JPMorgan пишет, что «вещи выходят из-под контроля, люди доверяют золоту больше, чем бумажным деньгам»:

http://www.zerohedge.com/news/2016-02-11/jpm-ficc-head-people-have-more-...

Если в какой-то момент в мире возникнет реальный дефицит физического золота — а это вполне вероятный сценарий — не исключёна возможность применения западными странами советского опыта.

Во времена СССР, если помните, и крупные купюры периодически меняли на новые, и за покупку золота с валютой можно было серьёзнейшие неприятности получить. Ничуть не удивлюсь, если аналогичным образом подрихтуют сейчас законодательство и страны Запада.

В конце концов, конфисковало же американское правительство всё золото у рядовых американцев во время предыдущего большого кризиса, в 1933 году. И ничего: репутация Соединённых Штатов как «самой свободной страны мира» не пострадала.

вот все говорят — сланцевые компании в штатах работают в убыток, вот-вот закроются
По моему, это не совсем так. Точнее, смотреть на все это надо под другим углом.
посмотрите на историю промышленных революций
Глава 1.
конец 19-начало 20 века — железные дороги
с ними вообще была шиза, компании строили параллельные ветки на расстоянии пары километров друг от друга. Тогда казалось, что спрос будет расти всегда. Потом появился автомобиль, ВНЕЗАПНО оказалось, что такого количества железных дорог никому не нужно, банкротства компаний, проблемы у банков
Имеем:
1. Относительно развитую и дешевую сеть железных дорог в Штатах
2. Кучу велосипедных трейлов, которые построены на месте разорившихся железных дорог. Мне эта тема очень близка, как человеку, который любит кататься по этим трейлам. Гуглите GAP trail — почти 600 км от Питсбурга до Вашингтона. Изолированный трейл, только для велосипедистов и пешеходов. Но я отвлекся
Продолжаем историю
Глава 2. Авиакомпании
Опять таки, свободный рынок, неограниченная конкуренция. То, что есть в Штатах, и чего почти нет в остальном мире. Результат — авиакомпании, которые привычно объявляют банкротство каждые пять лет. До сих пор. Все привыкли, никого это не волнует.
Имеем: Очень дешевые перелеты по стране, возможность за сутки попасть в любую точку на глобусе
прокрутим историю еще немного вперед, пропустив кучу подобных пузырей
Переместимся в приблизительно 1995-2000 год
Глава 3. Интернет — инфраструктура
вот вам еще одна индустрия, похожая на сланцевую нефть — интернет инфраструктура. Всякие Нортелы, JDS Uniphase
Та же история — бум, баст, банкротства, списание активов и т д
Имеем: фантастически дешевый, практически бесплатный интернет, который дал пинок развитию всего человечества. Кто нибудь ездил в Европу в начале 90-х, помнит звонки в Россию по марке за минуту, или больше? Были еще такие штуки — факсовые аппараты… Блеяяяять, даже страшно их вспоминать.
Да, инвесторы потеряли деньги. Зато приобрели все остальные.
Глава 4. Компании по производству солнечных элементов
Ну там всякая Solindra, зачем то придумавшая цилиндрический солнечные элементы, и несметное количество производителей в Китае, которое накрылось медным тазом, когда стоимость солнечных элементов упала из за перепроизводства
Имеем: в некоторых штатах США солнечная энергия уже сравнилась по цене с «grid electicity»
Теперь глава 5.
Фракинг и прочие дела со сланцевой нефтью
Падение цен на нефть заставило все эти конторы внедрить технологии по снижению затрат. Да, для многих из них это закончится банкротством. Да, банки спишут активы.
Имеем: проверенную в деле технологию, которая создает «потолок» для нефтяных цен. Разваленный ОПЕК.
Короче, мозги, свободный рынок, конкуренция, венчурный капитал(что важно) и прочие нештяки опять победили. Немного предсказуемо, не так ли ?
Да, сланцевые нефтяные компании разорятся. Да, банки спишут активы. Инвесторы потеряют деньги. а выиграет все остальное человечество, как это было не раз и не два.
Потом придут Тесла(электрические автомибили)+Гугл(которые сами ездят)+Юбер(которые приезжают к тебе по нажатию на кнопку в телефоне), и загонят окончательный гвоздь в крышку гроба нефтяного рынка.
Потому что зачем мне нужно покупать авто, если я могу в любое время его вызвать по нажатию кнопки? Shared Economy, все дела
Основная доля потребления нефти приходится на Transportation Fuels
Представьте, что будет с ценой на нефть, если вдруг окажется, что бензин никому не нужен, кроме наверное самолетов (ок, у них керосин конечно) и может тепловозов.
Про себя могу отметить, что я просто тащусь от этих перспектив. Как интересно жить !

