Избранное трейдера fart1
🧲 Друзья, каждый год российский рынок акций подбрасывает инвесторам новые возможности. И 2025-й не станет исключением. Дивидендные выплаты, хоть и не побьют рекорд прошлого года, останутся на впечатляющем уровне — около 4,5 трлн рублей. Причем главными генераторами доходности традиционно станут нефтяники, банки и отдельные компании потребсектора.
↗️ Кто в лидерах по выплатам?
🧮 Нефтегазовый сектор продолжает удерживать первенство: компании адаптировались к новым условиям и даже смогли извлечь выгоду из ослабления рубля. Среди фаворитов:
🔹 Башнефть и Татнефть — стабильные игроки с хорошими финансовыми результатами.
🔹 Сургутнефтегаз — традиционно сильный дивидендный актив.
🔹 Газпром нефть — уверенно входит в топ по доходности.
🏦 Но нефтью и газом список не ограничивается. Банковский сектор тоже радует акционеров: прибыль Сбербанка и Т-Банка ожидается рекордной, а значит, и дивиденды будут солидными.
📈 Настоящим сюрпризом стали акции из третьего эшелона. Лидером по дивидендной доходности за последние 5 лет стал банк «Санкт-Петербург» — доходность его бумаг доходила до 27%. В топ-3 также вошли Ставропольэнергосбыт и Рязанская энергетическая сбытовая компания.
Крутой инвестор и лихой парень — Мурад Агаев — вчера выложил скрин своего ИИС, где у него открыта большая короткая позиция по акциям Позитива. Поскольку у меня тоже большая позиция в акциях этой компании (даже больше шорта Мурада), но в лонг, то я хотел бы подискутировать о перспективах этого бизнеса.
В последнее время вокруг Позитива сложился ужасный новостной фон: тут и допка, которая совершенно оправдано не нравится инвесторам, и понижение прогноза по отгрузкам, и продажа акций инсайдером и увольнения сотрудников. Новости выходят как на подбор только плохие. Инвесторы уже и забыли, что менее года назад, при котировках выше 3000 рублей эти акции были фаворитам всех инвест домов!!! А теперь они превратились в гадкого утенка. Может быть не стоит следовать за толпой? Давайте разбираться.
Сразу скажу, что у меня инсайдов по выручке, поэтому в прогнозах я буду опираться на цифры компании, а от них строить прогноз. Новый прогноз по отгрузкам = 30 — 36 млрд (против 40 — 50 ранее). Снижение значительное, но не смертельное.
Если сейчас вы откроете холодильник и возьмите любимую банку сметаны, то в руках у вас окажется результат работы трех заводов.
Первый производит саму молочку,
второй – пластиковую упаковку,
третий – алюминиевую крышечку.
Сметана помогает в употреблении борща и пельменей, пластик придает сметане форму банки, а алюминиевая крышечка защищает продукт от внешней среды и служит носителем привлекательных изображений.
А еще крышечки из алюминия – это неплохой бизнес. Сегодня мы производим 2,4 млрд крышечек в год. Спустя 20 лет после открытия производство приносит мне и партнеру около 17 млн прибыли в месяц, но так было не всегда.
Наши первые крышечки
***Мне 55, в союзе я учился на технолога радиоэлектронной промышленности и пошел работать в НИИ нейрокибернетики. Институт был настолько секретным, что я за пять месяцев так и не понял, чем он занимался.
Шли 90-е, науку перестали финансировать и, чтобы не голодать, мы пошли в торговлю. Продавали тамагочи, духи и даже организовали свою розничную сеть, где бытовую химию продавали рядом с премиальным парфюмом.
Всем доброго вечера!☃️
👨🏻🎓Иногда полезно пробежаться по основным мультипликаторам и вспомнить их назначение.
🔸EPS
🔸P/E
🔸P/S
🔸P/BV
🔸ROE
🔸ROA
🔸Net Profit Margin
🔸D/E
⭕️Мультипликаторы – это один из способов оценки компаний, которые работают в одной отрасли или на одном рынке. Это относится к стоимостному и сравнительному анализу. По сути это коэффициенты которые выводятся из разных показателей из отчётов компаний и сравниваются друг с другом.
👌🏻Есть ещё такие методы оценки компаний как:
1) Метод DCF
2) Метод Монте-Карло
🔬Мультипликаторы можно рассматривать как в статике, мы можем взять отчёты за квартал разных компаний одного сектора и сравнить их и можем сравнить в динамике, к примеру годовые отчёты компаний за последние лет 5 и увидеть положительная динамика или отрицательная, как она меняется со временем.
1️⃣ EPS – это отношение: чистая прибыль/среднее число обыкновенных акций
🟢Один из самых важных показателей, на который стоит обращать внимание. Его также прогнозируют аналитики при выходе будущей отчётности. Он показывает сколько чистой прибыли приходится за последний год на акцию этой компании.
Добрый день, господа инвесторы!
В своих интересах веду статистику по облигациям федерального займа.
Раз в пару месяцев выбираю для себя интересные бумаги либо с приемлемой доходностью относительно срока, либо самые выгодные по цене.
Если честно, больше люблю дешевки, потому что за счет цены можно набрать больше бумаг и выровнять купонную доходность относительно более «жирных» на купоны бумаг.
Выбрал несколько выпусков, на которые обратил внимание.
Самые дешевые
Название: офз 26238
Код: RU000A1038V6
Цена: 53.157%
Доходность: 15.31%
Купон(%): 7.10%
Дата погашения: 15.05.2041
Название: офз 26233
Код: RU000A101F94
Цена: 53.500%
Доходность: 15.62%
Купон(%): 6.10%
Дата погашения: 18.07.2035
Название: офз 26240
Код: RU000A103BR0
Цена: 54.148%
Доходность: 16.36%
Купон(%): 7.00%
Дата погашения: 30.07.2036
Название: офз 26230
Код: RU000A100EF5
Цена: 55.719%
Доходность: 16.12%
Купон(%): 7.70%
Дата погашения: 16.03.2039
Считаю хорошим выбором для владельцев ИИС, так как позволяет получать неплохую доходность, рост тела и налоговый вычет, который, как и купоны, можно потратить по своему усмотрению.
Посмотрел сегодня уважаемых мной экспертов из Финама, где Тимур Нигматуллин говорит, что инфляция 10% настоящая, что подтверждается и росстатом и данными ритейлеров (в частности икс 5). Вот ссыль rutube.ru/video/712353230de49ac1fc5cb1028becee34/?t=1525&r=plwd
В этом же видео он говорит что не нужно верить всяким там блогерам а включить ум и посмотреть на отчетность росстата, отчеты ритейлеров и сравнить свои чеки. Ну я чет подумал — а да, действительно сейчас возьму и сравню и убедюсь, что все так и есть 10% инфляция, благо есть сервис который хранит онлайн чеки за долгое время. Обнаружил в нем мою разовую закупку в пятерочке доставке чуть более года назад, а именно 6 января 2024 года.