером, слоями создания роботов и много чем ещё.

Обязательно регистрируйтесь на сайте по промокоду, он даст Вам 20% скидки на комиссию.

https://www.kucoin.com/r/af/QBSQUGP7

1. Настройка ключа АПИ KuCoin Api.

Сначала нам будет нужно создать ключи для доступа к бирже.

Для этого идём в личный кабинет на бирже.

И переходим в раздел «управление API».

( Читать дальше )

На этой неделе аналитики из компании SberCib опубликовали огромный аналитический отчет по дивидендным выплатам, которые были произведены на Московской биржи с 2000 по 2023 года. Надо отдать ребятам должное, они перелопатили огромные объемы информации, но правда с оговоркой, что могли какие-то дивиденды и упустить из виду. Мне очень понравился этот отчет. Он дает очень много информации для размышления, в том числе тем, кто любит покупать акции под дивидендные выплаты.
Вот, например, табличка из отчета в которой можно посмотреть как быстро в прошлом закрывались дивидендные гэпы у тех или иных компаний.

Аналитики из SberCib говорят о том, что когда индекс Московской биржи растет, дивидендные гэпы закрываются быстро. Вот в 2023 году индекс вырос почти на 50%, поэтому отсечки и закрывались быстро. В 2024 году они не ожидают такого роста от индекса, их прогноз — 3500 пунктов, то есть +8,5% к текущему уровню. На мой взгляд 3500 пунктов — это какой-то ну очень пессимистичный прогноз, но поживем увидим.

( Читать дальше )