Итак, я определился с портфелем на ближайшие 3-12 месяцев. Разумеется, в случае наступления непредвиденных событий буду его корректировать.
Из прошлого портфеля убрал НКНХ ап (слишком долго ждать их роста) и РусАгро (похожая ситуация, хотя и не такая плохая). Также убрал ВСМПО (дивдоходность 10% — это прекрасно, но одних
дивидендов недостаточно) и на Большой Просадке заменил МРСК Центр на ФСК ЕЭС.
Добавил ФосАгро на просадке и Ленту (из всех ритейлеров они больше всего просели плюс у них очень хорошая стратегия развития).
Просадка сильно ударила по моему портфелю (НКНХ, РусАгро, Алроса- которую я в панике продал по 91, затем откупил по 90.5 в среднем). Также на просадке купил ММК, ЛСР и БСП, наращивая плечо что твой лосиный пастух.
Итак, долгосрочные цели неизменны — накопить на улучшение квартиры за 3-5 лет.
Среднесрочные цели — закрыть долг, не уменьшая числа активов (рискованно, знаю). Стоп-лоссы не ставлю, но слежу активно за позициями. Игра только в лонг, с просадкой не более 0.1% по портфелю на каждом инструменте. Портфель ограничен 15-ю эмитентами с ранжированием на три группы по 5 эмитентов:
(
Читать дальше )