• Не вкладывайте деньги, пока реакция рынка не подтвердит ваше мнение.
• Я делаю записи по всем позициям, которые объясняют, почему я открывал или закрывал позиции
• Самые большие бабки я делал, когда открытая позиция давала прибыль сразу же. Это потому что до того, как начать двигаться, акция накопила большую потенциальную энергию
• Человек нетерпелив, хочет получить выигрыш в каждой ставке
• Никогда не усредняйте потери
• Спекуляции захватывают людей, люди так увлечены мелкими колебаниями, что пропускают по-настоящему большие движения
• Скальперы и интрадейщики никогда не возьмут большое движение
• Выводите заработанные деньги постоянно. Они не абстрактны. Чувствуйте их. Закрыли большой профит — выведите на банковский счет половину! Это имеет огромное психологическое значение. Пересчитывайте деньги, почувствуйте их. 

Сегодня с утра облигации опять падают -для меня показательны 15-летки ОФЗ (сегодня падают более чем на 3%). До середины дня ММВБ игнорил рост доходностей, а сейчас «вспомнил». Завал на ОФЗ пошёл с пятницы (тогда было минус 6%, запись от пятницы здесь). Сопровождается это ещё паданием нефти, и то что ЦБ не даёт доллару быть выше 54 и сразу интервенит. До этого рынок рос на дивидендах и падении курса. Но судя по всему ЦБ постарается до конца года держать ниже 54 рублей за доллар. В декабре 2008 ЦБ тоже держал доллар не выше 28, ему хватило сил на полмесяца, потом доллар стал расти перед НГ, и после НГ улетел в небеса. В четверг решение по ставке. ЦБ и Прав-во себя загнали в угол. С одной стороны падет нефть и логично должен падать рубль, чтобы компенсировать доходы не только бюджета, но и компаний, но у ЦБ стоит задача бороться с проклятыми спекулянтами, с другой растёт инфляция и растут доходности. Т.е. в долговом рынке наступает жесть, как было осенью 2008 года. Помните что тогда было с рынком акций?)) Стоп-торги нас ждут.)) Если ЦБ захочет забить на инфляцию и помочь банкам, то он должен снизить ставку, но тогда, чтобы удержать курс, ему понадобится тратить больше резервов. Если ЦБ повысит ставку, то облигации и акции просто быстрее начнут падать. Если отпустить курс, то рынок акций вряд ли снова будет сильно расти, т.к. из облигаций всё-равно будут выходить как резиденты, так и нерезиденты и акции будут страдать.

Драма с утра происходит на долгосрочных ОФЗ-10 -летках. ОФЗ 26212 с утра минус 4,7 %, ОФЗ 26207 минус 3 в моменте %. Рядов крупных покупателей в стакане нет, а вот продавцов полно. Объёмы средние. Этот завал мог повлиять на наши акции.

Скорее всего, облигации сейчас прайсят возможное повышение ставки ЦБ на следующей неделе и ухудшение макроэкономики.

 Если считаете, что бумаги дальше будут падать, то продавайте фьючерс на 15  летние облигации (OF15-3.15). ГО сейчас 9%, т.е. можно 10 плечо взять. Но спреды большие, порой 50-80 рублей. Но если ставите цену близкой к справедливой (её можно определять здесь в калькуляторе справедливой цены http://futofz.moex.com/ru/calc.aspx), то заявка быстро исполняется.